广发创业板ETF发起式联接A(003765)_最新动态

广发创业板ETF发起式联接A003765GF GEM TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED CONNECTION FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

广发创业板ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：18.17亿元

广发创业板ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	2.76	43.73	22.26	20.07
股票型名次	1532	1289	294	494	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.60	-3.96	-31.66	31.13	24.00
股票型名次	893	2360	3021	639	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发创业板ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	东财中证银行指数C	1.06	-1.47	6.15	9.13	29.65
1531	富国中证银行指数A	1.06	-1.42	7.13	10.14	31.96
1532	广发创业板ETF联接A	1.06	2.76	43.73	22.26	20.07
1533	广发金融地产联接A	1.06	1.95	24.83	20.97	32.96
1534	华安中证500低波ETF	1.06	5.45	23.63	6.86	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
广发创业板ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	广发百发100指数A	1.58	2.76	19.67	9.06	7.94
1288	广发百发100指数E	1.50	2.76	19.59	9.07	7.95
1289	广发创业板ETF联接A	1.06	2.76	43.73	22.26	20.07
1290	国泰国证绿色电力ETF	1.84	2.76	2.14	2.48	13.78
1291	建信中证500指数增强C	0.98	2.76	18.82	1.91	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
广发创业板ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.08	4.51	44.02	27.41	31.44
293	富国中证电池主题ETF	2.19	8.33	43.89	19.07	10.72
294	广发创业板ETF联接A	1.06	2.76	43.73	22.26	20.07
295	兴银国证新能源车电池ETF	3.06	10.26	43.71	22.68	18.04
296	景顺长城创业板综指增强	1.08	4.39	43.70	25.42	19.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
广发创业板ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华夏创业板ETF	1.01	2.55	45.52	22.28	21.00
493	博时创业板ETF	0.99	2.51	45.07	22.27	20.87
494	广发创业板ETF联接A	1.06	2.76	43.73	22.26	20.07
495	华夏科创创业50ETF发起式联接A	1.00	-0.32	36.01	22.26	16.99
496	创业板ETF天弘	1.00	2.51	45.43	22.24	20.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
广发创业板ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.07	1.22	9.66	8.84	20.09
704	国泰中证基建ETF发起联接A	0.43	1.84	15.06	3.81	20.08
705	广发创业板ETF联接A	1.06	2.76	43.73	22.26	20.07
706	永赢创业板C	0.95	2.40	42.46	21.06	20.07
707	东吴新能源汽车股票A	-0.30	-0.50	22.88	22.41	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
广发创业板ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	南方香港优选股票(QDII-LOF)	14.61	7.06	-19.97	0.92	19.39
892	工银沪深300ETF	14.60	11.48	-12.11	14.82	15.67
893	广发创业板ETF联接A	14.60	-3.96	-31.66	31.13	24.00
894	前海开源沪深300指数C	14.60	12.52	0.00	-	9.13
895	博时上证50ETF	14.59	14.51	-7.83	12.07	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
广发创业板ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	申万菱信沪深300指数增强C	8.27	-3.94	-21.13	16.71	22.55
2359	长信中证500指数增强C	13.42	-3.96	-13.90	-	-11.28
2360	广发创业板ETF联接A	14.60	-3.96	-31.66	31.13	24.00
2361	华夏量化优选股票C	9.61	-3.96	0.00	-	-15.49
2362	前海开源沪港深非周期股票C	-2.71	-3.97	-30.55	-13.26	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
广发创业板ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	东财高端制造增强C	17.27	-7.45	-31.63	-	-11.79
3020	银华品质消费股票	-5.10	-9.92	-31.63	-	-34.44
3021	广发创业板ETF联接A	14.60	-3.96	-31.66	31.13	24.00
3022	交银施罗德消费新驱动股票	-21.22	-20.68	-31.68	46.86	329.76
3023	南方中证科创创业50ETF联接A	14.52	-6.65	-31.68	-	-29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
广发创业板ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	广发中证500ETF联接(LOF)A	7.51	0.33	-11.89	31.16	41.40
638	景顺长城中证500ETF联接	6.91	-1.32	-13.50	31.14	-10.30
639	广发创业板ETF联接A	14.60	-3.96	-31.66	31.13	24.00
640	嘉实中证500ETF联接A	6.96	-0.32	-11.65	31.05	83.16
641	诺安中证100指数A	14.80	11.44	-9.36	30.98	97.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
广发创业板ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	新华沪深300指数增强A	13.08	6.04	-14.03	-	24.12
1171	工银上证50ETF联接C	13.04	12.64	-9.14	0.67	24.11
1172	广发创业板ETF联接A	14.60	-3.96	-31.66	31.13	24.00
1173	华安中证数字经济主题ETF	20.89	11.91	0.00	-	23.79
1174	创金合信专精特新股票发起C	14.80	8.29	0.00	-	23.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.85	214.11	0.07%
阳光电源	300274	0.50	49.79	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.20	58.60	0.02%
智飞生物	300122	0.96	32.04	0.01%
爱尔眼科	300015	2.03	32.30	0.01%
新易盛	300502	0.20	25.99	0.01%
亿纬锂能	300014	0.40	19.51	0.01%
温氏股份	300498	1.80	36.25	0.01%
汇川技术	300124	0.65	40.59	0.01%
中际旭创	300308	0.30	46.46	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.241	1.235	1.200	1.227	1.275
累计净值(元)	1.241	1.235	1.200	1.227	1.275

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