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最新净值:1.0396 0.0009(0.09%) 累计净值:1.0396 更新时间:2025-12-19 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:李凯 | ||
| 基金规模:1.40亿元 | ||
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.11 | -0.25 | 0.06 | 0.22 | 0.63 |
| 基金型名次 | 291 | 710 | 521 | 796 | 783 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.71 | 3.18 | 5.33 | - | 3.96 |
| 基金型名次 | 785 | 741 | 507 | 469 | 610 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.80 | 11.22 | 4.83 | 56.37 | 59.40 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2.80 | 11.19 | 4.73 | 56.07 | 58.77 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 2.63 | 5.03 | -2.62 | 49.40 | 54.25 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 291 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 289 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.22 | 1.82 | -0.05 | -3.92 |
| 290 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
| 291 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.11 | -0.25 | 0.06 | 0.22 | 0.63 |
| 292 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.11 | 0.10 | 1.03 | 3.23 | 3.95 |
| 293 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.11 | 0.14 | 1.15 | 3.46 | 4.36 |
截止日期: 2025-12-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.80 | 11.22 | 4.83 | 56.37 | 59.40 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2.80 | 11.19 | 4.73 | 56.07 | 58.77 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.36 | 9.75 | 17.39 | 28.93 | 63.94 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2.38 | 9.74 | 17.31 | 28.69 | 63.02 |
| 5 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 1.96 | 9.40 | 11.20 | 20.32 | 33.66 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 708 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | -0.53 | -0.25 | -1.68 | 16.04 | 20.45 |
| 709 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 0.68 | -0.25 | -0.91 | 8.10 | 11.35 |
| 710 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.11 | -0.25 | 0.06 | 0.22 | 0.63 |
| 711 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.06 | -0.25 | -0.72 | 3.75 | 0.27 |
| 712 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.24 | -0.26 | -1.03 | 15.44 | 19.86 |
截止日期: 2025-12-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.18 | 8.88 | 18.23 | 31.84 | 74.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.14 | 8.86 | 18.21 | 31.57 | 73.86 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.36 | 9.75 | 17.39 | 28.93 | 63.94 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 519 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | -0.17 | 0.06 | 2.70 | 3.99 |
| 520 | 华夏聚惠FOFC | 0.20 | -0.24 | 0.06 | 4.72 | 6.13 |
| 521 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.11 | -0.25 | 0.06 | 0.22 | 0.63 |
| 522 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 6.29 | 7.17 |
| 523 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.06 | -0.06 | 0.05 | 4.56 | 6.75 |
截止日期: 2025-12-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.80 | 11.22 | 4.83 | 56.37 | 59.40 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2.80 | 11.19 | 4.73 | 56.07 | 58.77 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2.04 | 8.01 | 3.14 | 55.64 | 54.28 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2.03 | 7.98 | 3.06 | 55.41 | 53.84 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2.04 | 8.10 | 3.25 | 54.20 | 52.07 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 796 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 794 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.09 | 0.16 | 0.44 | 0.36 | 1.27 |
| 795 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.03 | 0.09 | 0.30 | 0.31 | 1.00 |
| 796 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.11 | -0.25 | 0.06 | 0.22 | 0.63 |
| 797 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.11 | 0.25 | 1.93 | 0.15 | -3.71 |
| 798 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 1.03 | 0.64 | -0.38 | 0.13 | -0.48 |
截止日期: 2025-12-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.18 | 8.88 | 18.23 | 31.84 | 74.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.14 | 8.86 | 18.21 | 31.57 | 73.86 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 2.21 | 8.42 | 17.33 | 29.66 | 71.29 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.20 | 8.43 | 17.37 | 29.72 | 70.94 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.36 | 9.75 | 17.39 | 28.93 | 63.94 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 783 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 781 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.76 |
| 782 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | -0.02 | -2.42 | -3.71 | 1.40 | 0.73 |
| 783 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.11 | -0.25 | 0.06 | 0.22 | 0.63 |
| 784 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.06 | -0.14 | 0.19 | -0.32 | 0.57 |
| 785 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.06 | -0.23 | -0.65 | 3.90 | 0.56 |
