万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)_最新动态

万家中证软件服务ETF发起式联接C018183WANJIA CSI SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：0.6819 0.0068(1.01%)

累计净值：0.6819

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家中证软件服务ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：1.98亿元

万家中证软件服务ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	4.71	-13.02	-10.19	-4.75
股票型名次	3210	2101	3452	3250	3108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	23.22	-21.01	-	-31.81
股票型名次	3119	2635	3392	2431	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华夏中证文娱传媒ETF	-0.99	-0.01	-19.86	-0.19	-5.00
3209	添富中证银行ETF联接A	-0.99	-0.16	2.51	-2.27	-3.54
3210	万家中证软件服务指数发起式C	-0.99	4.71	-13.02	-10.19	-4.75
3211	招商中证银行指数E	-0.99	-0.07	2.59	-2.19	-3.50
3212	中银港股通优势成长股票	-0.99	0.15	-8.65	-6.28	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	华夏中证央企ETF联接C	1.10	4.71	0.36	3.87	6.15
2100	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-0.23	4.71	-12.51	14.41	6.92
2101	万家中证软件服务指数发起式C	-0.99	4.71	-13.02	-10.19	-4.75
2102	同泰金融精选股票A	1.87	4.70	-12.54	-20.00	-13.95
2103	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-0.23	4.69	-12.55	14.29	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	泰康医疗健康股票发起A	0.53	-0.54	-12.93	-15.10	-3.53
3451	万家中证软件服务指数发起式A	-1.00	4.72	-12.99	-10.10	-4.70
3452	万家中证软件服务指数发起式C	-0.99	4.71	-13.02	-10.19	-4.75
3453	泰康医疗健康股票发起C	0.53	-0.59	-13.03	-15.31	-3.69
3454	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.24	5.01	-13.03	16.80	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	易方达沪深300非银ETF	2.19	4.32	-11.48	-10.18	-12.44
3249	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3250	万家中证软件服务指数发起式C	-0.99	4.71	-13.02	-10.19	-4.75
3251	南方中证全指房地产ETF	3.79	4.72	-7.41	-10.20	-4.19
3252	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.33	-2.06	-3.68	-10.20	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
万家中证软件服务ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	大成品质医疗股票A	0.50	-0.06	-5.29	-8.62	-4.75
3107	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-1.00	0.50	-9.54	-8.09	-4.75
3108	万家中证软件服务指数发起式C	-0.99	4.71	-13.02	-10.19	-4.75
3109	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
3110	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.31	5.30	-8.16	-5.92	-4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.92	-9.56	-25.76	-	-26.31
3118	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
3119	万家中证软件服务指数发起式C	2.90	23.22	-21.01	-	-31.81
3120	广发医疗保健股票C	2.87	9.15	-13.64	-	-2.49
3121	天弘中证中美互联网A	2.84	33.08	76.08	-	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	华夏中证农业主题ETF	24.52	23.35	7.34	-	-13.53
2634	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-10.29	23.31	19.12	-	-19.70
2635	万家中证软件服务指数发起式C	2.90	23.22	-21.01	-	-31.81
2636	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	22.24	23.21	14.21	-	2.33
2637	广发研究精选股票C	28.60	23.20	0.75	-	-40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3391	南方房地产联接A	5.54	9.92	-20.96	-	-45.36
3392	万家中证软件服务指数发起式C	2.90	23.22	-21.01	-	-31.81
3393	九泰久睿量化C	4.94	-4.45	-21.07	-	-31.81
3394	天弘甄选食品饮料A	-6.59	-9.50	-21.28	-	-13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	59.84	109.02	0.00	-	76.29
2430	万家中证软件服务指数发起式A	3.10	23.69	-20.55	-	-31.40
2431	万家中证软件服务指数发起式C	2.90	23.22	-21.01	-	-31.81
2432	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-3.89	0.29	-12.56	-	-15.66
2433	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-4.10	-0.18	-13.15	-	-16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
万家中证软件服务ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	同泰行业优选股票C	38.09	36.63	1.73	-	-31.63
3356	九泰久睿量化C	4.94	-4.45	-21.07	-	-31.81
3357	万家中证软件服务指数发起式C	2.90	23.22	-21.01	-	-31.81
3358	华夏港股通精选股票(LOF)C	12.23	30.97	22.05	-	-31.94
3359	申万菱信智能汽车股票C	-3.31	7.34	-16.13	-	-32.02

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	5.29	227.21	14.51%
金山办公	688111	0.66	150.15	9.59%
宝信软件	600845	2.47	78.92	5.04%
三六零	601360	10.22	78.49	5.01%
恒生电子	600570	4.33	76.47	4.88%
同花顺	300033	0.61	63.26	4.04%
用友网络	600588	5.87	58.70	3.75%
软通动力	301236	1.64	57.57	3.68%
中国软件	600536	1.73	51.61	3.30%
中科创达	300496	1.05	47.87	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	85.88%
金融业	0.01	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年...

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05关于新增兴业银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下基金销售机...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25万家基金管理有限公司万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金...
06-25万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6751	0.6736	0.6885	0.6887	0.6894
累计净值(元)	0.6751	0.6736	0.6885	0.6887	0.6894

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。