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7日年化收益率:1.3880%

更新时间:2026-06-21 15:00

万份收益:31.2100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9207亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
国泰瞬利货币A万份收益在同类基金中排列第 9 位,高于同类基金平均水平
6 易方达保证金货币B 34.8200元 1.26%
7 鹏华添利交易型货币B 33.4600元 1.03%
8 招商保证金快线货币B 32.0000元 1.17%
9 国泰瞬利货币A 31.2100元 1.39%
10 招商财富宝货币ETFE 30.1800元 1.11%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2260.00 225380.05 5.12%
25农发09 1660.00 166361.11 3.78%
25农发清发09 1410.00 140831.77 3.20%
24国开13 1190.00 119826.25 2.72%
25中国银行CD017 1100.00 109881.47 2.50%
24国开14 840.00 84586.92 1.92%
23农发清发04 610.00 61048.09 1.39%
26江苏银行CD062 500.00 49941.67 1.14%
26江苏银行CD063 500.00 49941.66 1.14%
23光大银行债01 470.00 47975.95 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1240719.75 28.20%
企业债 293213.87 6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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