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7日年化收益率:0.6490%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.0905元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0808亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
红土创新货币A万份收益在同类基金中排列第 778 位,低于同类基金平均水平
776 红土创新优淳货币B 0.1155元 1.47%
777 红土创新优淳货币A 0.1152元 1.47%
778 红土创新货币A 0.0905元 0.65%
779 红土创新货币B 0.0904元 0.65%
780 东证融汇现金管家货币 0.0711元 0.46%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25三峡SCP003 180.00 18018.85 8.00%
25电网SCP018 150.00 15111.33 6.71%
25建设银行CD436 150.00 14949.61 6.63%
23华夏银行债01 100.00 10239.85 4.54%
25建设银行CD006 100.00 9996.90 4.44%
25北京银行CD141 100.00 9966.40 4.42%
25工商银行CD114 100.00 9966.18 4.42%
25农业银行CD203 100.00 9962.92 4.42%
25农业银行CD112 100.00 9962.92 4.42%
25北京银行CD103 100.00 9962.23 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22417.46 9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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