易方达沪深300非银ETF联接A(000950)_最新动态

易方达沪深300非银ETF联接A000950E-FUND THE CSI 300 NON-BANK FINANCIAL TRANSACTION TYPE OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2212 -0.0173(-1.40%)

累计净值：1.2212

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：16.36亿元

易方达沪深300非银ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.75	-1.51	1.15	2.54	-1.13
股票型名次	381	3248	2114	2789	3250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.28	54.43	34.81	10.66	22.12
股票型名次	2657	1874	1022	827	2185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.77	0.71	0.82	1.88	1.40
380	平安恒生中国企业ETF	1.76	2.00	-1.54	-0.24	2.86
381	易方达沪深300非银ETF联接A	1.75	-1.51	1.15	2.54	-1.13
382	易方达沪深300非银ETF联接C	1.74	-1.53	1.13	2.48	-1.15
383	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	1.73	5.59	6.55	19.89	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	汇添富消费精选两年持有股票C	-1.46	-1.45	-4.73	0.62	-1.03
3247	易方达沪深300非银ETF	1.83	-1.49	1.48	3.06	-1.08
3248	易方达沪深300非银ETF联接A	1.75	-1.51	1.15	2.54	-1.13
3249	易方达沪深300非银ETF联接C	1.74	-1.53	1.13	2.48	-1.15
3250	招商中证消费龙头指数增强A	-1.13	-1.55	-2.87	1.48	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	财通智选消费股票C	-2.30	3.08	1.15	8.58	3.25
2113	华夏野村日经225ETF	1.78	6.63	1.15	23.04	7.08
2114	易方达沪深300非银ETF联接A	1.75	-1.51	1.15	2.54	-1.13
2115	ESGETF	-0.36	1.80	1.14	16.11	2.16
2116	华宝沪深300增强A	-0.20	1.15	1.14	14.03	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
2788	广发中证全指电力ETF	-1.95	2.35	-5.17	2.55	2.76
2789	易方达沪深300非银ETF联接A	1.75	-1.51	1.15	2.54	-1.13
2790	中欧高端装备股票发起C	-6.30	10.56	10.27	2.54	8.81
2791	华宝油气C	2.30	8.15	7.54	2.53	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	-5.46	-1.73	-5.34	38.47	-1.13
3249	兴银国证新能源车电池ETF	-5.74	-1.76	-5.37	42.49	-1.13
3250	易方达沪深300非银ETF联接A	1.75	-1.51	1.15	2.54	-1.13
3251	锂电池ETF	-5.77	-1.76	-5.16	42.65	-1.13
3252	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，低于同类基金平均水平
2655	纳指100	18.29	42.77	0.00	-	107.43
2656	财通中证ESG100指数增强A	18.28	35.05	17.91	13.98	205.68
2657	易方达沪深300非银ETF联接A	18.28	54.43	34.81	10.66	22.12
2658	博时全球中国教育(QDII-ETF)	18.27	3.87	-5.63	-	-42.85
2659	招商中证生物科技主题ETF	18.27	13.00	-25.00	-	-47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	博时成渝经济圈ETF	41.32	54.48	10.14	-	7.18
1873	海富通沪深300指数增强A	25.07	54.44	25.74	7.80	76.21
1874	易方达沪深300非银ETF联接A	18.28	54.43	34.81	10.66	22.12
1875	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	28.71	54.39	35.58	45.10	81.04
1876	工银新金融股票A	23.36	54.36	13.06	11.98	216.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	东财中证银行指数C	2.67	34.93	34.84	-	23.76
1021	工银创新动力股票	18.44	36.33	34.81	64.73	33.60
1022	易方达沪深300非银ETF联接A	18.28	54.43	34.81	10.66	22.12
1023	创金合信港股通量化股票A	40.72	81.24	34.73	4.83	6.44
1024	建信中证500指数量化增强发起C	45.94	69.12	34.72	-	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	南方创业板ETF	63.96	116.64	32.26	10.66	81.42
826	易方达沪深300非银ETF	19.80	57.12	36.51	10.66	174.02
827	易方达沪深300非银ETF联接A	18.28	54.43	34.81	10.66	22.12
828	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	9.99	38.28	25.45	10.59	30.14
829	广发创业板ETF	63.87	116.16	32.00	10.55	102.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	东财中证新能源车ETF发起式联接C	51.57	79.84	-1.28	14.09	22.18
2184	汇添富深证300ETF联接C	36.66	65.74	0.00	-	22.13
2185	易方达沪深300非银ETF联接A	18.28	54.43	34.81	10.66	22.12
2186	金鹰先进制造股票(LOF)A	35.74	52.69	-3.04	-20.06	22.11
2187	创金合信新材料新能源股票C	39.06	62.95	3.88	10.94	22.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	0.00	0.03	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2385	1.2079	1.2119	1.2114	1.2002
累计净值(元)	1.2385	1.2079	1.2119	1.2114	1.2002

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