| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.12 | 1.16 | 1.25 | 1.41 | 1.81 | 1.95 | 2.08 |
| 季度净申购 | -449.87 | -863.09 | -1446.45 | -3768.34 | -1361.18 | -1215.52 | -209.95 |
| 总份额 | 10565.80 | 11015.68 | 11878.76 | 13325.21 | 17093.55 | 18454.73 | 19670.25 |
| 季度总申购份额 | 6.25 | 6.73 | 1.86 | 47.82 | 27.00 | 1.76 | 3691.39 |
| 季度总赎回份额 | 456.12 | 869.82 | 1448.31 | 3816.16 | 1388.18 | 1217.28 | 3901.34 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 249 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.16 | 10272.18 | -1438.26 | 138.04 | 1576.30 |
| 250 | 华安稳健养老一年A | 1.12 | 9366.75 | -1255.18 | 68.83 | 1324.01 |
| 251 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.12 | 10565.80 | -449.87 | 6.25 | 456.12 |
| 252 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.12 | 10351.21 | -1139.67 | 185.16 | 1324.83 |
| 253 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 1.12 | 10737.16 | 4367.55 | 6032.58 | 1665.04 |