嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1426 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1426

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：3.70亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
基金型名次	727	510	773	795	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.01	-4.45	-11.95	14.26
基金型名次	789	748	807	188	394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 727 位，低于同类基金平均水平
725	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.02	-0.13	1.39	2.42	1.75
726	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
727	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
728	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.02	-0.01	0.88	1.54	0.64
729	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.32	0.07	1.81	2.89	1.39
509	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
510	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
511	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.20	0.07	1.31	2.89	1.41
512	平安养老2025(FOF)Y	0.23	0.07	2.53	3.40	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.08	0.09	0.51	1.26	0.75
772	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
773	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
774	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
775	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.16	-0.05	0.43	2.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
794	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
795	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
796	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.31	0.04	1.12	0.67	0.96
797	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.27	0.60	3.51	0.61	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
791	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
792	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
793	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.14	-0.32	0.57	0.47	0.23
794	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.51	2.46	4.33	-	3.66
788	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.51	4.29	3.94	-	3.34
789	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.49	3.01	-4.45	-11.95	14.26
790	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	2.27	5.64
791	嘉实原油(QDII-LOF)	1.31	-0.79	10.14	79.73	47.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	南方原油(LOF-QDII)	1.29	3.14	11.17	79.61	26.57
747	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
748	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.49	3.01	-4.45	-11.95	14.26
749	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
750	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.51	2.46	4.33	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.59	3.21	-3.77	-9.91	20.29
806	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
807	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.49	3.01	-4.45	-11.95	14.26
808	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	12.01	17.85	-4.46	-	-3.64
809	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	11.48	16.72	-5.82	-	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-11.13	-5.58
187	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-11.45	-9.82
188	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.49	3.01	-4.45	-11.95	14.26
189	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	14.85	17.75	0.41	-13.19	18.26
190	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-21.37	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	3.82	12.51	6.40	7.60	14.28
393	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	6.02	11.80	12.39	-	14.27
394	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.49	3.01	-4.45	-11.95	14.26
395	景顺养老2035混合FOF	14.25	32.13	18.26	-	14.24
396	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	8.05	17.12	12.58	-	14.17

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更...

嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日...

查看全文[06-24]
05-07嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年05月07...
04-19嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告
04-03嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更...
03-28嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1424	1.1428	1.1429	1.1424	1.1426
累计净值(元)	1.1424	1.1428	1.1429	1.1424	1.1426

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。