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最新净值:1.0516 0.0010(0.10%) 累计净值:1.0516 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:李凯 | ||
| 基金规模:0.80亿元 | ||
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.31 | 0.04 | 1.12 | 0.67 | 0.96 |
| 基金型名次 | 541 | 535 | 717 | 796 | 745 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.92 | 3.28 | 5.59 | - | 5.06 |
| 基金型名次 | 783 | 745 | 544 | 470 | 655 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 5 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 541 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 539 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.31 | -0.02 | 2.28 | 1.88 | 2.05 |
| 540 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.31 | 0.10 | 1.07 | 2.67 | 1.28 |
| 541 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.31 | 0.04 | 1.12 | 0.67 | 0.96 |
| 542 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.31 | -2.27 | 2.85 | -0.29 | 2.83 |
| 543 | 南方富元稳健养老C | 0.31 | 0.28 | 1.48 | 1.76 | 1.08 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.26 | 12.28 | 21.67 | 42.33 | 19.09 |
| 4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.20 | 11.59 | 21.00 | 40.73 | 18.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.21 | 9.66 | 19.63 | 27.63 | 12.80 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 533 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.17 | 0.04 | 2.52 | 4.18 | 2.32 |
| 534 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.31 | 0.04 | 1.70 | 2.69 | 1.33 |
| 535 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.31 | 0.04 | 1.12 | 0.67 | 0.96 |
| 536 | 平安养老2025A | 0.22 | 0.04 | 2.45 | 3.25 | 1.76 |
| 537 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.65 | 0.04 | 2.81 | 3.67 | 2.29 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 717 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 715 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.17 | -0.13 | 1.13 | 2.70 | 1.21 |
| 716 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 0.16 | 0.09 | 1.12 | 1.66 | 1.25 |
| 717 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.31 | 0.04 | 1.12 | 0.67 | 0.96 |
| 718 | 诺德惠享稳健 | 0.01 | 0.24 | 1.12 | 1.10 | 0.82 |
| 719 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 796 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 794 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.02 | 0.07 | 0.53 | 0.76 | 0.39 |
| 795 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.02 | 0.07 | 0.51 | 0.71 | 0.38 |
| 796 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.31 | 0.04 | 1.12 | 0.67 | 0.96 |
| 797 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0.27 | 0.60 | 3.51 | 0.61 | 2.27 |
| 798 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 0.24 | -1.22 | 1.47 | 0.55 | 1.32 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 745 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 743 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
| 744 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 0.09 | 0.19 | 1.32 | 1.85 | 1.00 |
| 745 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.31 | 0.04 | 1.12 | 0.67 | 0.96 |
| 746 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.18 | -0.07 | 1.82 | 2.11 | 0.95 |
| 747 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.09 | -0.05 | 0.97 | 1.32 | 0.93 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 783 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 781 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.95 | 2.86 | 0.00 | - | 3.56 |
| 782 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.92 | 3.71 | 0.00 | - | 4.92 |
| 783 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.92 | 3.28 | 5.59 | - | 5.06 |
| 784 | 诺德惠享稳健 | 1.90 | 3.16 | 0.00 | - | 5.06 |
| 785 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.87 | 5.02 | 5.04 | - | 4.83 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 163.15 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 745 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 743 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.92 | 3.71 | 0.00 | - | 4.92 |
| 744 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
| 745 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.92 | 3.28 | 5.59 | - | 5.06 |
| 746 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.59 | 3.21 | -3.77 | -8.63 | 20.29 |
| 747 | 诺德惠享稳健 | 1.90 | 3.16 | 0.00 | - | 5.06 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 163.15 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 542 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.59 | 7.31 | 5.61 | - | 5.61 |
| 543 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 11.30 | 23.20 | 5.60 | - | 2.23 |
| 544 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.92 | 3.28 | 5.59 | - | 5.06 |
| 545 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 6.42 | 11.32 | 5.55 | - | 2.95 |
| 546 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 7.80 | 12.08 | 5.52 | 7.30 | 38.16 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 190.88 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 468 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.14 | 6.15 | 0.00 | - | 10.12 |
| 469 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
| 470 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.92 | 3.28 | 5.59 | - | 5.06 |
| 471 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.51 | 2.46 | 4.33 | - | 3.66 |
| 472 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 68.50 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 655 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 653 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.96 | 4.92 | 5.08 | - | 5.12 |
| 654 | 华安平衡养老三年A | 16.82 | 26.64 | 12.50 | 5.76 | 5.06 |
| 655 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.92 | 3.28 | 5.59 | - | 5.06 |
| 656 | 诺德惠享稳健 | 1.90 | 3.16 | 0.00 | - | 5.06 |
| 657 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 5.86 | 7.87 | 0.00 | - | 5.03 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
