易方达中证沪港深300ETF(517030)_最新动态

易方达中证沪港深300ETF517030E FUND CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“三桶油”涨停，原油基金拉响溢价警报[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.1398 -0.0042(-0.37%)

累计净值：1.1398

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证沪港深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘砚芳

基金规模：1.06亿元

易方达中证沪港深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-1.46	1.95	5.21	0.77
股票型名次	2493	2456	2591	2393	2741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.24	46.31	30.70	-	14.40
股票型名次	2275	1762	1412	3475	2432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	富国中证沪港深500ETF联接C	0.39	-1.55	2.99	6.76	2.19
2492	鹏扬北证50成份指数A	0.39	-2.05	10.49	-1.30	6.07
2493	易方达中证沪港深300ETF	0.39	-1.46	1.95	5.21	0.77
2494	易方达中证内地低碳经济主题ETF	0.39	-0.26	5.64	30.76	4.85
2495	银河康乐股票C	0.39	-2.78	12.81	3.93	17.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2456 位，低于同类基金平均水平
2454	汇添富中证金融地产ETF	-1.23	-1.46	-3.57	-6.46	-5.14
2455	嘉实富时中国A50ETF	-0.77	-1.46	-1.95	1.70	-4.03
2456	易方达中证沪港深300ETF	0.39	-1.46	1.95	5.21	0.77
2457	广发中证全指家用电器ETF	-0.32	-1.47	5.43	4.48	1.47
2458	嘉实中证金融地产ETF	-1.23	-1.47	-3.63	-6.44	-5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-1.85	2.24	1.95	-0.29	6.40
2590	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.63	-2.63	1.95	-5.81	5.26
2591	易方达中证沪港深300ETF	0.39	-1.46	1.95	5.21	0.77
2592	广发瑞安精选股票C	0.70	1.63	1.94	8.14	2.14
2593	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.96	5.27	1.94	5.00	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	汇丰晋信恒生龙头指数A	-0.34	-0.10	-0.10	5.24	-1.50
2392	南方国证在线消费ETF	-3.18	-1.78	11.99	5.24	11.61
2393	易方达中证沪港深300ETF	0.39	-1.46	1.95	5.21	0.77
2394	鹏华优选价值股票	1.46	-0.47	1.88	5.20	2.96
2395	天弘上证50C	0.14	-0.19	3.00	5.17	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证沪港深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.20	3.09	-0.32	0.56	0.77
2740	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.25	3.07	3.31	6.49	0.77
2741	易方达中证沪港深300ETF	0.39	-1.46	1.95	5.21	0.77
2742	华夏医药ETF	-1.16	-1.53	-2.48	-8.28	0.76
2743	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.34	-2.23	5.22	-13.18	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	电力ETF	17.26	19.02	27.12	-	32.07
2274	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	17.24	40.42	0.00	-	108.32
2275	易方达中证沪港深300ETF	17.24	46.31	30.70	-	14.40
2276	博时央调ETF联接A	17.23	26.45	24.60	28.29	61.05
2277	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.21	35.01	0.00	-	60.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	建信富时100指数(QDII)A人民币	26.12	46.39	56.32	94.09	58.20
1761	九泰盈泰量化C	36.96	46.36	28.49	-	4.09
1762	易方达中证沪港深300ETF	17.24	46.31	30.70	-	14.40
1763	安信中证500指数增强C	40.00	46.29	36.91	40.25	149.43
1764	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	22.88	46.28	24.81	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	宝盈中证100指数增强A	24.39	47.12	30.76	6.85	166.59
1411	华安中证500指数增强C	45.81	57.53	30.70	-	30.28
1412	易方达中证沪港深300ETF	17.24	46.31	30.70	-	14.40
1413	东财沪港深互联网指数A	-4.69	58.36	30.65	-	-15.69
1414	华夏科技成长股票	32.71	69.67	30.65	4.23	107.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	沪港深	19.15	55.46	37.45	-	4.72
3474	易方达中证沪港深500ETF	18.09	52.67	35.23	-	15.92
3475	易方达中证沪港深300ETF	17.24	46.31	30.70	-	14.40
3476	国泰富时中国国企开放共赢ETF	13.33	21.79	49.80	-	64.79
3477	国泰中证沪港深创新药产业ETF	26.80	39.59	3.25	-	-27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
易方达中证沪港深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	南华中证杭州湾区ETF联接A	22.50	41.28	3.98	-16.28	14.44
2431	国泰中证基建ETF	18.29	29.10	21.80	-	14.41
2432	易方达中证沪港深300ETF	17.24	46.31	30.70	-	14.40
2433	中银新动力股票A	43.54	60.00	6.62	-17.34	14.40
2434	东兴中证消费50A	1.19	2.87	-14.29	-29.25	14.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.88	476.11	4.66%
阿里巴巴-W	09988	2.62	337.93	3.31%
宁德时代	300750	0.84	308.50	3.02%
贵州茅台	600519	0.20	275.44	2.69%
汇丰控股	00005	2.36	260.91	2.55%
TMH	00005	2.36	260.91	2.55%
中国平安	601318	3.40	232.37	2.27%
中际旭创	300308	0.35	213.50	2.09%
紫金矿业	601899	5.25	180.95	1.77%
招商银行	600036	3.95	166.24	1.63%
工商银行	601398	10.31	81.76	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	37.72%
金融业	0.18	17.23%
金融	0.09	9.17%
非必需消费品	0.06	5.88%
电信服务	0.06	5.72%
采矿业	0.05	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

查看全文[03-02]
03-02 广发基金朱坤：ETF-FOF带来多元配置新范式
03-02 民生加银谢志华：在时间棋盘中积累价值
03-02 景顺长城基金张靖：聚焦“牵”与“放” 绘就均衡成长底色
03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

更多>> 基金公告

标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[04-10]
标题：关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...

关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[03-30]
标题：易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
03-26关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境...
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1440	1.1451	1.1525	1.1462	1.1396
累计净值(元)	1.1440	1.1451	1.1525	1.1462	1.1396

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。