易米国证消费100指数增强发起A(013926)_最新动态

易米国证消费100指数增强发起A013926EMI CHINA SECURITIES CONSUMER 100 INDEX ENHANCED ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

易米国证消费100指数增强发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.12亿元

易米国证消费100指数增强发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
股票型名次	2579	2634	2181	2473	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
股票型名次	2769	2635	2651	2193	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易米国证消费100指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	西部利得沪深300指数增强型A	0.17	3.90	18.23	12.27	16.61
2578	易方达中证全指证券公司ETF	0.17	17.46	60.92	48.50	44.46
2579	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2580	证券ETF	0.17	17.87	62.80	49.86	45.47
2581	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.17	3.62	18.75	10.30	16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	0.64	57.11	107.33	82.17	39.34
2	广发北证50成份指数C	0.64	57.08	107.18	81.89	38.97
3	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
4	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
5	南方北证50成份指数发起A	0.77	56.19	89.34	63.91	23.28
易米国证消费100指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	东吴新产业精选股票C	1.25	3.69	19.20	15.72	24.71
2633	中欧品质消费股票A	-0.67	3.69	14.90	-3.28	2.05
2634	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2635	博道叁佰智航A	0.09	3.63	20.05	11.54	18.54
2636	易方达中证沪港深500ETF	-0.04	3.62	22.27	13.65	23.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
4	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
5	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
易米国证消费100指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，低于同类基金平均水平
2179	财通沪深300指数增强	0.88	4.89	20.58	7.97	16.59
2180	建信中证农牧主题ETF	-0.09	12.57	20.57	2.30	3.99
2181	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2182	富荣沪深300指数增强A	0.19	4.79	20.55	13.83	19.50
2183	工银生态环境股票C	1.57	5.18	20.55	12.03	15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
2	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
3	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
5	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
易米国证消费100指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	鹏华优选价值股票	-0.34	1.93	18.06	7.86	24.09
2472	万家沪深300指数增强A	0.59	5.25	18.59	7.86	9.48
2473	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2474	国联安价值优选股票	-0.15	8.31	20.45	7.85	14.60
2475	申万菱信智能汽车股票A	2.92	14.57	31.90	7.85	-8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.73	12.04	83.88	66.16	61.84
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	同泰金融精选股票A	1.03	14.53	41.99	43.51	54.05
4	同泰金融精选股票C	1.03	14.49	41.86	43.21	53.51
5	易方达沪深300非银ETF	-0.56	12.36	59.63	51.67	52.79
易米国证消费100指数增强发起A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	建信中小盘先锋股票A	2.10	8.65	21.60	7.00	9.02
2676	博时军工主题股票C	2.63	25.71	36.60	21.31	9.01
2677	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2678	国海量化优选一年持有股票A	1.28	12.95	28.77	13.80	8.98
2679	国海量化优选一年持有股票C	1.28	12.95	28.77	13.80	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	89.23	0.00	0.00	-	59.29
2	广发北证50成份指数C	88.65	0.00	0.00	-	58.43
3	博时北证50成份指数发起式A	86.46	0.00	0.00	-	60.13
4	博时北证50成份指数发起式C	85.71	0.00	0.00	-	58.99
5	易方达北证50成份指数A	74.54	0.00	0.00	-	40.73
易米国证消费100指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	国泰核心价值两年持有期股票C	4.25	5.49	-21.49	-	-25.99
2768	华安中国A股增强指数	4.22	-6.82	-26.79	7.26	425.19
2769	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
2770	招商体育文化休闲股票C	4.20	19.95	0.00	-	3.32
2771	民生加银中证500指数增强发起式A	4.15	-7.62	-21.83	-	-23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	40.29	103.15	23.00	-	38.47
2	天弘中证中美互联网C	39.98	102.17	22.11	-	36.93
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.67	99.45	4.61	156.02	187.61
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.56	98.47	46.52	-	59.76
易米国证消费100指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	方正富邦科创创业50ETF	16.51	-4.92	0.00	-	-31.56
2634	鹏华价值精选股票	7.04	-4.94	-17.19	103.83	198.20
2635	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
2636	中航量化阿尔法六个月持有A	6.70	-4.94	-12.63	-	-15.06
2637	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	16.06	-4.96	0.00	-	-19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.87	-3.57	73.97	162.71	139.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.56	-4.15	72.15	156.96	136.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	汇添富中证能源ETF	15.95	20.19	64.75	110.25	41.35
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易米国证消费100指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	广发国证2000ETF联接C	8.37	0.41	-19.71	-	-8.58
2650	嘉实中证软件服务ETF联接C	9.87	2.56	-19.73	-	-18.94
2651	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
2652	广发国证2000ETF	9.61	1.52	-19.76	30.83	46.25
2653	华安物联网主题股票A	17.90	4.10	-19.78	57.00	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	16.67	53.47	30.10	182.70	89.69
2	创金合信资源主题精选股票A	16.77	1.93	-0.69	180.70	148.67
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	工银战略转型股票A	10.29	-1.94	1.73	176.51	269.70
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
易米国证消费100指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	华夏中证1000ETF发起式联接A	8.18	0.19	0.00	-	-6.07
2192	华夏中证1000ETF发起式联接C	7.85	-0.40	0.00	-	-6.84
2193	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
2194	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
2195	东吴医疗服务股票A	-8.52	-31.46	0.00	-	-46.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.54	87.88	40.59	150.98	965.65
2	兴全全球视野股票	-0.80	-15.15	-27.18	23.95	780.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.79	84.41	37.92	143.11	673.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.54	87.05	41.59	152.50	658.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	34.72	81.65	37.56	150.52	545.59
易米国证消费100指数增强发起A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	南方大数据100C	2.70	-24.76	-41.12	17.19	-19.71
2893	银河康乐股票C	-7.73	-21.71	0.00	-	-19.73
2894	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
2895	东方中证500指数增强A	-23.77	0.00	0.00	-	-19.82
2896	招商中证消费龙头指数增强C	7.48	4.96	-18.91	-	-19.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.36	103.44	8.14%
五粮液	000858	0.61	99.13	7.80%
海康威视	002415	1.90	61.35	4.83%
比亚迪	002594	0.19	58.39	4.59%
立讯精密	002475	1.18	51.28	4.03%
伊利股份	600887	1.62	47.09	3.70%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.88	3.69%
中航光电	002179	1.05	45.55	3.58%
洋河股份	002304	0.38	37.69	2.96%
传音控股	688036	0.34	36.91	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	85.35%
租赁和商务服务业	0.00	2.73%
批发和零售业	0.00	2.57%
卫生和社会工作	0.00	1.57%
金融业	0.00	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

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公告送出日期：2024年07月25日1公告基本信息基金管理人名称易米基金管理有限公司公告依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员...

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标题：易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第二季度报告2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份...

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易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告
02-29易米基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.801	0.808	0.789	0.794	0.779
累计净值(元)	0.801	0.808	0.789	0.794	0.779

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