万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接C018183WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.7840 -0.0218(-2.71%)

累计净值：0.7840

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：0.85亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.46	10.38	3.25	11.25	9.51
股票型名次	3304	548	1561	2184	776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.32	51.15	0.00	-	-21.60
股票型名次	2490	2021	2852	3070	3221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	南方中证500信息技术ETF	-4.44	14.18	12.87	48.20	14.11
3303	万家中证软件服务指数发起式A	-4.45	10.39	3.32	11.36	9.53
3304	万家中证软件服务指数发起式C	-4.46	10.38	3.25	11.25	9.51
3305	广发中证环保ETF	-4.47	1.80	-2.32	31.70	2.77
3306	天弘中证科技100指数增强A	-4.47	6.01	4.53	41.15	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	万家中证软件服务指数发起式A	-4.45	10.39	3.32	11.36	9.53
547	嘉实先进制造股票	0.51	10.38	12.33	40.02	11.32
548	万家中证软件服务指数发起式C	-4.46	10.38	3.25	11.25	9.51
549	中信建投中证500增强A	-1.42	10.38	11.47	25.85	10.42
550	创金合信新材料新能源股票C	-6.44	10.36	9.24	42.04	11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	天弘创业板指数增强C	-0.01	5.20	3.26	40.54	6.24
1560	汇添富深证300ETF	-1.41	3.53	3.25	26.27	4.32
1561	万家中证软件服务指数发起式C	-4.46	10.38	3.25	11.25	9.51
1562	华夏中证红利质量ETF	-0.74	8.80	3.24	9.85	9.08
1563	机器人YH	-5.62	3.98	3.24	19.25	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-5.60	9.76	14.07	11.29	8.31
2183	博时央调ETF联接C	-0.05	6.05	3.39	11.27	5.74
2184	万家中证软件服务指数发起式C	-4.46	10.38	3.25	11.25	9.51
2185	广发品牌消费股票C	-2.61	3.63	1.67	11.24	3.66
2186	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	申万菱信中证500指数优选增强A	-2.23	9.26	9.81	27.03	9.52
775	富达传承6个月股票A	-8.33	10.32	12.96	26.41	9.51
776	万家中证软件服务指数发起式C	-4.46	10.38	3.25	11.25	9.51
777	永赢医药健康A	-4.07	9.95	2.09	-6.91	9.51
778	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-3.20	9.14	10.24	24.82	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	汇添富沪深300指数增强A	21.35	46.95	24.54	5.03	90.29
2489	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67
2490	万家中证软件服务指数发起式C	21.32	51.15	0.00	-	-21.60
2491	广发中证全指能源ETF	21.30	19.79	35.93	125.32	31.88
2492	天弘上证50A	21.29	40.85	17.43	-4.53	53.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	国泰沪深300指数A	25.72	51.19	21.71	4.00	30.25
2020	南方消费C	23.32	51.18	10.18	-25.93	-13.96
2021	万家中证软件服务指数发起式C	21.32	51.15	0.00	-	-21.60
2022	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	27.86	51.06	38.47	-	41.38
2023	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	23.12	50.99	51.23	54.25	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	万家中证红利指数(LOF)C	8.89	0.00	0.00	-	12.92
2851	万家中证软件服务指数发起式A	21.57	51.76	0.00	-	-21.16
2852	万家中证软件服务指数发起式C	21.32	51.15	0.00	-	-21.60
2853	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79
2854	西部利得中证1000指数增强A	51.34	78.11	0.00	-	50.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	57.23	113.91	0.00	-	64.73
3069	万家中证软件服务指数发起式A	21.57	51.76	0.00	-	-21.16
3070	万家中证软件服务指数发起式C	21.32	51.15	0.00	-	-21.60
3071	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	10.74	31.26	0.00	-	-6.82
3072	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	10.49	30.68	0.00	-	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	嘉实中证光伏产业指数发起式A	49.27	37.35	-25.54	-	-21.56
3220	汇添富中证全指医疗器械ETF	9.86	3.77	-25.83	-	-21.57
3221	万家中证软件服务指数发起式C	21.32	51.15	0.00	-	-21.60
3222	富国中证医药50ETF联接C	11.50	9.77	-20.84	-	-21.68
3223	华夏中证内地低碳经济主题ETF	40.35	56.86	-8.65	-	-21.71

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

查看全文[01-30]
标题：开年超283亿资金涌入港股ETF，科技赛道吸金占比约九成

　　21世纪经济报道记者易妍君　　2026年开年，资金借道跨境ETF持续向港股科技板块聚集。　　数据显示，2026年1月以来，超160只港股ETF（仅统计跨境ETF，下同）合计获得283.89亿元净流入。其中，约九成资金流入了港股通互联网

查看全文[01-30]
标题：基金信披新规来了！财报需增加盈利投资者占比、7-10年业绩等

　　21世纪经济报道记者黎雨辰　　基金定期报告应披露哪些关键信息？这一标准正迎来重要更新。　　1月30日，中国证监会就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》（下称《准则》）向社会公开征求意见。　　同日

查看全文[01-30]
01-30 国投白银LOF溢价过高，部分投资者异常交易！深交所出手
01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
01-30 华海诚科：华夏基金、浙商证券等多家机构于1月30日调研我司

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年...

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05关于新增兴业银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下基金销售机...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25万家基金管理有限公司万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金...
06-25万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8058	0.7982	0.8078	0.8057	0.8206
累计净值(元)	0.8058	0.7982	0.8078	0.8057	0.8206

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。