国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A(015759)_最新动态

国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A015759SDIC RUIYIN XINGSHUN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

超九成公募REITs年内正收益，多只产品密集报批，“扩面提质”成发展重点[2024-05-29]

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更新时间：2024-05-28 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宏成

基金规模：0.09亿元

国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.81	0.84	1.30	1.36
基金型名次	196	494	732	268	328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	0.00	0.00	-	-1.82
基金型名次	282	204	212	464	379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
2	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.27	0.37	-0.49	-11.48	-7.25
3	海富通聚优精选混合FOF	1.25	1.68	5.06	-1.01	0.25
4	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.24	2.16	3.22	2.88	4.18
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.20	1.95	-0.02	-15.72	-11.89
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.16	0.66	1.65	3.02	-
195	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.16	0.63	1.58	2.86	-
196	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.15	0.81	0.84	1.30	1.36
197	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.15	0.47	1.52	3.11	3.06
198	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.15	0.73	1.64	2.34	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-2.63	10.41	3.66	-5.57	-0.43
2	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-2.64	10.37	3.55	-5.75	-0.59
3	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-1.80	7.29	3.63	-1.29	1.93
4	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-1.80	7.26	3.56	-1.44	1.82
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.01	6.50	8.15	-0.04	6.53
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 494 位，低于同类基金平均水平
492	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	0.81	1.88	2.29	2.26
493	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.33	0.81	1.42	0.55	0.97
494	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.15	0.81	0.84	1.30	1.36
495	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.13	0.81	1.47	-6.65	-4.89
496	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-0.67	0.81	2.89	1.80	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	0.76	23.15	16.67	11.76
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.00	0.75	22.60	16.11	11.85
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.11	0.64	22.38	15.93	11.69
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.00	0.76	22.02	15.65	10.83
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.02	0.67	16.49	13.29	13.29
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 732 位，低于同类基金平均水平
730	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.05	0.39	0.89	1.70	1.64
731	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.05	0.09	0.89	2.64	1.28
732	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.15	0.81	0.84	1.30	1.36
733	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.93	1.68	0.84	-8.64	-6.40
734	平安养老2035C	-1.37	-0.30	0.84	-4.73	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	6.22	4.31	17.54	12.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	0.76	23.15	16.67	11.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.00	0.75	22.60	16.11	11.85
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.11	0.64	22.38	15.93	11.69
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.00	0.76	22.02	15.65	10.83
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	天弘永裕稳健养老一年A	-0.47	0.88	2.06	1.32	1.60
267	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.01	0.15	0.49	1.31	1.01
268	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.15	0.81	0.84	1.30	1.36
269	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.62	1.63	3.30	1.30	2.39
270	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	0.87	1.95	5.22	1.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.00	2.01	15.72	15.32	13.65
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	0.00	1.91	15.64	15.11	13.44
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.02	0.67	16.49	13.29	13.29
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.93	0.76	14.45	13.68	13.04
5	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	6.22	4.31	17.54	12.39
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.09	0.59	1.30	0.90	1.38
327	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.99	1.36	3.80	-0.05	1.37
328	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.15	0.81	0.84	1.30	1.36
329	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.05	0.72	1.74	1.36
330	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.73	1.66	4.69	-0.14	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	30.00	38.47	25.32	52.81	-12.90
2	工银印度基金人民币	22.92	31.47	34.55	50.89	52.10
3	工银印度基金美元	22.36	24.56	20.84	46.37	37.53
4	天弘标普500A	22.12	30.77	35.44	-	69.57
5	天弘标普500C	21.75	30.01	34.29	-	67.38
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.40	0.00	0.00	-	-0.15
281	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.41	0.00	0.00	-	-1.88
282	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.42	0.00	0.00	-	-1.82
283	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.42	0.00	0.00	-	-0.88
284	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.42	0.00	0.00	-	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	30.00	38.47	25.32	52.81	-12.90
2	工银印度基金人民币	22.92	31.47	34.55	50.89	52.10
3	天弘标普500A	22.12	30.77	35.44	-	69.57
4	天弘标普500C	21.75	30.01	34.29	-	67.38
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.69	27.48	27.64	70.39	1.60
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-7.20	0.00	0.00	-	-8.26
203	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-2.41	0.00	0.00	-	-3.21
204	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.42	0.00	0.00	-	-1.82
205	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.81	0.00	0.00	-	-2.37
206	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-2.64	0.00	0.00	-	-5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	17.19	6.92	82.77	46.58	16.97
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.54	-3.70	73.68	1.64	-50.50
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	20.53	2.24	71.11	61.10	-33.95
4	嘉实原油(QDII-LOF)	14.93	-8.68	70.87	28.44	50.62
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	15.97	-9.36	67.00	12.42	26.07
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-7.20	0.00	0.00	-	-8.26
211	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-2.41	0.00	0.00	-	-3.21
212	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.42	0.00	0.00	-	-1.82
213	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.81	0.00	0.00	-	-2.37
214	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-2.64	0.00	0.00	-	-5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.69	27.48	27.64	70.39	1.60
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.98	26.16	27.83	67.43	46.23
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	17.97	27.33	28.57	66.39	18.80
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	20.53	2.24	71.11	61.10	-33.95
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	10.91	-5.60	39.74	57.54	-25.80
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平
462	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	0.00	0.00	-	2.25
463	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.55	0.00	0.00	-	1.46
464	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.42	0.00	0.00	-	-1.82
465	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.81	0.00	0.00	-	-2.37
466	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	1.47	0.00	0.00	-	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	22.12	30.77	35.44	-	69.57
2	天弘标普500C	21.75	30.01	34.29	-	67.38
3	前海开源裕源	-1.80	3.12	-2.84	42.82	64.06
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.99	22.72	14.32	38.63	62.34
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.09	14.90	3.77	34.29	58.21
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-1.51	0.00	0.00	-	-1.81
378	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	-2.06	-2.23	0.00	-	-1.82
379	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.42	0.00	0.00	-	-1.82
380	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-1.51	0.00	0.00	-	-1.84
381	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	-0.43	0.00	0.00	-	-1.88

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	3.34	24.28	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.44%

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交易日	2024-05-27	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21
单位净值(元)	0.982	0.980	0.982	0.983	0.982
累计净值(元)	0.982	0.980	0.982	0.983	0.982

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