嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.2023 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2023

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：0.64亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.03	0.38	0.69	0.34
基金型名次	98	84	477	520	385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.07	-3.12	-5.32	20.23
基金型名次	778	745	799	177	187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
97	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.69	0.97	1.90	1.21
98	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.04	-0.03	0.38	0.69	0.34
99	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.04	-0.04	0.35	0.63	0.32
100	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
83	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	-0.14	-0.03	0.83	0.59	0.77
84	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.04	-0.03	0.38	0.69	0.34
85	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
86	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-1.97	-4.26	0.38	-0.05	-0.86
476	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.82	-1.70	0.38	1.16	0.13
477	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.04	-0.03	0.38	0.69	0.34
478	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.89	-1.53	0.38	-0.52	0.45
479	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.24	-0.22	0.38	0.72	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.22	-2.08	0.79	0.71	-0.07
519	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-2.59	-3.81	2.84	0.70	-0.20
520	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.04	-0.03	0.38	0.69	0.34
521	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.74	-1.54	-0.71	0.69	-0.35
522	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-2.69	-3.91	1.21	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.68	-0.70	0.50	1.78	0.36
384	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	-0.22	-0.33	0.36	1.20	0.35
385	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.04	-0.03	0.38	0.69	0.34
386	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.74	-0.63	0.11	1.65	0.34
387	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-2.98	-3.85	1.28	2.45	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
777	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.41	7.24	23.42	44.04	65.42
778	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.07	-3.12	-5.32	20.23
779	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.34	4.47	8.14	-	10.17
780	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	4.56	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 745 位，低于同类基金平均水平
743	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.18	3.26	-8.02	-	-9.68
744	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
745	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.07	-3.12	-5.32	20.23
746	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
747	华夏聚丰混合(FOF)A	2.51	2.86	-8.75	-18.74	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
798	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	16.71	19.62	-2.98	-	-19.39
799	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.07	-3.12	-5.32	20.23
800	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	2.66	6.03	-3.44	-	-4.13
801	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	10.62	14.53	-3.56	-	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	11.67	18.63	10.35	-4.98	24.13
176	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	18.48	29.38	10.79	-5.07	0.14
177	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.07	-3.12	-5.32	20.23
178	工银养老2055	9.00	24.03	9.10	-5.56	-1.05
179	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-5.60	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	14.05	27.79	20.70	-	20.25
186	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	14.48	23.57	17.53	-	20.24
187	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.07	-3.12	-5.32	20.23
188	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	43.10	52.13	32.47	-	20.23
189	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.67	8.18	5.82	8.29	20.09

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.2028	1.2031	1.2034	1.2031	1.2033
累计净值(元)	1.2028	1.2031	1.2034	1.2031	1.2033

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