易方达沪深300非银ETF联接A(000950)_最新动态

易方达沪深300非银ETF联接A000950E-FUND THE CSI 300 NON-BANK FINANCIAL TRANSACTION TYPE OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0886

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：13.03亿元

易方达沪深300非银ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.10	4.13	-10.86	-9.83	-11.87
股票型名次	706	2194	3350	3233	3484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.46	36.09	20.75	-	8.86
股票型名次	2765	2055	2128	78	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	西部利得中证1000指数增强A	2.10	8.99	3.43	16.55	13.88
705	西部利得中证1000指数增强C	2.10	8.95	3.33	16.33	13.73
706	易方达沪深300非银ETF联接A	2.10	4.13	-10.86	-9.83	-11.87
707	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
708	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	国联安上证商品ETF联接C	1.17	4.14	-2.00	19.67	17.24
2193	嘉实央企创新驱动ETF	0.28	4.13	2.70	8.25	8.94
2194	易方达沪深300非银ETF联接A	2.10	4.13	-10.86	-9.83	-11.87
2195	易方达沪深300非银ETF联接C	2.11	4.12	-10.87	-9.87	-11.90
2196	富国中证全指证券公司ETF	2.01	4.11	-9.36	-14.42	-10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	工银国企改革股票	-2.31	-0.93	-10.84	16.01	7.81
3349	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	1.90	3.70	-10.84	-11.61	-11.28
3350	易方达沪深300非银ETF联接A	2.10	4.13	-10.86	-9.83	-11.87
3351	易方达沪深300非银ETF联接C	2.11	4.12	-10.87	-9.87	-11.90
3352	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-1.64	-0.66	-10.87	1.73	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	工银战略转型股票A	0.99	-0.86	-11.99	-9.78	-4.72
3232	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
3233	易方达沪深300非银ETF联接A	2.10	4.13	-10.86	-9.83	-11.87
3234	招商上证消费80ETF	0.41	0.66	-5.27	-9.83	-6.83
3235	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
3483	上证券商	1.34	2.82	-10.24	-14.07	-11.87
3484	易方达沪深300非银ETF联接A	2.10	4.13	-10.86	-9.83	-11.87
3485	招商中证白酒指数A	-2.28	-2.43	-12.15	-18.78	-11.87
3486	招商中证白酒指数C	-2.28	-2.43	-12.16	-18.81	-11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	嘉实金融精选股票C	9.50	29.62	16.09	-	21.56
2764	创金合信医疗保健股票C	9.47	11.99	-14.76	-	79.76
2765	易方达沪深300非银ETF联接A	9.46	36.09	20.75	-	8.86
2766	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-	-23.49
2767	广发中证全指建筑材料指数A	9.42	7.73	-16.87	-	-5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	工银美丽城镇股票A	30.53	36.12	9.09	-	149.93
2054	华夏中证动漫游戏ETF	18.32	36.09	-16.05	-	29.37
2055	易方达沪深300非银ETF联接A	9.46	36.09	20.75	-	8.86
2056	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	15.72	36.06	1.58	-	-7.06
2057	中信保诚沪深300指数(LOF)A	31.16	36.05	23.45	-	139.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	融通产业趋势先锋股票	29.59	26.14	20.78	-	60.35
2127	大成中证红利指数C	13.42	15.32	20.76	-	70.57
2128	易方达沪深300非银ETF联接A	9.46	36.09	20.75	-	8.86
2129	中泰沪深300量化优选增强A	28.09	32.66	20.73	-	1.55
2130	南方富时中国国企开放共赢ETF	13.83	13.66	20.71	-	71.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	广发信息技术联接A	62.21	102.65	65.68	-	85.73
77	华夏沪港通恒生ETF联接A	11.38	44.91	36.82	-	44.48
78	易方达沪深300非银ETF联接A	9.46	36.09	20.75	-	8.86
79	南方产业活力	16.01	16.64	12.92	-	60.34
80	招商医药健康产业股票	19.79	17.18	-10.02	-	98.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，低于同类基金平均水平
2563	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	93.57	87.60	35.37	-	8.96
2564	工银消费股票C	-9.12	2.54	-3.39	-	8.86
2565	易方达沪深300非银ETF联接A	9.46	36.09	20.75	-	8.86
2566	易方达中证科创创业50ETF	108.55	128.61	81.67	-	8.82
2567	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-8.81	22.50	0.00	-	8.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	0.00	0.03	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0890	1.0746	1.0660	1.0662	1.0736
累计净值(元)	1.0890	1.0746	1.0660	1.0662	1.0736

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