太平价值增长股票A(010896)_最新动态

太平价值增长股票A010896TAIPING VALUE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：0.836

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

太平价值增长股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵超

基金规模：0.15亿元

太平价值增长股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	0.00	18.37	-1.08	5.96
股票型名次	2100	2592	2114	3038	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	4.96	-9.55	-	-16.44
股票型名次	2781	1307	1902	1669	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平价值增长股票A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	南方大盘红利50C	0.75	1.78	9.17	6.39	23.65
2099	南方中证500增强C	0.75	2.46	20.20	2.92	2.15
2100	太平价值增长股票A	0.75	0.00	18.37	-1.08	5.96
2101	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.75	0.80	5.34	10.60	22.17
2102	易方达中证医疗ETF	0.75	3.26	25.20	4.28	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
太平价值增长股票A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，低于同类基金平均水平
2590	汇丰晋信大盘波动股票C	0.60	0.00	16.57	2.47	3.70
2591	诺安低碳经济股票A	0.66	0.00	19.43	6.64	16.41
2592	太平价值增长股票A	0.75	0.00	18.37	-1.08	5.96
2593	天弘上证50A	0.32	0.00	14.16	8.60	17.13
2594	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.12	0.00	3.32	11.52	28.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
太平价值增长股票A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	广发中证全指原材料ETF	2.04	3.05	18.38	-1.49	10.31
2113	嘉实基础产业优选股票A	0.45	-0.69	18.38	4.98	20.55
2114	太平价值增长股票A	0.75	0.00	18.37	-1.08	5.96
2115	光大保德信消费主题股票C	-0.48	3.01	18.36	-5.89	-10.79
2116	华安中证细分医药ETF	2.10	1.64	18.36	4.89	-7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
太平价值增长股票A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	中泰研究精选6个月持有股票C	0.52	-0.67	16.29	-1.03	7.58
3037	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
3038	太平价值增长股票A	0.75	0.00	18.37	-1.08	5.96
3039	国联安上证商品ETF联接C	1.13	0.85	13.64	-1.09	13.38
3040	国泰价值先锋股票A	2.17	-1.33	15.96	-1.09	-12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
太平价值增长股票A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	南方中证新能源ETF联接A	2.22	8.86	33.23	13.80	5.99
2581	前海开源优势蓝筹股票A	0.65	-2.51	-4.39	-1.82	5.97
2582	太平价值增长股票A	0.75	0.00	18.37	-1.08	5.96
2583	广发电子信息传媒股票C	1.01	0.26	26.26	17.06	5.94
2584	富国中证细分化工产业主题ETF	1.64	6.99	24.80	0.02	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
太平价值增长股票A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	建信新能源行业股票A	-0.55	-28.69	-48.25	-	51.41
2780	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.57	-0.23	-22.89	-2.59	-0.94
2781	太平价值增长股票A	-0.57	4.96	-9.55	-	-16.44
2782	中欧电子信息产业沪港深股票C	-0.58	-5.89	-18.03	65.96	119.58
2783	博时中证机器人指数发起式C	-0.62	0.00	0.00	-	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
太平价值增长股票A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中银中证800指数型发起式C	10.15	5.00	0.00	-	-9.53
1306	创金合信资源主题精选股票C	12.53	4.97	-5.29	157.38	134.01
1307	太平价值增长股票A	-0.57	4.96	-9.55	-	-16.44
1308	MSCIETF联接C	11.89	4.94	-12.79	35.28	67.54
1309	南方高股息股票C	7.56	4.93	-21.66	-	-11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
太平价值增长股票A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	16.88	22.48	-9.50	29.00	69.86
1901	天弘上证50C	12.88	12.09	-9.50	6.34	27.60
1902	太平价值增长股票A	-0.57	4.96	-9.55	-	-16.44
1903	汇添富中证沪港深500ETF	14.03	13.90	-9.56	-	-19.28
1904	易方达中证沪港深300ETF	14.71	14.16	-9.61	-	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
太平价值增长股票A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	中银证券精选行业股票A	-14.96	-43.94	-57.13	-	-59.52
1668	中银证券精选行业股票C	-15.30	-44.39	-57.63	-	-60.13
1669	太平价值增长股票A	-0.57	4.96	-9.55	-	-16.44
1670	太平价值增长股票C	-1.06	3.91	-10.90	-	-17.93
1671	大成沪深300增强发起式A	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
太平价值增长股票A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	汇添富移动互联股票C	2.48	-4.92	0.00	-	-16.25
2639	圆信永丰中证500指数增强发起A	5.88	-3.59	0.00	-	-16.39
2640	太平价值增长股票A	-0.57	4.96	-9.55	-	-16.44
2641	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.36	0.00	0.00	-	-16.53
2642	南方MSCI中国A50互联互通ETF	16.14	7.62	-16.31	-	-16.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	60.00	759.60	6.75%
欧派家居	603833	12.00	750.00	6.67%
宋城演艺	300144	70.00	736.40	6.55%
招商蛇口	001979	60.00	735.00	6.53%
太阳纸业	002078	48.00	723.84	6.43%
中国国航	601111	90.00	709.20	6.30%
三一重工	600031	36.00	679.68	6.04%
晨光股份	603899	19.00	672.79	5.98%
保利发展	600048	60.00	661.80	5.88%
万华化学	600309	7.00	639.24	5.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	47.74%
房地产业	0.18	16.25%
金融业	0.13	11.87%
文化、体育和娱乐业	0.07	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.30%
农、林、牧、渔业	0.05	4.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-30太平价值增长股票型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.839	0.833	0.825	0.829	0.847
累计净值(元)	0.839	0.833	0.825	0.829	0.847

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