我要报告错误最新动态

7日年化收益率:0.8260%

更新时间:2024-09-17 15:00

万份收益:0.1270元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0808亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 78.6300元 2.22%
2 招商财富宝货币ETFE 50.8300元 1.78%
3 鹏华添利交易型货币B 50.0600元 1.40%
4 汇添富收益快钱货币B 48.9900元 1.79%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.8100元 1.82%
红土创新货币A万份收益在同类基金中排列第 786 位,低于同类基金平均水平
784 诚通天天利货币 0.1942元 0.71%
785 中海货币A 0.1868元 0.96%
786 红土创新货币A 0.1270元 0.83%
787 红土创新货币B 0.1270元 0.82%
788 山证日日添利货币C 0.0839元 0.29%
截止日期:2024-09-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24苏交通SCP011 100.00 10007.10 4.65%
23中国银行CD045 100.00 9959.30 4.63%
24建设银行CD196 100.00 9959.74 4.63%
24建设银行CD202 100.00 9958.50 4.63%
24浦发银行CD173 100.00 9957.15 4.63%
23农业银行CD209 100.00 9955.53 4.63%
23申能股SCP002 60.00 6090.60 2.83%
24华电股SCP001 60.00 6002.48 2.79%
24贴现国债22 60.00 5995.05 2.79%
21邮政MTN005 50.00 5130.03 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14337.54 6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告