高股息ETF港股(159691)_最新动态

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逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：1.4173

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

高股息ETF港股增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：焦文龙

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.31亿元

高股息ETF港股基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	2.65	5.12	10.74	8.93
股票型名次	1862	595	2131	1813	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.47	36.12	0.00	-	42.10
股票型名次	1554	2308	2661	3240	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	锂电池ETF	1.11	0.66	7.42	38.60	2.77
1861	博时沪深300ETF	1.10	0.38	5.18	8.68	2.14
1862	高股息ETF港股	1.10	2.65	5.12	10.74	8.93
1863	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
1864	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	安信新常态股票C	-0.14	2.66	3.51	-0.37	5.94
594	汇安趋势动力股票C	3.59	2.66	42.63	38.35	32.03
595	高股息ETF港股	1.10	2.65	5.12	10.74	8.93
596	汇添富ESG可持续成长股票C	3.71	2.64	17.65	30.20	11.91
597	汇添富国企创新增长股票D	4.74	2.64	17.90	20.98	11.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2131 位，低于同类基金平均水平
2129	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.34	-2.25	5.15	-13.31	0.71
2130	东吴新能源汽车股票A	-0.30	-3.54	5.13	5.29	-1.73
2131	高股息ETF港股	1.10	2.65	5.12	10.74	8.93
2132	国泰中证全指家用电器ETF	-0.32	-1.68	5.12	3.97	1.21
2133	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.11	0.23	5.12	8.42	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	太平价值增长股票C	2.05	1.28	13.46	10.77	7.58
1812	博时央调ETF联接A	2.91	1.80	11.02	10.75	7.52
1813	高股息ETF港股	1.10	2.65	5.12	10.74	8.93
1814	景顺沪深300指数增强C	1.26	0.66	7.25	10.68	4.03
1815	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.69	0.89	7.44	10.65	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	天弘中证科技100指数增强C	2.71	-0.99	13.94	26.50	8.95
1149	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94
1150	高股息ETF港股	1.10	2.65	5.12	10.74	8.93
1151	电力	6.45	5.21	6.10	7.86	8.92
1152	华商计算机行业量化股票发起式C	0.63	-5.31	10.46	-0.79	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	汇添富中证1000ETF联接C	29.58	53.88	0.00	-	24.55
1553	嘉实前沿科技沪港深股票	29.56	95.13	61.05	14.98	162.16
1554	高股息ETF港股	29.47	36.12	0.00	-	42.10
1555	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	29.46	28.47	0.00	-	41.41
1556	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	29.45	87.55	0.00	-	74.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	南方沪深300ESG基准ETF	16.49	36.15	0.00	-	19.17
2307	大成恒生科技ETF发起式联接A	-16.93	36.14	20.59	-	-17.02
2308	高股息ETF港股	29.47	36.12	0.00	-	42.10
2309	申万菱信中证500指数增强C	26.69	36.10	18.67	14.45	97.71
2310	嘉实中证软件服务ETF	-0.88	36.07	0.34	-7.71	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2660	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2661	高股息ETF港股	29.47	36.12	0.00	-	42.10
2662	工银北证50成份指数A	11.06	57.12	0.00	-	68.20
2663	工银北证50成份指数C	10.72	56.19	0.00	-	66.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	南方中证主要消费ETF	-3.29	-8.76	0.00	-	-26.69
3239	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
3240	高股息ETF港股	29.47	36.12	0.00	-	42.10
3241	西藏东财中证证券公司30ETF	3.13	30.36	0.00	-	28.21
3242	嘉实国证通信ETF	95.30	147.41	0.00	-	146.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	宏利印度股票(QDII)	-0.17	-2.35	27.08	25.21	42.17
1656	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	38.73	60.52	0.00	-	42.12
1657	高股息ETF港股	29.47	36.12	0.00	-	42.10
1658	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	9.53	60.56	0.00	-	42.08
1659	上银中证500指数增强型A	37.37	54.61	36.91	45.63	41.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6380.20	122746.03	14.55%
中国神华	01088	2322.45	81390.11	9.65%
中国财险	02328	5077.80	75033.02	8.90%
中国宏桥	01378	2199.35	64799.53	7.68%
MTSH	00002	1010.50	63524.19	7.53%
中电控股	00002	1010.50	63524.19	7.53%
万洲国际	00288	7923.30	62046.71	7.36%
EFR	00006	1052.00	52402.84	6.21%
电能实业	00006	1052.00	52402.84	6.21%
海尔智家	06690	1346.18	29521.97	3.50%
中国人民保险集团	01339	4730.20	28838.78	3.42%
石药集团	01093	3772.20	28722.08	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	20.41	24.20%
公用事业	13.66	16.20%
非必需消费品	12.44	14.75%
金融	10.39	12.31%
必需消费品	10.26	12.17%
材料	10.12	12.00%
保健	4.76	5.64%
工业	0.66	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

查看全文[04-30]
标题：工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第...

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

查看全文[04-22]
04-22工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第...
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-03关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金流动...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3936	1.4198	1.4208	1.3917	1.4164
累计净值(元)	1.4039	1.4301	1.4311	1.4020	1.4267

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