易方达沪深300非银ETF联接A(000950)_最新动态

易方达沪深300非银ETF联接A000950E-FUND THE CSI 300 NON-BANK FINANCIAL TRANSACTION TYPE OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND FUND A

最新动态

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累计净值：1.0666

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：14.14亿元

易方达沪深300非银ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	1.46	-1.95	-3.10	-13.65
股票型名次	800	813	1198	2465	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.32	31.10	16.73	5.93	6.66
股票型名次	2556	2466	2354	1121	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	国联安中证1000指数增强A	1.43	2.73	-9.62	6.88	9.56
799	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.43	1.12	3.66	18.22	12.96
800	易方达沪深300非银ETF联接A	1.43	1.46	-1.95	-3.10	-13.65
801	易方达沪深300非银ETF联接C	1.43	1.45	-1.97	-3.15	-13.71
802	东财中证证券保险指数A	1.42	1.62	-1.94	-1.97	-12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	博道中证500增强A	0.60	1.46	-5.47	11.03	14.28
812	光大保德信中证500指数增强C	0.38	1.46	-1.49	11.97	15.76
813	易方达沪深300非银ETF联接A	1.43	1.46	-1.95	-3.10	-13.65
814	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	4.22	1.45	33.73	13.17	8.45
815	华夏中证1000指数增强C	0.91	1.45	-7.71	7.34	11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	东财中证证券保险指数A	1.42	1.62	-1.94	-1.97	-12.26
1197	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79
1198	易方达沪深300非银ETF联接A	1.43	1.46	-1.95	-3.10	-13.65
1199	易方达中证港股通互联网ETF	2.32	-7.38	-1.95	-23.04	-35.67
1200	工银上证50ETF联接C	1.30	0.74	-1.96	2.73	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	华安CES港股通精选100ETF	1.09	-4.61	4.94	-3.04	-8.68
2464	南方高股息股票A	-0.27	-0.21	1.32	-3.09	-0.52
2465	易方达沪深300非银ETF联接A	1.43	1.46	-1.95	-3.10	-13.65
2466	富国中证红利指数增强A	1.04	-0.92	2.65	-3.11	0.66
2467	富国中证价值ETF联接C	0.31	-1.44	0.56	-3.11	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达沪深300非银ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	博时中证光伏产业指数A	0.26	-3.74	-20.35	-26.28	-13.63
3064	同泰金融精选股票C	1.26	0.81	-7.72	0.04	-13.65
3065	易方达沪深300非银ETF联接A	1.43	1.46	-1.95	-3.10	-13.65
3066	平安中证光伏产业指数A	0.21	-3.70	-20.00	-26.47	-13.66
3067	工银香港中小盘人民币	2.13	1.57	-10.55	-6.88	-13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	工银研究精选股票	-7.28	45.91	33.88	4.99	284.90
2555	上海国企ETF联接C	-7.32	24.66	11.71	-	10.91
2556	易方达沪深300非银ETF联接A	-7.32	31.10	16.73	5.93	6.66
2557	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-7.36	31.47	-9.85	-	-21.80
2558	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-7.37	33.39	19.76	-7.24	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	33.64	31.12	54.28	-	57.92
2465	摩根日本精选股票(QDII)	14.67	31.10	48.72	50.50	122.29
2466	易方达沪深300非银ETF联接A	-7.32	31.10	16.73	5.93	6.66
2467	万家中证软件服务指数发起式A	-25.28	31.07	-16.43	-	-41.19
2468	光伏50	-6.33	31.04	-14.14	-49.76	-30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-2.77	45.51	16.76	-	7.27
2353	招商中证新能源汽车指数C	-11.38	64.62	16.76	-33.79	-34.43
2354	易方达沪深300非银ETF联接A	-7.32	31.10	16.73	5.93	6.66
2355	国泰国证绿色电力ETF	3.27	14.99	16.64	-	10.98
2356	华夏创业板低波价值ETF	-11.63	46.79	16.64	-16.40	57.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	深证ETF	6.54	77.19	44.39	5.97	18.07
1120	易方达沪深300ETF发起式	3.01	49.10	31.10	5.95	138.61
1121	易方达沪深300非银ETF联接A	-7.32	31.10	16.73	5.93	6.66
1122	MSCIETF联接A	3.56	47.13	29.40	5.91	103.36
1123	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-14.90	25.19	27.70	5.91	-11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
易方达沪深300非银ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	南华中证杭州湾区ETF联接A	2.54	54.11	16.34	-23.79	6.75
2422	国泰中证生物医药ETF联接A	-9.90	31.93	-2.88	-36.65	6.72
2423	易方达沪深300非银ETF联接A	-7.32	31.10	16.73	5.93	6.66
2424	易方达高质量增长量化精选股票A	7.35	67.74	29.79	-	6.65
2425	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-2.22	38.33	20.67	-	6.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	26.03	1242.67	0.45%
中信证券	600030	23.71	681.15	0.25%
国泰海通	601211	28.00	509.60	0.19%
华泰证券	601688	14.70	303.11	0.11%
中国太保	601601	8.40	239.57	0.09%
招商证券	600999	9.10	192.01	0.07%
中国人寿	601628	4.20	148.47	0.05%
新华保险	601336	2.10	125.29	0.05%
兴业证券	601377	17.18	103.77	0.04%
东方证券	600958	12.98	122.53	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.44	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0616	1.0516	1.0421	1.0503	1.0511
累计净值(元)	1.0616	1.0516	1.0421	1.0503	1.0511

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