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7日年化收益率:1.3610%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:42.3400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9207亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
3 广发添利货币ETFA 35.9500元 1.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.7300元 1.32%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
国泰瞬利货币A万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 易方达保证金货币B 33.8900元 1.23%
7 招商保证金快线货币B 32.3000元 1.19%
8 嘉实快线货币H 32.2900元 1.06%
9 招商财富宝货币ETFE 30.4400元 1.12%
10 华泰柏瑞交易货币 29.1500元 1.07%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2260.00 225380.05 5.12%
25农发09 1660.00 166361.11 3.78%
25农发清发09 1410.00 140831.77 3.20%
24国开13 1190.00 119826.25 2.72%
25中国银行CD017 1100.00 109881.47 2.50%
24国开14 840.00 84586.92 1.92%
23农发清发04 610.00 61048.09 1.39%
26江苏银行CD062 500.00 49941.67 1.14%
26江苏银行CD063 500.00 49941.66 1.14%
23光大银行债01 470.00 47975.95 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1240719.75 28.20%
企业债 293213.87 6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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