易方达沪深300非银ETF联接A(000950)_最新动态

易方达沪深300非银ETF联接A000950E-FUND THE CSI 300 NON-BANK FINANCIAL TRANSACTION TYPE OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0874 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.0874

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：14.14亿元

易方达沪深300非银ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.43	0.42	8.15	-7.28	-11.97
股票型名次	130	2801	337	2438	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.45	38.14	17.67	13.72	8.74
股票型名次	3003	2187	2381	833	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	平安中证畜牧养殖ETF	3.47	5.32	1.46	-13.68	-12.65
129	易方达沪深300非银ETF联接C	3.44	0.42	8.12	-7.32	-12.02
130	易方达沪深300非银ETF联接A	3.43	0.42	8.15	-7.28	-11.97
131	安信数字经济股票发起A	3.40	9.79	3.90	13.07	8.63
132	西藏东财中证证券公司30ETF	3.40	0.76	8.66	-4.06	-8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	中银中证100指数增强	-0.74	0.43	-5.28	0.31	3.08
2800	富国创新趋势股票	-1.90	0.42	-16.65	14.09	12.81
2801	易方达沪深300非银ETF联接A	3.43	0.42	8.15	-7.28	-11.97
2802	易方达沪深300非银ETF联接C	3.44	0.42	8.12	-7.32	-12.02
2803	易方达上证50ETF联接发起式A	1.32	0.42	1.87	-1.73	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	证券ETF	3.84	1.42	8.18	-5.35	-8.87
336	国泰中证全指证券公司ETF	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92
337	易方达沪深300非银ETF联接A	3.43	0.42	8.15	-7.28	-11.97
338	东财中证证券30指数发起式A	3.24	0.72	8.13	-3.96	-7.85
339	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-3.04	4.08	8.12	-3.58	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	工银产业升级股票C	-1.23	4.74	-12.81	-7.27	4.18
2437	泰康中证500ETF	0.55	6.16	-6.54	-7.27	7.54
2438	易方达沪深300非银ETF联接A	3.43	0.42	8.15	-7.28	-11.97
2439	招商景气优选股票A	-1.18	5.43	2.22	-7.30	1.16
2440	长信量化中小盘股票	0.00	8.25	-8.55	-7.31	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-0.61	3.45	-17.64	-13.24	-11.95
3106	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.61	2.51	-4.07	-17.90	-11.97
3107	易方达沪深300非银ETF联接A	3.43	0.42	8.15	-7.28	-11.97
3108	富国中证体育产业指数C	0.50	7.31	-4.07	-19.15	-11.99
3109	工银香港中小盘美元	-0.08	2.83	-12.38	-18.04	-12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	广发恒生中型股指数(LOF)E	-12.44	38.44	26.22	-	15.43
3002	易方达中证现代农业主题ETF	-12.44	11.20	-10.20	-	-28.52
3003	易方达沪深300非银ETF联接A	-12.45	38.14	17.67	13.72	8.74
3004	前海开源港股通股息率50强股票	-12.47	10.53	17.62	6.29	5.09
3005	鹏华中证中药ETF联接C	-12.50	-1.77	-14.87	-	-22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	招商中证证券公司指数A	-15.90	38.15	7.89	0.25	-30.87
2186	天弘中证证券保险C	-13.28	38.14	14.71	11.09	3.80
2187	易方达沪深300非银ETF联接A	-12.45	38.14	17.67	13.72	8.74
2188	嘉实中证光伏产业指数发起式A	5.69	38.11	-13.87	-	-35.38
2189	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	3.74	38.11	23.15	0.15	74.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平
2379	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-7.60	29.78	17.71	8.43	43.91
2380	南方全球精选配置(QDII-FOF)	8.82	17.47	17.68	-9.12	16.18
2381	易方达沪深300非银ETF联接A	-12.45	38.14	17.67	13.72	8.74
2382	前海开源港股通股息率50强股票	-12.47	10.53	17.62	6.29	5.09
2383	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	19.92	8.84	17.62	17.75	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	汇丰晋信价值先锋股票A	-6.23	47.37	10.86	13.73	147.72
832	华宝深创100ETF	12.43	88.56	59.66	13.72	11.47
833	易方达沪深300非银ETF联接A	-12.45	38.14	17.67	13.72	8.74
834	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.05	110.95	66.20	13.65	19.63
835	恒生联接C	-2.81	38.24	37.01	13.62	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-27.32	10.35	9.36	-23.89	8.78
2422	摩根全景优势股票C	25.88	70.04	60.70	-	8.76
2423	易方达沪深300非银ETF联接A	-12.45	38.14	17.67	13.72	8.74
2424	国联安科创ETF	23.20	149.77	90.63	14.49	8.70
2425	易方达高质量增长量化精选股票A	18.59	76.81	27.18	-	8.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	26.03	1242.67	0.45%
中信证券	600030	23.71	681.15	0.25%
国泰海通	601211	28.00	509.60	0.19%
华泰证券	601688	14.70	303.11	0.11%
中国太保	601601	8.40	239.57	0.09%
招商证券	600999	9.10	192.01	0.07%
中国人寿	601628	4.20	148.47	0.05%
新华保险	601336	2.10	125.29	0.05%
兴业证券	601377	17.18	103.77	0.04%
东方证券	600958	12.98	122.53	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.44	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0897	1.0859	1.0623	1.0630	1.0513
累计净值(元)	1.0897	1.0859	1.0623	1.0630	1.0513

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。