| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.63 | 5.29 | 12.13 | 1.89 | 2.11 | 2.40 | 2.74 |
| 季度净申购 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 | -2004.81 | 1329.73 |
| 总份额 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 | 14017.26 | 16022.07 |
| 季度总申购份额 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9461.46 |
| 季度总赎回份额 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 | 2004.81 | 8131.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.92 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.87 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.29 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 68 | 宏利全能混合(FOF)C | 4.67 | 36729.38 | 16177.75 | 29261.31 | 13083.56 |
| 69 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 4.63 | 22403.87 | 3520.93 | 6840.83 | 3319.91 |
| 70 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.63 | 27057.17 | -3841.68 | 5503.79 | 9345.47 |
| 71 | 宏利全能混合(FOF)A | 4.57 | 35046.80 | 15289.58 | 21672.23 | 6382.65 |
| 72 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 4.44 | 44740.07 | -5947.38 | 30.34 | 5977.73 |