易方达鑫转增利混合C(005877)_最新动态

易方达鑫转增利混合C005877YI FANG DA XIN ADDS PROFITS TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.953

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转增利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨康

基金规模：2.05亿元

易方达鑫转增利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.69	9.53	-2.22	1.69
混合型名次	4189	1912	4868	6128	5182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	-2.34	-9.79	84.65	95.34
混合型名次	4796	3657	4112	205	924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达鑫转增利混合C一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	新机遇C	0.45	0.94	8.60	-4.76	0.12
4188	兴银先锋成长混合A	0.45	2.00	23.84	10.57	9.36
4189	易方达鑫转增利混合C	0.45	1.69	9.53	-2.22	1.69
4190	银华高端制造业混合A	0.45	-3.01	19.87	12.69	16.77
4191	银华高端制造业混合C	0.45	-3.05	19.81	12.42	16.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达鑫转增利混合C一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	平安睿享文娱混合C	0.92	1.69	17.81	0.11	-8.59
1911	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	1.30	1.69	17.10	5.62	-2.86
1912	易方达鑫转增利混合C	0.45	1.69	9.53	-2.22	1.69
1913	招商核心竞争力混合C	1.69	1.69	31.27	8.26	9.47
1914	中欧互联网混合C	0.65	1.69	29.60	16.18	14.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达鑫转增利混合C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	南方利众A	-0.03	0.92	9.53	3.71	6.26
4867	前海开源周期优选混合A	0.75	-0.33	9.53	-3.44	8.93
4868	易方达鑫转增利混合C	0.45	1.69	9.53	-2.22	1.69
4869	大成睿景灵活配置混合C	0.96	-1.34	9.52	-6.75	13.00
4870	东方红睿逸定期开放混合	-0.39	1.19	9.52	4.49	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达鑫转增利混合C一周收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	银华积极成长混合A	0.02	-1.52	10.21	-2.21	0.11
6127	嘉实价值丰润混合A	1.60	1.92	15.62	-2.22	6.80
6128	易方达鑫转增利混合C	0.45	1.69	9.53	-2.22	1.69
6129	民生加银景气行业混合A	0.03	-3.51	3.47	-2.23	6.29
6130	北信瑞丰外延增长	1.64	-0.13	-0.73	-2.24	-9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达鑫转增利混合C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	诺安新兴产业混合	1.49	0.31	13.16	0.50	1.69
5181	信诚至裕A	-0.01	0.00	1.05	-0.16	1.69
5182	易方达鑫转增利混合C	0.45	1.69	9.53	-2.22	1.69
5183	宝盈祥和9个月定开混合C	0.52	1.08	4.29	1.57	1.68
5184	华夏新锦顺混合A	1.65	-0.83	4.12	-9.18	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达鑫转增利混合C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
4795	兴业兴智一年持有期混合C	-0.03	-15.52	-31.18	-	-32.93
4796	易方达鑫转增利混合C	-0.03	-2.34	-9.79	84.65	95.34
4797	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.04	2.08	6.42	24.21	36.47
4798	海富通量化多因子混合C	-0.04	-1.40	-19.82	30.66	45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达鑫转增利混合C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，高于同类基金平均水平
3655	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
3656	诺德新盛C	10.65	-2.34	-19.99	-	-24.51
3657	易方达鑫转增利混合C	-0.03	-2.34	-9.79	84.65	95.34
3658	中欧真益稳健一年混合A	5.54	-2.34	-5.69	-	4.96
3659	中邮创新优势灵活配置混合	7.85	-2.34	-24.02	24.60	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达鑫转增利混合C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	中欧价值发现混合C	-2.72	-2.87	-9.78	37.29	60.19
4111	惠升惠益混合C	2.74	-3.65	-9.79	-	-9.60
4112	易方达鑫转增利混合C	-0.03	-2.34	-9.79	84.65	95.34
4113	华泰柏瑞量化驱动混合A	11.03	7.11	-9.82	29.29	39.52
4114	鹏华安惠混合A	2.77	-4.92	-9.83	-	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达鑫转增利混合C一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	新华泛资源优势混合	4.57	-0.85	-30.62	84.87	472.91
204	国联安行业领先混合	1.71	-5.92	-19.28	84.78	91.45
205	易方达鑫转增利混合C	-0.03	-2.34	-9.79	84.65	95.34
206	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.98	3.71	-4.93	84.52	34.52
207	景顺长城能源基建混合A	15.52	33.74	38.61	84.11	348.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达鑫转增利混合C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	景顺长城稳健回报混合C类	40.50	36.10	34.53	62.80	95.68
923	海富通安颐收益混合A	3.49	2.27	-2.51	16.34	95.55
924	易方达鑫转增利混合C	-0.03	-2.34	-9.79	84.65	95.34
925	前海开源国家比较优势混合A	-3.51	-17.66	-43.91	12.40	94.90
926	信澳领先增长混合A	8.73	-10.45	-25.34	5.96	94.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	363.76	2197.11	3.00%
分众传媒	002027	263.11	1860.19	2.54%
五粮液	000858	9.99	1623.47	2.21%
万华化学	600309	12.44	1136.02	1.55%
格力电器	000651	19.61	940.10	1.28%
海尔智家	600690	27.28	877.05	1.20%
桐昆股份	601233	55.13	746.46	1.02%
美的集团	000333	9.87	750.71	1.02%
卫星化学	002648	38.93	726.82	0.99%
泸州老窖	000568	4.67	699.10	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	17.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.76%
租赁和商务服务业	0.19	2.54%
金融业	0.12	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.954	1.944	1.930	1.945	1.960
累计净值(元)	1.954	1.944	1.930	1.945	1.960

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