高股息ETF港股(159691)_最新动态

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泉果基金2026年春季策略会：AI与能源成为核心投资主线[2026-04-02]

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累计净值：1.3564

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：股票型

高股息ETF港股增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：焦文龙

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.38亿元

高股息ETF港股基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-4.49	4.03	4.27	4.03
股票型名次	3065	1527	787	1003	783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.54	37.34	35.70	-	35.71
股票型名次	1878	1626	807	3272	1588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	万家创业板指数增强A	-1.11	-2.36	0.76	0.63	0.76
3064	万家创业板指数增强C	-1.12	-2.40	0.66	0.43	0.66
3065	高股息ETF港股	-1.13	-4.49	4.03	4.27	4.03
3066	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	-1.13	-3.70	-1.59	-2.62	-1.59
3067	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-1.13	-5.26	-4.22	-6.26	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	前海开源MSCI中国A股指数C	0.39	-4.48	-1.37	-1.58	-1.37
1526	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	-0.67	-4.48	4.98	2.96	4.98
1527	高股息ETF港股	-1.13	-4.49	4.03	4.27	4.03
1528	大成高新技术产业股票C	-0.00	-4.50	-1.32	0.22	-1.32
1529	大摩量化多策略股票	0.56	-4.50	0.08	2.96	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	中融中证500ETF联接C	0.13	-8.58	4.04	6.15	4.04
786	中证500	0.18	-10.30	4.04	5.42	4.04
787	高股息ETF港股	-1.13	-4.49	4.03	4.27	4.03
788	光大保德信中证500指数增强C	0.42	-8.01	4.03	8.84	4.03
789	广发美国房地产指数美元(QDII)C	1.71	-5.53	4.03	1.90	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.06	-2.19	1.14	4.28	1.14
1002	民生加银中证500指数增强发起式C	0.20	-9.24	4.30	4.28	4.30
1003	高股息ETF港股	-1.13	-4.49	4.03	4.27	4.03
1004	嘉实中证500ETF联接C	0.15	-9.99	3.43	4.27	3.43
1005	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	中融中证500ETF联接C	0.13	-8.58	4.04	6.15	4.04
782	中证500	0.18	-10.30	4.04	5.42	4.04
783	高股息ETF港股	-1.13	-4.49	4.03	4.27	4.03
784	光大保德信中证500指数增强C	0.42	-8.01	4.03	8.84	4.03
785	广发美国房地产指数美元(QDII)C	1.71	-5.53	4.03	1.90	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	MSCIETF	19.55	30.82	17.96	7.29	80.08
1877	国富中证100指数增强(LOF)	19.55	25.42	11.23	-14.40	47.01
1878	高股息ETF港股	19.54	37.34	35.70	-	35.71
1879	民生加银沪深300ETF	19.54	33.21	21.45	5.65	50.77
1880	国寿安保沪深300ETF	19.52	33.26	20.57	-1.41	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	富国中证500指数增强A	30.75	37.37	27.17	32.34	268.23
1625	大成中华沪深港300指数(LOF)A	10.50	37.34	22.37	-3.99	30.29
1626	高股息ETF港股	19.54	37.34	35.70	-	35.71
1627	天弘国证A50指数A	22.00	37.31	25.29	-1.77	0.43
1628	中欧沪深300指数增强C	24.05	37.30	20.75	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	景顺长城创业板50ETF联接C	61.18	75.33	35.76	-	36.42
806	工银中证500六个月持有指数增强A	37.07	56.02	35.73	-	26.89
807	高股息ETF港股	19.54	37.34	35.70	-	35.71
808	广发生物科技指数美元(QDII)A	33.21	27.39	35.67	13.06	30.76
809	华夏沪港通恒生ETF联接A	6.45	53.88	35.60	7.10	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	南方中证主要消费ETF	-8.50	-15.43	-30.21	-	-28.91
3271	招商中证有色金属矿业主题ETF	94.47	101.21	0.00	-	108.45
3272	高股息ETF港股	19.54	37.34	35.70	-	35.71
3273	西藏东财中证证券公司30ETF	-3.10	21.63	0.00	-	14.60
3274	嘉实国证通信ETF	108.91	135.19	0.00	-	142.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	国泰国证航天军工指数(LOF)A	17.95	30.48	10.74	18.27	35.74
1587	中欧消费主题股票A	-9.58	-18.42	-31.32	-53.16	35.74
1588	高股息ETF港股	19.54	37.34	35.70	-	35.71
1589	工银沪深300ETF	19.96	33.67	21.64	-0.26	35.68
1590	招商景气精选股票A	39.36	56.72	60.68	-	35.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6380.20	122746.03	14.55%
中国神华	01088	2322.45	81390.11	9.65%
中国财险	02328	5077.80	75033.02	8.90%
中国宏桥	01378	2199.35	64799.53	7.68%
MTSH	00002	1010.50	63524.19	7.53%
中电控股	00002	1010.50	63524.19	7.53%
万洲国际	00288	7923.30	62046.71	7.36%
EFR	00006	1052.00	52402.84	6.21%
电能实业	00006	1052.00	52402.84	6.21%
海尔智家	06690	1346.18	29521.97	3.50%
中国人民保险集团	01339	4730.20	28838.78	3.42%
石药集团	01093	3772.20	28722.08	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	20.41	24.20%
公用事业	13.66	16.20%
非必需消费品	12.44	14.75%
金融	10.39	12.31%
必需消费品	10.26	12.17%
材料	10.12	12.00%
保健	4.76	5.64%
工业	0.66	0.78%

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：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

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年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

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04-22工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第...
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-03关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金流动...

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.3438	1.3338	1.3564	1.3591	1.3500
累计净值(元)	1.3541	1.3441	1.3667	1.3694	1.3603

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