嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

最新动态

最新净值：3.4723 0.0406(1.18%)

累计净值：2.8503

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：157.56亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.31	1.26	24.88	26.71	15.93
股票型名次	397	1105	269	526	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.23	68.44	44.09	45.88	190.80
股票型名次	652	961	818	354	224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	华泰紫金中证1000指数增强发起C	4.31	2.11	19.61	19.12	14.38
396	华夏中证1000ETF	4.31	2.09	17.99	16.90	12.65
397	嘉实中证500ETF	4.31	1.26	24.88	26.71	15.93
398	景顺长城中证500ETF	4.31	1.27	24.26	25.87	15.69
399	万家国证2000ETF	4.31	2.03	19.75	18.50	13.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	易方达上证中盘ETF联接C	1.96	1.27	7.70	9.01	5.21
1104	国泰中证500ETF	4.26	1.26	24.17	25.67	15.61
1105	嘉实中证500ETF	4.31	1.26	24.88	26.71	15.93
1106	农银中证500指数	4.10	1.26	23.37	24.96	15.14
1107	鹏华中证500ETF联接A	3.97	1.26	23.15	24.97	14.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	南方中证国新央企科技引领ETF	3.43	0.48	24.91	15.71	14.16
268	长城中证500指数增强C	3.94	1.81	24.88	30.83	14.92
269	嘉实中证500ETF	4.31	1.26	24.88	26.71	15.93
270	中证500	4.24	1.37	24.88	27.12	16.00
271	华安大中华升级股票(QDII)C	2.97	5.87	24.85	24.71	21.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	兴业能源革新股票C	1.31	-1.32	7.60	26.73	5.93
525	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.49	2.99	12.60	26.72	11.39
526	嘉实中证500ETF	4.31	1.26	24.88	26.71	15.93
527	国泰中证500指数增强C	4.12	2.15	22.80	26.70	14.48
528	天弘中证科技100指数增强A	2.73	-0.96	14.02	26.70	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	创金合信先进装备股票C	3.24	5.39	32.40	34.06	15.93
323	方正富邦中证500ETF	4.33	1.34	24.84	26.68	15.93
324	嘉实中证500ETF	4.31	1.26	24.88	26.71	15.93
325	招商行业精选股票基金	0.90	0.96	20.71	34.65	15.92
326	天弘中证500指数增强A	4.27	1.95	23.48	27.44	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	天弘中证1000指数增强C	46.26	88.95	60.76	-	62.95
651	广发中证500ETF	46.23	69.17	44.64	45.10	175.82
652	嘉实中证500ETF	46.23	68.44	44.09	45.88	190.80
653	华夏中证装备产业ETF	46.22	68.03	18.43	-	12.33
654	嘉实中证500指数增强C	46.22	60.41	32.18	32.80	76.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	工银瑞信中证500ETF联接A	45.27	68.47	44.35	42.58	123.97
960	富国港股通量化精选股票型C	15.17	68.44	56.87	-	41.59
961	嘉实中证500ETF	46.23	68.44	44.09	45.88	190.80
962	易方达中证港股通消费主题ETF	0.02	68.43	38.54	-	39.09
963	鹏华国防A	49.70	68.38	15.02	4.14	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	广发国证2000ETF	37.59	78.82	44.15	22.89	112.61
817	招商上证港股通ETF	11.84	65.91	44.11	5.48	20.58
818	嘉实中证500ETF	46.23	68.44	44.09	45.88	190.80
819	交银创业板50指数C	51.04	95.95	44.05	17.89	129.92
820	国联安上证科创50ETF联接A	27.51	77.37	44.02	-	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	汇添富中证500指数(LOF)A	43.22	61.89	40.16	46.14	62.96
353	南方上证380ETF	37.94	54.57	34.18	45.94	182.01
354	嘉实中证500ETF	46.23	68.44	44.09	45.88	190.80
355	国寿安保中证500ETF联接	45.34	70.63	46.34	45.84	-6.76
356	上银中证500指数增强型A	37.37	54.61	36.91	45.63	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	浙商之江凤凰ETF	52.79	81.18	57.92	96.12	191.46
223	长盛同庆中证800指数(LOF)	30.39	49.79	33.12	19.79	191.37
224	嘉实中证500ETF	46.23	68.44	44.09	45.88	190.80
225	汇添富移动互联股票A	66.38	113.45	77.78	40.41	190.50
226	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.41	29.72	69.27	84.40	190.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	95.70	10229.79	0.66%
信维通信	300136	159.38	9881.33	0.63%
巨人网络	002558	223.11	9658.43	0.62%
中矿资源	002738	118.88	9337.86	0.60%
中国卫星	600118	97.28	9236.62	0.59%
航天电子	600879	434.79	9269.69	0.59%
先导智能	300450	180.46	9019.39	0.58%
卧龙电驱	600580	180.17	8846.26	0.57%
赤峰黄金	600988	274.10	8562.88	0.55%
兴业银锡	000426	233.91	8327.18	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	105.50	67.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.95	8.29%
金融业	11.41	7.31%
采矿业	6.46	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.47	2.86%
批发和零售业	2.33	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	2.30	1.47%
租赁和商务服务业	1.94	1.24%
建筑业	1.26	0.80%
房地产业	1.10	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	3.4317	3.4199	3.3660	3.3289	3.3788
累计净值(元)	2.8185	2.8093	2.7671	2.7380	2.7771

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