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7日年化收益率:1.3970%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.3475元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
国泰君安现金管家货币万份收益在同类基金中排列第 756 位,低于同类基金平均水平
754 方正证券现金港货币 0.3486元 1.29%
755 红土创新货币A 0.3477元 2.41%
756 国泰君安现金管家货币 0.3475元 1.40%
757 华润元大现金收益货币A 0.3473元 1.33%
758 申万宏源天天增货币 0.3443元 1.27%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23昆仑银行CD009 500.00 49933.25 3.02%
22江苏银行CD161 450.00 44946.62 2.72%
23上海银行CD040 400.00 39966.52 2.42%
23浙商银行CD113 400.00 39600.66 2.39%
23交通银行CD046 350.00 34928.68 2.11%
21国开02 295.00 30204.75 1.82%
22江苏银行CD160 300.00 29969.34 1.81%
23浙商银行CD083 300.00 29966.79 1.81%
23兴业银行CD042 300.00 29933.40 1.81%
23中原银行CD180 300.00 29923.05 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97532.74 5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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