| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.99 | 4.21 | 4.14 | 4.72 | 10.84 | 1.69 | 1.89 |
| 季度净申购 | -1464.50 | 484.25 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 |
| 总份额 | 26076.92 | 27541.42 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 1165.69 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1464.50 | 681.44 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 71 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 4.37 | 47181.75 | -5345.06 | 303.23 | 5648.29 |
| 72 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 4.31 | 35530.29 | -2741.30 | 8557.14 | 11298.43 |
| 73 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.99 | 26076.92 | - | - | 1464.50 |
| 74 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 3.96 | 35330.59 | 1346.98 | 9311.58 | 7964.60 |
| 75 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 3.96 | 23101.73 | -1398.03 | 532.44 | 1930.47 |