万家国证新能源车电池指数发起式C(018380)_最新动态

万家国证新能源车电池指数发起式C018380WANJIA GUOZHENG NEW ENERGY VEHICLE BATTERY INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家国证新能源车电池指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.06亿元

万家国证新能源车电池指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.92	11.47	40.44	17.61	14.76
股票型名次	134	139	402	671	1552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	0.00	0.00	-	-14.23
股票型名次	2189	1976	1407	2968	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家国证新能源车电池指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.92	12.69	33.35	15.70	11.56
133	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.92	11.49	40.50	17.74	14.96
134	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.92	11.47	40.44	17.61	14.76
135	中欧高端装备股票发起C	2.92	3.80	18.32	9.77	8.91
136	医疗器械ETF	2.91	4.56	19.28	-0.47	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
万家国证新能源车电池指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.92	11.49	40.50	17.74	14.96
138	国泰中证机床ETF发起联接C	3.63	11.48	34.16	11.46	7.56
139	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.92	11.47	40.44	17.61	14.76
140	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	2.89	11.43	41.60	19.30	16.16
141	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	2.89	11.42	41.59	19.24	16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
万家国证新能源车电池指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	创科技ETF	-0.09	1.41	40.46	19.46	15.33
401	富国中证稀土产业ETF	0.92	16.01	40.45	17.39	17.88
402	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.92	11.47	40.44	17.61	14.76
403	富国创业板指数A	1.05	3.27	40.43	19.14	-
404	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.48	1.04	40.43	31.01	22.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
万家国证新能源车电池指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	博道成长智航股票A	1.18	6.36	30.38	17.66	9.24
670	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.24	6.09	31.93	17.63	9.41
671	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.92	11.47	40.44	17.61	14.76
672	易方达中证科技50ETF	0.63	4.04	33.32	17.58	11.19
673	华夏中证动漫游戏ETF	-0.93	7.46	39.40	17.57	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
万家国证新能源车电池指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	招商中证500等权重指数增强A	1.39	5.72	25.04	8.43	14.77
1551	天弘创业板指数增强C	0.97	2.90	36.77	17.32	14.76
1552	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.92	11.47	40.44	17.61	14.76
1553	招商量化精选股票C	1.74	6.46	26.45	6.93	14.76
1554	富国互联科技股票A	-0.30	-5.32	8.34	7.23	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
万家国证新能源车电池指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	太平智选一年定期开放股票发起式	6.15	-12.51	-36.94	-	-8.39
2188	南方中证长江保护主题ETF联接C	6.12	0.00	0.00	-	-4.01
2189	万家国证新能源车电池指数发起式C	6.12	0.00	0.00	-	-14.23
2190	博时量化多策略股票A	6.10	7.92	-6.08	50.87	51.90
2191	招商中证全指软件ETF	6.10	6.41	-12.64	-	-16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
万家国证新能源车电池指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	万家北证50成份指数发起式C	51.20	0.00	0.00	-	44.76
1975	万家国证新能源车电池指数发起式A	6.35	0.00	0.00	-	-14.07
1976	万家国证新能源车电池指数发起式C	6.12	0.00	0.00	-	-14.23
1977	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	6.55	0.00	0.00	-	-2.98
1978	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	2.14	0.00	0.00	-	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家国证新能源车电池指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	万家国证2000ETF发起式联接C	1.29	0.66	0.00	-	5.18
1406	万家国证新能源车电池指数发起式A	6.35	0.00	0.00	-	-14.07
1407	万家国证新能源车电池指数发起式C	6.12	0.00	0.00	-	-14.23
1408	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	6.55	0.00	0.00	-	-2.98
1409	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	2.14	0.00	0.00	-	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
万家国证新能源车电池指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.53	0.00	0.00	-	-3.54
2967	万家国证新能源车电池指数发起式A	6.35	0.00	0.00	-	-14.07
2968	万家国证新能源车电池指数发起式C	6.12	0.00	0.00	-	-14.23
2969	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.84	0.00	0.00	-	-15.33
2970	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.43	0.00	0.00	-	-15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
万家国证新能源车电池指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	机器人YH	0.30	2.26	-23.43	-	-14.19
2555	信澳转型创新股票A	7.52	-15.22	-30.02	21.14	-14.20
2556	万家国证新能源车电池指数发起式C	6.12	0.00	0.00	-	-14.23
2557	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.67	-9.69	0.00	-	-14.24
2558	鹏华国防C	-0.63	-23.77	-38.66	-	-14.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.00	251.89	14.75%
比亚迪	002594	0.82	251.99	14.75%
亿纬锂能	300014	2.17	105.85	6.20%
三花智控	002050	3.56	84.83	4.97%
华友钴业	603799	2.35	69.35	4.06%
赣锋锂业	002460	1.90	65.49	3.83%
格林美	002340	8.32	59.32	3.47%
欣旺达	300207	2.37	52.05	3.05%
国轩高科	002074	1.86	42.97	2.52%
天赐材料	002709	2.06	38.15	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	85.28%
金融业	0.00	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资...

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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06-25万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富开通申购、转换、定...
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06-05万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.857	0.854	0.825	0.833	0.863
累计净值(元)	0.857	0.854	0.825	0.833	0.863

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