嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

25家私募半月自购14.29亿元百亿私募自购金额占比近七成[2026-07-31]

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最新净值：1.2014 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2014

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：0.51亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.43	-0.45	-0.07	0.27
基金型名次	231	206	229	197	495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	2.19	-1.20	-9.15	20.14
基金型名次	729	753	791	187	208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
230	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66
231	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.43	-0.45	-0.07	0.27
232	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.01	-0.87	-2.08	-3.13	-0.21
233	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	南方合顺多资产A	0.02	-0.41	-1.80	-6.22	-1.03
205	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.10	-0.43	-0.07	-1.40	1.20
206	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.43	-0.45	-0.07	0.27
207	诺德惠享稳健	0.02	-0.43	0.42	0.48	1.58
208	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.02	-0.45	-0.47	-0.13	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.26	-2.46	-0.44	-0.52	2.14
228	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.02	-2.65	-0.44	-1.97	1.05
229	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.43	-0.45	-0.07	0.27
230	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-1.59	-9.02	-0.46	-2.50	3.36
231	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	-0.70	-0.46	-0.72	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.25	-0.24	-0.05	1.37
196	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92
197	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.43	-0.45	-0.07	0.27
198	宏利全能混合(FOF)C	0.09	-0.09	-0.26	-0.13	0.69
199	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.02	-0.45	-0.47	-0.13	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.27	-2.60	-1.45	-2.16	0.31
494	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.37	-2.49	-0.65	-2.21	0.30
495	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.43	-0.45	-0.07	0.27
496	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.59	2.08	-1.68	-3.76	0.26
497	平安养老2025(FOF)Y	-0.29	-1.89	-1.28	-1.76	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平
727	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.80	12.60	6.92	7.68	18.76
728	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.74	5.38	-0.87	-	-4.49
729	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.72	2.19	-1.20	-9.15	20.14
730	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	11.90	4.82	-	5.05
731	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.62	1.99	-1.62	-10.97	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	8.52	2.34	0.00	-	-0.66
752	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.71	2.20	4.23	-	6.32
753	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.72	2.19	-1.20	-9.15	20.14
754	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-2.07	2.12	6.67	5.43	28.79
755	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.69	7.63	-1.03	-	-11.26
790	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	4.43	26.84	-1.14	-11.25	42.46
791	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.72	2.19	-1.20	-9.15	20.14
792	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-8.69	1.00
793	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	摩根尚睿混合(FOF)A	1.61	34.76	9.85	-8.67	38.34
186	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-8.69	1.00
187	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.72	2.19	-1.20	-9.15	20.14
188	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-9.23	-2.34
189	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	7.16	36.51	12.06	-9.44	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	6.62	25.25	21.15	-	20.24
207	博时颐泽稳健养老(FOF)C	4.33	10.46	5.11	1.22	20.18
208	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.72	2.19	-1.20	-9.15	20.14
209	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	15.40	52.53	27.95	-	20.13
210	鹏华养老2035混合(FOF)Y	14.49	37.12	20.03	-	20.13

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.2008	1.2026	1.2015	1.2027	1.2026
累计净值(元)	1.2008	1.2026	1.2015	1.2027	1.2026

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