嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_规模评级

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.42	2.76	3.71	3.92	5.06	6.33	10.89
季度净申购	-2932.84	-8357.52	-1884.87	-10001.61	-11118.73	-39929.92	-108864.18
总份额	21221.86	24154.70	32512.22	34397.09	44398.70	55517.43	95447.35
季度总申购份额	161.47	666.93	3657.49	560.72	4326.85	1074.24	3537.42
季度总赎回份额	3094.30	9024.45	5542.36	10562.33	15445.58	41004.16	112401.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.56	16536.58	-204.62	89.30	293.93
119	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.56	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
120	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.56	19023.32	353.68	879.71	526.02
121	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.55	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
122	南方养老2045Y	2.54	22625.20	618.56	746.64	128.08
123	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
124	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.43	27951.02	-	20.07	-
125	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
126	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
127	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
128	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.39	14306.06	-442.21	281.17	723.37
129	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
130	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.38	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
131	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.38	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
132	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.37	29576.03	-351.60	43.74	395.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.66	22385.84	-	31.13	-
128	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.35	22334.39	4803.89	6254.51	1450.63
129	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.61	22333.81	-	78.12	-
130	华夏聚惠FOFA	3.21	22227.21	-1239.17	242.98	1482.15
131	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.94	22146.18	-443.28	154.70	597.97
132	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
133	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.24	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
134	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
135	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.96	21133.19	-1327.94	56.38	1384.32
136	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.31	20819.90	-	53.74	-
137	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.24	20720.72	17265.65	17784.47	518.82
138	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.93	20494.12	661.39	1041.92	380.54
139	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.91	20472.27	-35778.62	3523.81	39302.43
140	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.33	20469.98	-	48.36	-
141	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.05	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平

626	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
627	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.05	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11
628	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.30	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
629	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.66	15560.00	-2765.34	36.64	2801.99
630	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.98	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
631	前海开源康颐平衡养老三年	0.51	5063.76	-2803.07	11.00	2814.07
632	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.04	18221.95	-2827.28	124.53	2951.81
633	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
634	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.52	4839.21	-2999.21	51.56	3050.77
635	中银安康平衡养老三年A	0.51	4390.25	-3008.06	22.25	3030.31
636	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.50	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
637	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.42	4464.50	-3125.54	54.21	3179.75
638	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.79	47347.66	-3146.08	1045.13	4191.20
639	平安养老2025A	0.75	6791.32	-3204.83	17.65	3222.48
640	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	前海开源裕泽	0.53	3315.75	-480.11	177.16	657.27
292	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.92	5040.16	-1021.57	174.44	1196.01
293	诺德大类精选(FOF)	1.60	11794.78	-1351.95	172.96	1524.92
294	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	0.27	2264.86	-815.80	169.45	985.25
295	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	4.75	36288.45	-5218.79	166.85	5385.64
296	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.37	2338.55	-488.40	166.37	654.78
297	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.03	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
298	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
299	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.06	27599.72	-3979.07	160.81	4139.89
300	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.63	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
301	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.90	7114.79	-304.04	159.93	463.97
302	广发养老2035(FOF)A	1.28	10818.28	-3576.03	159.92	3735.95
303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.03	195.82	147.86	158.12	10.26
304	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	1766.92	104.17	156.48	52.30
305	平安稳健养老一年持有A	14.46	133807.45	-830.80	155.83	986.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.58	6308.34	-3395.13	117.16	3512.29
128	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.50	4786.16	-2518.44	990.23	3508.66
129	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.05	18212.38	-3318.17	19.68	3337.85
130	平安养老2025A	0.75	6791.32	-3204.83	17.65	3222.48
131	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60
132	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.50	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
133	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.42	4464.50	-3125.54	54.21	3179.75
134	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
135	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.52	3199.13	-2368.27	700.47	3068.74
136	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.52	4839.21	-2999.21	51.56	3050.77
137	中银安康平衡养老三年A	0.51	4390.25	-3008.06	22.25	3030.31
138	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.04	18221.95	-2827.28	124.53	2951.81
139	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.81	15296.18	-1693.09	1206.72	2899.81
140	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.26	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
141	前海开源康颐平衡养老三年	0.51	5063.76	-2803.07	11.00	2814.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

41776

7782.5100

12.02%

87.98%

2025-06-30

47086

9429.2800

2.37%

97.63%

2024-12-31

56331

16944.0200

4.13%

95.87%

2024-06-30

74474

59515.9800

1.31%

98.69%

2023-12-31

6203

3070.2500

13.42%

86.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	41776	7782.5100	3908.41	12.02	28603.81	87.98
2025-06-30	47086	9429.2800	1052.30	2.37	43346.40	97.63
2024-12-31	56331	16944.0200	3937.77	4.13	91509.57	95.87
2024-06-30	74474	59515.9800	5820.58	1.31	437418.72	98.69
2023-12-31	6203	3070.2500	255.59	13.42	1648.88	86.58

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