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最新净值:1.0234 0.0005(0.05%) 累计净值:1.0434 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:李凯 | 2026-05-28 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:0.30亿元 | ||
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.27 | -2.56 | -1.30 | -0.90 | 0.24 |
| 基金型名次 | 476 | 412 | 321 | 292 | 511 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.36 | 1.62 | 4.25 | - | 4.31 |
| 基金型名次 | 743 | 760 | 605 | 474 | 611 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 476 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 474 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.26 | -7.08 | -2.94 | -1.47 | 3.06 |
| 475 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.26 | -7.05 | -2.86 | -1.30 | 3.27 |
| 476 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.27 | -2.56 | -1.30 | -0.90 | 0.24 |
| 477 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | -0.27 | -11.71 | -6.43 | -7.53 | -2.18 |
| 478 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | -0.27 | -2.01 | 0.36 | 1.02 | 2.99 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 412 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 410 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -0.18 | -2.55 | -0.65 | -0.51 | 2.05 |
| 411 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -0.49 | -2.55 | -17.21 | -19.71 | -8.40 |
| 412 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.27 | -2.56 | -1.30 | -0.90 | 0.24 |
| 413 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -0.18 | -2.56 | -2.43 | -3.10 | -1.69 |
| 414 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -0.19 | -2.57 | -0.72 | -0.65 | 1.88 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 321 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 319 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.08 | -0.84 | -1.30 | -1.77 | -0.91 |
| 320 | 华夏聚惠FOFC | 0.81 | 1.03 | -1.30 | -2.30 | -0.61 |
| 321 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.27 | -2.56 | -1.30 | -0.90 | 0.24 |
| 322 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -0.29 | -2.36 | -1.31 | -2.45 | 0.33 |
| 323 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.08 | -0.71 | -1.32 | -1.49 | -0.59 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 292 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 290 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.22 | 0.15 | -0.12 | -0.89 | 0.59 |
| 291 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.02 | -0.99 | -0.34 | -0.90 | 0.79 |
| 292 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.27 | -2.56 | -1.30 | -0.90 | 0.24 |
| 293 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | -0.21 | -3.73 | 0.62 | -0.90 | 7.03 |
| 294 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.34 | -3.34 | -1.71 | -0.92 | 0.95 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 511 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 509 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.37 | 0.05 | -1.12 | -0.93 | 0.28 |
| 510 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -1.89 | -11.67 | -4.94 | -8.46 | 0.25 |
| 511 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.27 | -2.56 | -1.30 | -0.90 | 0.24 |
| 512 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.01 | -0.46 | -0.43 | -0.04 | 0.23 |
| 513 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -1.01 | -5.96 | -3.52 | -3.87 | 0.23 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 743 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 741 | 南方养老2045Y | 0.37 | 24.02 | 11.25 | - | 10.38 |
| 742 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.36 | 7.31 | 7.13 | 10.81 | 13.29 |
| 743 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.36 | 1.62 | 4.25 | - | 4.31 |
| 744 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 0.36 | 33.96 | 8.03 | - | -4.11 |
| 745 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.35 | 6.64 | 3.68 | - | 0.71 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 760 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 758 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 8.39 | 1.84 | 0.00 | - | -1.47 |
| 759 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -0.75 | 1.69 | 3.33 | - | 4.89 |
| 760 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.36 | 1.62 | 4.25 | - | 4.31 |
| 761 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
| 762 | 大摩养老2040混合(FOF) | 8.49 | 1.38 | 0.00 | - | -7.34 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 603 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2.09 | 3.63 | 4.37 | - | 5.40 |
| 604 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0.89 | 16.76 | 4.27 | -21.28 | -20.72 |
| 605 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.36 | 1.62 | 4.25 | - | 4.31 |
| 606 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 13.11 | 4.24 | - | 3.62 |
| 607 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -2.40 | 1.18 | 4.09 | - | 6.02 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 474 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 472 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.14 | 6.15 | 0.00 | - | 10.12 |
| 473 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
| 474 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.36 | 1.62 | 4.25 | - | 4.31 |
| 475 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.04 | 0.81 | 3.01 | - | 2.75 |
| 476 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 611 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 609 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 12.50 | 23.52 | 6.68 | - | 4.52 |
| 610 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 2.27 | 9.46 | 4.85 | - | 4.38 |
| 611 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.36 | 1.62 | 4.25 | - | 4.31 |
| 612 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 4.39 | 4.79 | 0.00 | - | 4.25 |
| 613 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 2.86 | 20.22 | 9.03 | - | 4.11 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
