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最新净值:1.124 -0.006(-0.51%)

累计净值:1.124

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蔡丹
基金规模:0.14亿元
    宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.24 1.16 26.67 17.34 20.50
股票型名次 2909 2088 1230 762 654
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 1.86 288.66 12.17%
腾讯控股 00700 0.55 220.51 9.30%
小米集团-W 01810 8.62 174.90 7.38%
恒瑞医药 600276 2.20 115.06 4.85%
立讯精密 002475 2.46 106.91 4.51%
迈瑞医疗 300760 0.30 87.90 3.71%
京东方A 000725 18.13 81.04 3.42%
百济神州 06160 0.61 79.60 3.36%
快手-W 01024 1.51 74.69 3.15%
药明康德 603259 1.24 64.93 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 41.38%
电信服务 0.03 12.45%
非周期性消费品 0.03 12.17%
信息科技 0.03 10.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.12%
医疗 0.02 6.45%
科学研究和技术服务业 0.01 2.74%
批发和零售业 0.00 0.63%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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