易方达沪深300非银ETF联接A(000950)_最新动态

易方达沪深300非银ETF联接A000950E-FUND THE CSI 300 NON-BANK FINANCIAL TRANSACTION TYPE OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0943 0.0011(0.10%)

累计净值：1.0943

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：14.14亿元

易方达沪深300非银ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.70	0.52	-9.29	-11.41
股票型名次	1015	987	692	2460	3006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.96	37.89	13.09	15.26	9.43
股票型名次	2780	1910	2153	622	2352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	0.10	-6.17	-5.36	1.15	-1.81
1014	易方达沪深300非银ETF	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98
1015	易方达沪深300非银ETF联接A	0.10	0.70	0.52	-9.29	-11.41
1016	银华农业产业股票发起式A	0.10	3.64	-12.00	-8.46	-10.74
1017	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	国泰中证钢铁ETF联接C	1.33	0.71	-16.65	-19.89	-17.23
986	天弘中证医药指数增强C	-0.99	0.70	-0.79	-2.56	-0.71
987	易方达沪深300非银ETF联接A	0.10	0.70	0.52	-9.29	-11.41
988	易方达沪深300非银ETF联接C	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47
989	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	-6.59	-28.75	0.52	7.12	19.41
691	申万菱信中证申万医药生物指数C	-1.04	1.24	0.52	-0.41	0.11
692	易方达沪深300非银ETF联接A	0.10	0.70	0.52	-9.29	-11.41
693	工银全球精选股票(QDII)	0.00	-3.23	0.51	0.24	2.15
694	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.37	10.04	0.50	1.96	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	宝盈发展新动能股票A	0.16	-16.34	-7.84	-9.28	-2.80
2459	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.89	-18.25	-6.04	-9.29	-4.95
2460	易方达沪深300非银ETF联接A	0.10	0.70	0.52	-9.29	-11.41
2461	国富中小盘股票C	0.14	6.52	-7.08	-9.30	-5.34
2462	景顺长城中证500ETF联接	-0.98	-13.96	-9.84	-9.32	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3005	易方达中证光伏产业指数发起式A	1.66	-12.24	-20.12	-23.60	-11.40
3006	易方达沪深300非银ETF联接A	0.10	0.70	0.52	-9.29	-11.41
3007	中欧消费主题股票A	-1.33	9.55	-3.65	-11.96	-11.42
3008	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.73	5.64	-4.71	-15.40	-11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	易方达沪深300非银ETF	-4.95	39.41	12.97	15.67	143.85
2779	香港大盘LOF	-4.96	41.55	34.28	19.17	26.38
2780	易方达沪深300非银ETF联接A	-4.96	37.89	13.09	15.26	9.43
2781	东兴中证消费50A	-4.97	6.58	-12.49	-24.76	7.91
2782	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-4.98	45.93	5.65	-44.96	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	21.11	37.95	51.76	69.67	72.14
1909	汇添富沪深300指数(LOF)A	13.13	37.89	19.58	1.47	56.69
1910	易方达沪深300非银ETF联接A	-4.96	37.89	13.09	15.26	9.43
1911	MSCIETF联接A	13.62	37.85	19.85	4.30	100.67
1912	华安沪深300ETF联接C	13.29	37.85	18.82	-0.45	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	富国中证央企创新驱动ETF联接C	7.83	16.58	13.11	34.51	73.36
2152	添富中证国企一带一路ETF联接A	12.61	24.69	13.10	13.28	57.94
2153	易方达沪深300非银ETF联接A	-4.96	37.89	13.09	15.26	9.43
2154	国泰中证细分化工产业主题ETF	29.73	50.49	13.08	-27.63	-12.94
2155	广发央企创新驱动ETF联接C	9.54	17.27	13.07	32.06	77.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	56.17	34.59	55.40	15.29	15.64
621	建信中证红利潜力指数A	6.07	20.02	5.72	15.26	44.94
622	易方达沪深300非银ETF联接A	-4.96	37.89	13.09	15.26	9.43
623	华夏中证央企ETF联接C	8.68	17.12	9.79	15.25	49.42
624	易方达中证800ETF	19.99	54.06	33.47	15.25	66.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	华宝深创100ETF	29.55	77.35	43.92	4.48	9.49
2351	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	-24.74	9.46
2352	易方达沪深300非银ETF联接A	-4.96	37.89	13.09	15.26	9.43
2353	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	4.90	2.66	8.02	-	9.42
2354	信诚量化阿尔法C	12.72	34.46	18.59	8.94	9.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	26.03	1242.67	0.45%
中信证券	600030	23.71	681.15	0.25%
国泰海通	601211	28.00	509.60	0.19%
华泰证券	601688	14.70	303.11	0.11%
中国太保	601601	8.40	239.57	0.09%
招商证券	600999	9.10	192.01	0.07%
中国人寿	601628	4.20	148.47	0.05%
新华保险	601336	2.10	125.29	0.05%
兴业证券	601377	17.18	103.77	0.04%
东方证券	600958	12.98	122.53	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.44	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0932	1.1006	1.0919	1.0828	1.0864
累计净值(元)	1.0932	1.1006	1.0919	1.0828	1.0864

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