国融融银A(006009)_最新动态

国融融银A006009CHINA'S BANKING SYSTEM FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最受青睐ETF：11月20日中证A500ETF易方达获净申购19.58亿元广发中证A500ETF龙头获净申购12.42亿元（名单）[2024-11-21]

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累计净值：0.495

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国融融银A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周德生

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

国融融银A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	10.66	34.55	12.53	2.18
混合型名次	6162	173	446	1007	4966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	-41.09	-49.76	-58.64	-53.37
混合型名次	3793	7751	7616	2876	7785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	广发睿选三年持有期混合	0.09	6.89	27.11	16.90	10.31
6161	国富焦点驱动混合C	0.09	0.05	0.94	-0.20	3.90
6162	国融融银混合A	0.09	10.66	34.55	12.53	2.18
6163	国融融银混合C	0.09	10.66	34.53	12.42	2.00
6164	国寿安保稳吉混合C	0.09	0.65	5.33	5.44	10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	汇安行业龙头混合	1.52	10.72	48.36	37.58	16.77
172	前海开源沪港深核心资源混合A	1.36	10.67	22.47	-0.10	11.75
173	国融融银混合A	0.09	10.66	34.55	12.53	2.18
174	国融融银混合C	0.09	10.66	34.53	12.42	2.00
175	前海开源沪港深核心资源混合C	1.38	10.66	22.47	-0.17	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	长安行业成长混合A	2.33	9.96	34.56	12.80	17.54
445	海富通精选贰号混合	1.53	9.71	34.56	29.79	17.32
446	国融融银混合A	0.09	10.66	34.55	12.53	2.18
447	诺安和鑫灵活配置混合	0.57	3.06	34.55	28.10	20.22
448	国融融银混合C	0.09	10.66	34.53	12.42	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	长江新兴产业混合型发起式C	0.28	-1.19	15.44	12.55	15.83
1006	华夏时代前沿一年持有混合A	1.37	1.37	28.67	12.54	15.05
1007	国融融银混合A	0.09	10.66	34.55	12.53	2.18
1008	汇添富科技创新混合A	1.20	2.95	28.68	12.53	15.08
1009	平安研究优选混合A	2.37	5.64	28.73	12.53	10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	易方达龙头优选两年持有混合C	-0.26	-4.09	10.09	-7.21	2.19
4965	工银聚益混合A	0.41	0.42	3.49	2.31	2.18
4966	国融融银混合A	0.09	10.66	34.55	12.53	2.18
4967	永赢鑫辰混合C	0.09	-0.71	-1.57	0.69	2.18
4968	广发逆向策略混合A	0.83	-1.47	10.94	-5.95	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平
3791	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.40	3.46	0.00	-	4.30
3792	博时战略新材料主题混合A	2.39	-1.34	-21.31	-	-14.63
3793	国融融银混合A	2.39	-41.09	-49.76	-58.64	-53.37
3794	华富荣盛一年持有期混合C	2.39	0.00	0.00	-	2.97
3795	太平睿盈混合C	2.39	-0.84	-10.01	20.91	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	民生加银新能源智选混合发起C	-17.56	-40.98	0.00	-	-49.30
7750	弘毅远方高端制造混合C	-25.34	-41.06	-51.62	-	-51.62
7751	国融融银混合A	2.39	-41.09	-49.76	-58.64	-53.37
7752	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	4.05	-41.17	0.00	-	-58.10
7753	信诚新兴产业混合C	-9.94	-41.27	-60.88	-	-63.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7616 位，低于同类基金平均水平
7614	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.76	-26.33	-49.69	-40.67	-11.89
7615	博时高端装备混合A	-15.57	-27.59	-49.76	-	-44.48
7616	国融融银混合A	2.39	-41.09	-49.76	-58.64	-53.37
7617	博时创新驱动混合C	-17.59	-32.81	-49.78	-37.30	-33.78
7618	同泰大健康主题混合A	-15.97	-34.05	-49.80	-	-55.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	富荣价值精选混合A	-35.04	-42.09	-62.46	-54.24	-57.37
2875	富荣价值精选混合C	-35.24	-42.44	-62.83	-54.94	-58.86
2876	国融融银混合A	2.39	-41.09	-49.76	-58.64	-53.37
2877	国融融银混合C	2.19	-41.31	-50.05	-59.04	-54.03
2878	诺德优选30混合	-39.58	-64.56	-74.54	-65.37	-48.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7785 位，低于同类基金平均水平
7783	信澳至诚精选混合A	-9.64	-24.29	-44.35	-	-53.33
7784	新沃内需增长混合C	-19.86	-32.04	-53.17	-	-53.36
7785	国融融银混合A	2.39	-41.09	-49.76	-58.64	-53.37
7786	信澳产业优选一年持有混合C	-30.30	-46.84	0.00	-	-53.44
7787	长信消费升级混合C	-0.74	-22.65	-47.77	-	-53.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦浪科技	300763	19.22	1599.10	9.94%
阳光电源	300274	15.03	1496.49	9.30%
上能电气	300827	35.34	1468.30	9.13%
固德威	688390	20.87	1270.63	7.90%
中信博	688408	11.81	991.39	6.16%
昱能科技	688348	14.95	904.69	5.62%
同花顺	300033	4.63	895.03	5.56%
福斯特	603806	47.22	833.98	5.18%
通威股份	600438	33.17	757.27	4.71%
德业股份	605117	7.01	712.78	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	86.89%
金融业	0.09	5.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-20国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
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06-11国融基金管理有限公司北京办公地址及北京分公司经营场所变更的公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.449	0.434	0.445	0.466	0.471
累计净值(元)	0.499	0.484	0.495	0.516	0.521

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