太平价值增长股票A(010896)_最新动态

太平价值增长股票A010896TAIPING VALUE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.7909

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

太平价值增长股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵超

基金规模：0.04亿元

太平价值增长股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	0.56	0.58	-16.30	-9.88
股票型名次	511	2748	1058	3170	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.21	14.66	-11.65	-12.90	-20.91
股票型名次	2740	3061	3267	1583	3081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平价值增长股票A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	基建ETF	1.49	-0.15	-3.10	-17.38	-10.50
510	前海开源中药研究精选股票C	1.49	-2.14	3.18	-9.79	-9.93
511	太平价值增长股票A	1.49	0.56	0.58	-16.30	-9.88
512	中药	1.49	-1.60	4.45	-8.09	-7.33
513	博时央企创新ETF	1.48	2.01	-4.77	-7.26	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
太平价值增长股票A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，低于同类基金平均水平
2746	工银上证50ETF联接A	1.33	0.56	1.82	-1.56	-0.84
2747	红利基金LOFA	1.25	0.56	-0.33	-7.25	-0.45
2748	太平价值增长股票A	1.49	0.56	0.58	-16.30	-9.88
2749	易方达上证50指数(LOF)C	1.32	0.56	2.55	-0.62	-0.02
2750	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
太平价值增长股票A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	天弘中证红利低波动100C	1.12	-0.75	0.60	-3.12	-0.80
1057	博时主要消费ETF	1.81	-0.22	0.59	-12.99	-15.03
1058	太平价值增长股票A	1.49	0.56	0.58	-16.30	-9.88
1059	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.92	1.38	0.57	-3.51	-0.11
1060	嘉合同顺智选股票C	-0.53	3.33	0.56	4.90	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
太平价值增长股票A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	中欧品质消费股票A	0.37	0.82	1.86	-16.18	-14.87
3169	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-3.56	-2.49	-4.65	-16.19	-26.20
3170	太平价值增长股票A	1.49	0.56	0.58	-16.30	-9.88
3171	东财有色增强A	1.57	14.09	-0.06	-16.33	3.45
3172	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-3.54	-2.53	-4.48	-16.39	-26.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
太平价值增长股票A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	红塔红土新能源主题精选股票C	-2.36	2.36	-22.56	-14.11	-9.88
2961	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88
2962	太平价值增长股票A	1.49	0.56	0.58	-16.30	-9.88
2963	天弘中证新能源指数增强A	-1.67	3.67	-21.01	-17.83	-9.88
2964	招商中证光伏产业指数C	-0.74	4.41	-23.20	-23.20	-9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
太平价值增长股票A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，低于同类基金平均水平
2738	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-7.14	81.88	36.90	-	11.89
2739	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-7.16	41.61	39.42	-	58.05
2740	太平价值增长股票A	-7.21	14.66	-11.65	-12.90	-20.91
2741	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-7.26	25.71	23.10	1.83	18.85
2742	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-7.27	39.87	2.35	-42.51	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
太平价值增长股票A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	天弘新华沪港深新兴消费C	-23.04	14.70	-0.37	-	-16.06
3060	富国中证全指建筑材料ETF	-15.92	14.68	-26.79	-	-40.23
3061	太平价值增长股票A	-7.21	14.66	-11.65	-12.90	-20.91
3062	国泰消费优选股票	-19.90	14.53	8.92	14.71	80.32
3063	汇添富消费精选两年持有股票C	-14.94	14.52	-17.82	-39.66	-42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
太平价值增长股票A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	嘉实中证医疗指数发起式A	-6.81	29.20	-11.52	-	-39.65
3266	华夏中证基建ETF发起式联接C	-15.30	-1.04	-11.55	-	-19.50
3267	太平价值增长股票A	-7.21	14.66	-11.65	-12.90	-20.91
3268	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-17.51	-14.81
3269	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-27.27	10.59	-11.76	-	-40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
太平价值增长股票A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	嘉实医药健康股票A	11.26	64.22	39.94	-12.79	108.56
1582	交银中证环境治理指数(LOF)C	-2.75	48.56	8.02	-12.88	-11.58
1583	太平价值增长股票A	-7.21	14.66	-11.65	-12.90	-20.91
1584	诺安全球收益不动产(QDII)	5.03	-7.19	7.35	-12.91	49.97
1585	招商前沿医疗保健股票C	23.81	95.07	48.16	-13.02	-21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
太平价值增长股票A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	中金消费	-24.04	3.74	-19.24	-38.94	-20.87
3080	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-19.64	11.82	-11.80	-	-20.91
3081	太平价值增长股票A	-7.21	14.66	-11.65	-12.90	-20.91
3082	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-37.28	6.35	-14.42	-	-20.92
3083	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	27.00	556.74	6.80%
三一重工	600031	31.00	535.68	6.54%
中信证券	600030	18.00	517.14	6.32%
春秋航空	601021	10.10	460.36	5.62%
新华保险	601336	7.50	447.45	5.47%
科达制造	600499	31.00	427.80	5.23%
保利发展	600048	85.00	393.55	4.81%
宁德时代	300750	1.00	393.01	4.80%
华新建材	600801	25.00	390.00	4.76%
中国太保	601601	13.00	370.76	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	30.13%
制造业	0.19	23.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	17.06%
房地产业	0.07	9.01%
租赁和商务服务业	0.02	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7895	0.7878	0.7735	0.7732	0.7793
累计净值(元)	0.7895	0.7878	0.7735	0.7732	0.7793

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