国融融银A(006009)_最新动态

国融融银A006009CHINA'S BANKING SYSTEM FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：0.4487 -0.0002(-0.04%)

累计净值：0.4987

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国融融银A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周德生

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

国融融银A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.43	-3.15	-4.19	10.08	-1.62
混合型名次	7759	7710	7461	4650	7528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	19.88	-41.05	-60.67	-53.03
混合型名次	7223	5571	7789	4253	7831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 7759 位，低于同类基金平均水平
7757	东方阿尔法招阳混合E	-7.42	7.37	9.73	-3.22	5.50
7758	东方阿尔法招阳混合C	-7.43	7.35	9.66	-3.37	5.47
7759	国融融银混合A	-7.43	-3.15	-4.19	10.08	-1.62
7760	国融融银混合C	-7.45	-3.16	-4.25	9.95	-1.65
7761	富安达产业优选混合A	-7.49	-0.68	-9.38	25.47	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	国融融泰混合C	-3.05	-3.12	-2.13	-1.87	-3.06
7709	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-9.24	-3.14	-8.01	11.68	-3.08
7710	国融融银混合A	-7.43	-3.15	-4.19	10.08	-1.62
7711	诺安优势行业混合A	-5.78	-3.15	-2.64	19.27	-2.72
7712	国融融银混合C	-7.45	-3.16	-4.25	9.95	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 7461 位，低于同类基金平均水平
7459	景顺长城内需贰号混合	0.19	-1.68	-4.17	-2.85	-1.12
7460	博时产业新趋势混合A	0.02	0.00	-4.19	5.81	0.55
7461	国融融银混合A	-7.43	-3.15	-4.19	10.08	-1.62
7462	国泰金泰灵活配置混合C	-2.14	-1.32	-4.19	9.38	-0.26
7463	富安达医药创新混合	-4.98	4.34	-4.21	-10.19	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.65	2.84	4.47	10.11	3.06
4649	华安新优选灵活配置混合A	-0.42	5.82	5.58	10.09	5.58
4650	国融融银混合A	-7.43	-3.15	-4.19	10.08	-1.62
4651	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
4652	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 7528 位，低于同类基金平均水平
7526	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
7527	工银新趋势灵活配置混合C	-2.26	-2.55	-2.60	32.72	-1.61
7528	国融融银混合A	-7.43	-3.15	-4.19	10.08	-1.62
7529	摩根沃享远见一年持有期混合C	-0.21	-3.31	-4.23	29.48	-1.62
7530	国融融银混合C	-7.45	-3.16	-4.25	9.95	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平
7221	中金兴元6个月持有混合C	2.15	0.00	0.00	-	0.77
7222	宝盈祥瑞混合C	2.14	4.84	3.91	3.85	3.19
7223	国融融银混合A	2.14	19.88	-41.05	-60.67	-53.03
7224	天弘益新A	2.14	5.72	3.45	-	6.34
7225	华安新恒利灵活配置混合A	2.13	7.40	5.60	8.12	44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 5571 位，低于同类基金平均水平
5569	前海开源睿远稳健增利混合C	13.41	19.89	16.42	21.25	89.10
5570	兴业聚福一年持有期混合A	7.75	19.89	0.00	-	19.63
5571	国融融银混合A	2.14	19.88	-41.05	-60.67	-53.03
5572	中欧时代智慧混合A	16.16	19.87	-14.11	-31.13	87.35
5573	创金合信鑫祺混合C	8.47	19.86	14.56	31.39	54.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7789 位，低于同类基金平均水平
7787	广发兴诚混合C	19.49	12.20	-40.93	-50.11	-50.53
7788	广发诚享混合C	21.55	13.00	-41.02	-	-49.34
7789	国融融银混合A	2.14	19.88	-41.05	-60.67	-53.03
7790	东吴安享量化混合A	39.07	26.84	-41.06	-48.85	17.26
7791	广发成长动力三年持有期混合C	25.25	21.04	-41.19	-	-41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	富安达新兴成长混合A	30.47	24.90	-17.66	-60.44	-19.58
4252	上银核心成长混合A	-31.99	-58.57	-61.58	-60.57	-62.01
4253	国融融银混合A	2.14	19.88	-41.05	-60.67	-53.03
4254	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-60.91	-62.38
4255	国融融银混合C	1.94	19.38	-41.41	-61.06	-53.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7831 位，低于同类基金平均水平
7829	长安鑫禧混合C	34.68	25.18	-29.76	-54.24	-52.12
7830	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
7831	国融融银混合A	2.14	19.88	-41.05	-60.67	-53.03
7832	上银新能源产业精选混合发起式A	-12.50	-42.13	0.00	-	-53.43
7833	太平灵活配置	10.45	2.20	-25.12	-57.18	-53.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正泰电源	002150	12.53	251.85	3.78%
精测电子	300567	2.51	228.91	3.44%
大金重工	002487	4.36	226.41	3.40%
宁德时代	300750	0.61	224.03	3.36%
盛弘股份	300693	5.81	222.41	3.34%
德业股份	605117	2.57	221.53	3.32%
阳光电源	300274	1.29	220.64	3.31%
联赢激光	688518	8.50	206.49	3.10%
飞荣达	300602	5.91	195.98	2.94%
菲利华	300395	1.91	191.57	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	73.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-20国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-20国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-11国融基金管理有限公司北京办公地址及北京分公司经营场所变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.4489	0.4614	0.4671	0.4726	0.4847
累计净值(元)	0.4989	0.5114	0.5171	0.5226	0.5347

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