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7日年化收益率:2.8620%

更新时间:2015-06-09 15:00

万份收益:0.0000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
银华活钱宝货币E万份收益在同类基金中排列第 801 位,低于同类基金平均水平
799 银华活钱宝货币C 0.0000元 1.23%
800 银华活钱宝货币D 0.0000元 4.98%
801 银华活钱宝货币E 0.0000元 2.86%
802 银华日利B - 2.16%
803 银华日利 - 1.95%
截止日期:2015-06-09基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD065 2200.00 218091.88 3.41%
24交通银行CD122 2000.00 199054.99 3.11%
24光大银行CD046 2000.00 199057.93 3.11%
24农业银行CD043 2000.00 196836.27 3.08%
24南京银行CD055 1500.00 149298.34 2.34%
24民生银行CD120 1000.00 99528.96 1.56%
23北京银行CD185 1000.00 99371.52 1.55%
24浙商银行CD019 1000.00 99182.84 1.55%
24中信银行CD113 900.00 89574.91 1.40%
23宁波银行CD244 900.00 89434.70 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224599.51 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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