申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)_最新动态

申万菱信中小企业100指数(LOF)A163111SHENWANLINGXIN SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.37亿元

申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	4.03	24.42	11.52	11.19
股票型名次	3070	1229	1388	1127	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	-9.27	-28.62	20.79	19.91
股票型名次	2191	2664	2848	816	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	汇丰晋信大盘股票A	0.12	2.28	18.65	2.35	12.68
3069	申万菱信沪深300指数增强A	0.12	-0.65	13.82	3.86	12.90
3070	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.12	4.03	24.42	11.52	11.19
3071	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.12	4.01	24.33	11.35	10.90
3072	泰康蓝筹优势股票	0.12	-1.76	11.66	-3.81	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
申万菱信中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	国泰国证航天军工指数(LOF)C	0.42	4.03	25.93	17.41	16.35
1228	华夏领先股票	1.31	4.03	24.03	3.24	-9.82
1229	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.12	4.03	24.42	11.52	11.19
1230	质量ETF	-0.26	4.03	22.16	0.34	-1.82
1231	嘉实中证500指数增强C	1.07	4.02	20.64	2.68	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
申万菱信中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.74	2.38	24.48	9.58	11.53
1387	广发瑞安精选股票A	0.85	0.23	24.42	15.78	4.68
1388	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.12	4.03	24.42	11.52	11.19
1389	粤港澳大湾区ETF	-0.05	1.05	24.42	14.27	19.62
1390	招商产业精选股票C	1.25	3.67	24.42	21.45	36.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
申万菱信中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	天弘国证2000指数增强C	1.94	8.45	32.08	11.56	1.97
1126	广发高端制造股票A	0.22	5.31	23.66	11.52	-1.39
1127	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.12	4.03	24.42	11.52	11.19
1128	华宝新材料ETF	1.69	8.73	35.94	11.51	8.75
1129	建信高端装备股票A	1.83	2.59	26.02	11.51	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
申万菱信中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	广发美国房地产指数美元(QDII)C	1.18	-1.63	4.03	13.50	11.20
2012	工银深证红利ETF联接A	-0.38	0.71	15.01	0.40	11.19
2013	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.12	4.03	24.42	11.52	11.19
2014	易方达中证科技50ETF	0.63	4.04	33.32	17.58	11.19
2015	国富中小盘股票A	0.66	1.28	20.73	4.30	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
申万菱信中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	华夏中证1000指数增强A	5.58	1.68	0.00	-	-5.64
2190	景顺长城中证500行业中性低波动指数	5.57	12.11	7.32	61.07	46.96
2191	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	5.56	-9.27	-28.62	20.79	19.91
2192	易方达中证科技50ETF	5.56	-7.66	-35.47	-	5.16
2193	中银智能制造股票A	5.56	-13.48	-25.19	152.83	78.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
申万菱信中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	中医药	-4.15	-9.22	0.00	-	11.56
2663	泰康医疗健康股票发起A	-5.19	-9.26	0.00	-	5.97
2664	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	5.56	-9.27	-28.62	20.79	19.91
2665	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-0.75	49.41
2666	广发中证1000ETF联接C	-3.31	-9.29	-21.99	16.65	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
申万菱信中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	创金合信消费主题股票A	-9.16	-11.29	-28.58	23.28	87.52
2847	工银创业板ETF联接A	17.59	-0.20	-28.60	39.56	29.87
2848	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	5.56	-9.27	-28.62	20.79	19.91
2849	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.79	-9.88	-28.63	-	-38.88
2850	建信创业板ETF联接A	13.77	-2.56	-28.67	44.39	51.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
申万菱信中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	嘉实富时中国A50ETF联接A	14.33	16.48	-5.27	20.94	44.03
815	太平MSCI香港价值增强C	17.41	28.27	23.72	20.89	18.87
816	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	5.56	-9.27	-28.62	20.79	19.91
817	摩根大盘蓝筹股票A	4.21	-12.55	-35.75	20.76	119.79
818	南方300联接A	13.60	9.71	-11.78	20.67	102.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
申万菱信中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	大成睿鑫股票A	16.34	13.66	2.47	-	20.10
1259	富国中证银行指数C	28.61	37.17	20.38	-	20.00
1260	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	5.56	-9.27	-28.62	20.79	19.91
1261	大成沪深300指数C	11.83	7.54	-12.44	16.91	19.89
1262	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.57	15.20	1.57	-	19.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.12	1265.50	7.73%
立讯精密	002475	22.39	972.92	5.94%
海康威视	002415	18.29	590.43	3.60%
牧原股份	002714	12.07	558.91	3.41%
北方华创	002371	1.35	494.07	3.02%
顺丰控股	002352	10.69	480.84	2.94%
宁波银行	002142	16.56	425.64	2.60%
科大讯飞	002230	8.98	399.25	2.44%
分众传媒	002027	48.93	345.92	2.11%
洋河股份	002304	2.90	287.66	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	68.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.03%
金融业	0.10	6.19%
农、林、牧、渔业	0.06	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.28%
租赁和商务服务业	0.03	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.08%
采矿业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%
教育	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）A 中登TA 013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 310308 申万菱信...

查看全文[05-08]
标题：申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

基金简称申万菱信中小企业100指数(LOF) 场内简称申万中小LOF 基金主代码 163111 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年5...

查看全文[04-22]
标题：申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF) 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................

查看全文[03-29]
03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.173	1.164	1.147	1.172	1.199
累计净值(元)	1.972	1.963	1.946	1.971	1.998

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