嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司密集申报涉农主题ETF，什么信号？[2026-04-02]

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最新净值：3.1076 0.0533(1.75%)

累计净值：2.5647

更新时间：2026-04-01 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：129.24亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-10.50	3.76	4.94	3.76
股票型名次	2324	3079	864	866	862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.89	48.17	28.26	33.63	160.26
股票型名次	944	1089	1130	420	268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	汇添富中证100ETF	0.16	-4.20	-1.71	-1.65	-1.71
2323	嘉实物流产业股票A	0.16	-9.26	-6.57	-3.22	-6.57
2324	嘉实中证500ETF	0.16	-10.50	3.76	4.94	3.76
2325	嘉实中证500ETF联接A	0.16	-9.97	3.53	4.48	3.53
2326	九泰天利量化股票A	0.16	-5.69	-2.13	-5.24	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	华安中证全指证券公司ETF	0.23	-10.49	-13.78	-17.29	-13.78
3078	华宝中证电子50ETF	0.16	-10.49	-4.21	-10.59	-4.21
3079	嘉实中证500ETF	0.16	-10.50	3.76	4.94	3.76
3080	东财云计算指数增强A	1.05	-10.51	-1.00	-0.90	-1.00
3081	广发中证500ETF	0.17	-10.51	3.76	4.98	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	广发中证500ETF	0.17	-10.51	3.76	4.98	3.76
863	汇添富外延增长主题股票A	0.83	-4.73	3.76	10.01	3.76
864	嘉实中证500ETF	0.16	-10.50	3.76	4.94	3.76
865	工银瑞信中证500ETF联接A	0.20	-10.00	3.75	5.66	3.75
866	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	5.23	0.19	3.75	-16.30	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	建信潜力新蓝筹股票A	0.60	-12.80	4.70	4.96	4.70
865	方正富邦中证500ETF联接A	0.14	-9.72	3.95	4.94	3.95
866	嘉实中证500ETF	0.16	-10.50	3.76	4.94	3.76
867	大成中证红利指数A	-0.17	-1.61	3.96	4.93	3.96
868	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-1.95	-7.14	3.24	4.92	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	广发中证500ETF	0.17	-10.51	3.76	4.98	3.76
861	汇添富外延增长主题股票A	0.83	-4.73	3.76	10.01	3.76
862	嘉实中证500ETF	0.16	-10.50	3.76	4.94	3.76
863	工银瑞信中证500ETF联接A	0.20	-10.00	3.75	5.66	3.75
864	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	5.23	0.19	3.75	-16.30	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	博时中证500ETF联接A	33.94	49.33	31.79	42.33	79.14
943	工银生态环境股票A	33.91	54.62	25.06	59.02	146.00
944	嘉实中证500ETF	33.89	48.17	28.26	33.63	160.26
945	招商专精特新股票C	33.87	59.85	25.38	-	23.74
946	华泰柏瑞中证500ETF联接C	33.86	53.20	36.04	47.71	90.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	南方中证500ETF	33.69	48.20	27.87	32.75	161.09
1088	方正富邦中证保险A	11.89	48.18	47.39	13.86	84.47
1089	嘉实中证500ETF	33.89	48.17	28.26	33.63	160.26
1090	国投瑞银中证500指数量化增强C	30.50	48.15	33.27	40.04	134.57
1091	天弘文化新兴产业股票A	18.90	48.15	34.89	6.43	223.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	上证指数ETF	21.76	32.61	28.27	27.07	110.27
1129	申万沪深300价值指数C	8.08	22.58	28.27	14.52	38.34
1130	嘉实中证500ETF	33.89	48.17	28.26	33.63	160.26
1131	南方MSCI中国A50互联互通ETF	26.41	41.44	28.26	-	4.60
1132	中信保诚中证500指数(LOF)C	30.67	43.60	28.24	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	富国中证国企一带一路ETF联接A	28.61	34.29	28.94	33.78	67.28
419	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	25.97	41.29	34.14	33.64	115.26
420	嘉实中证500ETF	33.89	48.17	28.26	33.63	160.26
421	平安500ETF联接A	33.36	45.55	27.40	33.62	85.02
422	华夏国证半导体芯片ETF联接A	33.25	87.24	42.46	33.59	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	南方中证500ETF	33.69	48.20	27.87	32.75	161.09
267	浙商沪深300指数增强(LOF)A	26.13	42.14	31.28	5.05	160.85
268	嘉实中证500ETF	33.89	48.17	28.26	33.63	160.26
269	金信消费升级股票A	12.40	13.36	-5.28	19.31	159.69
270	华宝美国消费美元	10.01	17.76	42.21	26.39	159.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	95.70	10229.79	0.66%
信维通信	300136	159.38	9881.33	0.63%
巨人网络	002558	223.11	9658.43	0.62%
中矿资源	002738	118.88	9337.86	0.60%
中国卫星	600118	97.28	9236.62	0.59%
航天电子	600879	434.79	9269.69	0.59%
先导智能	300450	180.46	9019.39	0.58%
卧龙电驱	600580	180.17	8846.26	0.57%
赤峰黄金	600988	274.10	8562.88	0.55%
兴业银锡	000426	233.91	8327.18	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	105.50	67.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.95	8.29%
金融业	11.41	7.31%
采矿业	6.46	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.47	2.86%
批发和零售业	2.33	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	2.30	1.47%
租赁和商务服务业	1.94	1.24%
建筑业	1.26	0.80%
房地产业	1.10	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

查看全文[04-02]
标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

查看全文[04-02]
标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

查看全文[04-02]
04-02 公募基金2025年配置A股资产力度显著加大
04-02 新投资额度火速“上架” QDII产品集体开门迎客
04-02 基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌中小券商突围
04-02 重仓四行业紧盯三赛道百亿级私募调仓路线图浮现

更多>> 基金公告

标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

何如本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实国证通信ETF发起联接基金经理 2016年1月5日 - 18年曾任职于IA克莱灵...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
02-28嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...
01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25
单位净值(元)	3.0543	3.1089	3.1026	3.0642	3.1146
累计净值(元)	2.5229	2.5657	2.5608	2.5307	2.5702

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