| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.32 | 1.48 | 1.89 | 2.04 | 2.18 | 2.20 | 1.85 |
| 季度净申购 | -1446.45 | -3768.34 | -1361.18 | -1215.52 | -209.95 | 3163.81 | 468.21 |
| 总份额 | 11878.76 | 13325.21 | 17093.55 | 18454.73 | 19670.25 | 19880.20 | 16716.39 |
| 季度总申购份额 | 1.86 | 47.82 | 27.00 | 1.76 | 3691.39 | 3163.81 | 468.21 |
| 季度总赎回份额 | 1448.31 | 3816.16 | 1388.18 | 1217.28 | 3901.34 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 243 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 1.36 | 14885.13 | -1431.25 | 140.44 | 1571.70 |
| 244 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.34 | 13569.24 | -1042.11 | 2.38 | 1044.49 |
| 245 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.32 | 11878.76 | -1446.45 | 1.86 | 1448.31 |
| 246 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 1.31 | 10454.70 | - | 2142.82 | - |
| 247 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 1.31 | 11928.58 | 62.47 | 365.17 | 302.70 |