截止日期: 2025-12-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 72.98 | 103.25 | 125.83 | 86.18 | 113.95 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 72.62 | 102.83 | 127.48 | 85.80 | 113.51 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.93 | 102.12 | 129.37 | 100.70 | 113.15 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.60 | 101.57 | 128.91 | 101.10 | 72.14 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.35 | 104.37 | 131.64 | 124.78 | 82.30 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 785 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 783 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.86 | -10.30 | -16.82 | - | -27.28 |
| 784 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.83 | 6.53 | 6.31 | - | 5.43 |
| 785 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.71 | 3.18 | 5.33 | - | 3.96 |
| 786 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.30 | 2.36 | 4.09 | - | 2.66 |
| 787 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.11 | -2.04 | -21.05 | -16.84 | 1.46 |
截止日期: 2025-12-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.35 | 104.37 | 131.64 | 124.78 | 82.30 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 72.98 | 103.25 | 125.83 | 86.18 | 113.95 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 72.62 | 102.83 | 127.48 | 85.80 | 113.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 62.43 | 102.36 | 0.00 | - | 108.92 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.93 | 102.12 | 129.37 | 100.70 | 113.15 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 741 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 739 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 1.16 | 3.40 | 2.27 | - | 1.29 |
| 740 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.10 | 3.25 | -1.09 | -7.32 | 13.78 |
| 741 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.71 | 3.18 | 5.33 | - | 3.96 |
| 742 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 3.12 | 0.00 | - | 1.09 |
| 743 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -1.29 | 3.12 | -8.99 | - | -9.64 |
截止日期: 2025-12-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.35 | 104.37 | 131.64 | 124.78 | 82.30 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.93 | 102.12 | 129.37 | 100.70 | 113.15 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.60 | 101.57 | 128.91 | 101.10 | 72.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 72.62 | 102.83 | 127.48 | 85.80 | 113.51 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 72.98 | 103.25 | 125.83 | 86.18 | 113.95 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 505 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.18 | 4.68 | 5.39 | - | 4.78 |
| 506 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 11.64 | 15.37 | 5.38 | -9.61 | 28.25 |
| 507 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.71 | 3.18 | 5.33 | - | 3.96 |
| 508 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.37 | 7.96 | 5.27 | - | 4.24 |
| 509 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 6.23 | 11.65 | 5.16 | - | 3.09 |
截止日期: 2025-12-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 53.21 | 88.20 | 97.35 | 270.03 | 9.53 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.46 | 48.68 | 54.82 | 216.90 | -32.50 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 5.66 | 6.35 | 10.45 | 137.66 | 15.74 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.22 | 0.00 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.35 | 104.37 | 131.64 | 124.78 | 82.30 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 469 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 467 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.14 | 6.15 | 0.00 | - | 10.12 |
| 468 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
| 469 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.71 | 3.18 | 5.33 | - | 3.96 |
| 470 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.30 | 2.36 | 4.09 | - | 2.66 |
| 471 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
截止日期: 2025-12-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 57.01 | 94.66 | 121.45 | 118.77 | 154.53 |
| 2 | 前海开源裕源 | 40.77 | 54.41 | 46.58 | 45.39 | 135.81 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 72.98 | 103.25 | 125.83 | 86.18 | 113.95 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 72.62 | 102.83 | 127.48 | 85.80 | 113.51 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 69.93 | 102.12 | 129.37 | 100.70 | 113.15 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 610 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 608 | 诺德惠享稳健 | 0.88 | 2.60 | 0.00 | - | 4.00 |
| 609 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.22 | 3.53 | 0.00 | - | 3.99 |
| 610 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.71 | 3.18 | 5.33 | - | 3.96 |
| 611 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 8.72 | 13.44 | 0.00 | - | 3.93 |
| 612 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 17.35 | 16.49 | 10.24 | - | 3.91 |
截止日期: 2025-12-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
