华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

最新动态

最新净值：4.8013 0.0451(0.95%)

累计净值：2.3093

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵宗庭

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2279.13亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.7 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	3.72	2.43	21.98	20.32
股票型名次	1524	1735	1378	1634	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.55	45.21	29.14	2.12	146.76
股票型名次	1961	1420	1472	1124	282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	国联安沪深300ETF	0.95	3.75	2.49	21.95	20.29
1523	华安沪深300ETF	0.95	3.73	2.43	21.79	20.06
1524	华夏沪深300ETF	0.95	3.72	2.43	21.98	20.32
1525	汇添富国企创新增长股票C	0.95	5.33	8.01	13.27	8.42
1526	汇添富中证800ETF联接C	0.95	4.11	2.31	22.57	21.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	中泰沪深300指数增强C	0.87	3.73	2.26	20.49	19.27
1734	工银沪深300ETF联接A	0.90	3.72	2.51	20.89	19.62
1735	华夏沪深300ETF	0.95	3.72	2.43	21.98	20.32
1736	民生加银核心资产股票A	0.79	3.72	5.77	16.72	21.64
1737	摩根MSCI中国A股ETF	1.02	3.72	1.62	21.49	19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	兴全沪深300指数(LOF)C	0.55	3.06	2.44	13.47	10.91
1377	华安沪深300ETF	0.95	3.73	2.43	21.79	20.06
1378	华夏沪深300ETF	0.95	3.72	2.43	21.98	20.32
1379	建信电子行业股票C	5.79	12.61	2.43	55.80	54.98
1380	天弘中证800A	0.97	4.28	2.43	22.10	20.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	易方达沪深300ETF发起式	0.95	3.72	2.46	22.02	20.37
1633	南方沪深300ETF	0.95	3.78	2.53	22.00	20.33
1634	华夏沪深300ETF	0.95	3.72	2.43	21.98	20.32
1635	天弘中证800C	0.97	4.26	2.38	21.98	20.46
1636	长安沪深300非周期A	1.07	2.98	-1.32	21.96	16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	南方沪深300ETF	0.95	3.78	2.53	22.00	20.33
2067	华泰柏瑞沪深300ETF	0.94	3.74	2.44	22.02	20.32
2068	华夏沪深300ETF	0.95	3.72	2.43	21.98	20.32
2069	景顺沪深300指数增强C	0.81	4.54	3.80	21.21	20.32
2070	博时中证农业主题指数发起式C	-0.39	-1.28	-2.40	10.96	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	南方沪深300ETF	20.57	45.69	30.12	4.58	114.76
1960	华泰柏瑞沪深300ETF	20.55	45.17	28.86	1.78	115.30
1961	华夏沪深300ETF	20.55	45.21	29.14	2.12	146.76
1962	国泰沪深300增强策略ETF	20.54	48.39	34.04	-	-0.89
1963	景顺沪深300指数增强A	20.53	39.42	23.75	-1.67	210.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	中欧沪深300指数增强C	24.47	45.24	26.25	-	14.67
1419	创金合信沪深300增强C	18.82	45.21	30.22	7.58	94.01
1420	华夏沪深300ETF	20.55	45.21	29.14	2.12	146.76
1421	人保沪深300指数	20.37	45.20	30.82	5.63	60.72
1422	银华港股通精选股票发起式C	32.37	45.18	11.97	-	-14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	景顺长城中证500ETF	23.48	39.35	29.20	22.04	128.33
1471	中航量化阿尔法六个月持有C	33.17	43.62	29.15	-	6.91
1472	华夏沪深300ETF	20.55	45.21	29.14	2.12	146.76
1473	景顺中证500指数增强A	26.99	43.08	29.14	32.73	75.14
1474	中融中证500ETF联接A	22.92	38.01	29.09	24.24	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.25	31.55	35.56	2.17	21.87
1123	博时上证50ETF联接A	17.17	39.08	26.08	2.16	35.88
1124	华夏沪深300ETF	20.55	45.21	29.14	2.12	146.76
1125	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	16.52	38.93	24.20	2.09	61.43
1126	兴银研究精选股票C	28.13	44.12	29.53	2.08	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	银河康乐股票A	13.78	7.56	-6.56	-23.03	147.70
281	工银美丽城镇股票A	27.56	34.78	4.28	3.44	147.63
282	华夏沪深300ETF	20.55	45.21	29.14	2.12	146.76
283	华泰柏瑞中证科技100ETF	45.41	79.20	74.85	53.15	146.29
284	诺安中证100指数A	24.82	51.30	35.48	13.40	145.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2426.50	975451.47	4.28%
贵州茅台	600519	576.85	832958.99	3.65%
中国平安	601318	9884.62	544741.15	2.39%
招商银行	600036	11367.60	459364.58	2.01%
紫金矿业	601899	15127.27	445346.81	1.95%
新易盛	300502	911.38	333357.25	1.46%
中际旭创	300308	816.39	329561.53	1.45%
美的集团	000333	4517.21	328220.65	1.44%
东方财富	300059	11611.79	314911.70	1.38%
长江电力	600900	11236.03	306181.88	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1274.16	55.87%
金融业	502.06	22.01%
采矿业	118.75	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.42	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	64.80	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	64.56	2.83%
建筑业	35.97	1.58%
科学研究和技术服务业	31.39	1.38%
农、林、牧、渔业	22.39	0.98%
租赁和商务服务业	18.57	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	4.7562	4.7373	4.7645	4.6780	4.7347
累计净值(元)	2.2908	2.2831	2.2942	2.2588	2.2820

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