| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.21 | 5.95 | 13.66 | 2.13 | 2.38 | 2.70 | 3.08 |
| 季度净申购 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 | -2004.81 | 1329.73 |
| 总份额 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 | 14017.26 | 16022.07 |
| 季度总申购份额 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9461.46 |
| 季度总赎回份额 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 | 2004.81 | 8131.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.15 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.00 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.67 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 61 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 5.34 | 42972.69 | -5674.85 | 547.21 | 6222.07 |
| 62 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 5.23 | 22403.87 | 3520.93 | 6840.83 | 3319.91 |
| 63 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.21 | 27057.17 | -3841.68 | 5503.79 | 9345.47 |
| 64 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.15 | 42317.92 | 722.16 | 863.82 | 141.65 |
| 65 | 交银招享一年混合A | 5.14 | 47782.06 | -8135.99 | 357.16 | 8493.15 |