嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.2029 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2029

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：0.64亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
基金型名次	726	509	769	794	791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.21	-3.77	-9.91	20.29
基金型名次	784	744	805	183	278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 726 位，低于同类基金平均水平
724	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
725	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.02	-0.13	1.39	2.42	1.75
726	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
727	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
728	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.02	-0.01	0.88	1.54	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平
507	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.03	0.07	5.96	4.86	4.43
508	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.32	0.07	1.81	2.89	1.39
509	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
510	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
511	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.20	0.07	1.31	2.89	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平
767	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
768	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.14	-0.32	0.57	0.47	0.23
769	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
770	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.18	-0.03	0.52	3.01	0.55
771	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.08	0.09	0.51	1.26	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31
793	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
794	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
795	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
796	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.31	0.04	1.12	0.67	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.16	-0.05	0.43	2.86	0.50
790	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
791	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
792	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
793	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.14	-0.32	0.57	0.47	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.87	5.02	5.04	-	4.83
783	诺德惠享稳健	1.72	3.16	0.00	-	5.05
784	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.59	3.21	-3.77	-9.91	20.29
785	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
786	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 744 位，低于同类基金平均水平
742	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
743	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.92	3.28	5.59	-	5.06
744	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.59	3.21	-3.77	-9.91	20.29
745	诺德惠享稳健	1.72	3.16	0.00	-	5.05
746	南方原油(LOF-QDII)	1.29	3.14	11.17	79.61	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平
803	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	4.79	7.98	-3.02	-	-2.69
804	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	4.52	7.44	-3.75	-	-3.65
805	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.59	3.21	-3.77	-9.91	20.29
806	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
807	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.49	3.01	-4.45	-11.95	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	23.93	30.10	11.90	-8.18	21.41
182	工银养老2055	14.89	34.70	10.90	-8.67	4.61
183	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.59	3.21	-3.77	-9.91	20.29
184	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-10.22	-2.34
185	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-11.13	-3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.42	18.47	18.48	-	20.33
277	交银养老2035三年Y	22.05	35.59	19.72	-	20.31
278	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.59	3.21	-3.77	-9.91	20.29
279	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	20.36	38.20	16.81	-	20.27
280	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	17.38	26.96	16.18	-	20.23

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更...

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05-07嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年05月07...
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04-03嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更...
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2027	1.2032	1.2032	1.2027	1.2029
累计净值(元)	1.2027	1.2032	1.2032	1.2027	1.2029

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