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7日年化收益率:1.2370%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.3336元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
银河水星现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 764 位,低于同类基金平均水平
762 长江货币管家 0.3417元 1.31%
763 中原天天汇利货币 0.3405元 1.57%
764 银河水星现金添利货币 0.3336元 1.24%
765 中金财富聚金利 0.3324元 1.22%
766 诚通天天利货币 0.3319元 1.18%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 600.00 60886.02 3.04%
23上海银行CD041 300.00 29966.79 1.50%
23华夏银行CD040 300.00 29909.13 1.50%
23平安银行CD014 300.00 29915.46 1.50%
23农业银行CD044 300.00 29685.72 1.49%
23中信银行CD036 250.00 24924.27 1.25%
19国开03 210.00 21524.43 1.08%
23浙商银行CD139 200.00 19980.55 1.00%
23广发银行CD099 200.00 19978.21 1.00%
23上海银行CD040 200.00 19983.26 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182557.47 9.13%
企业债 47568.09 2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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