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最新净值:1.1964 0.0002(0.02%) 累计净值:1.1964 更新时间:2025-12-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.63亿元 | ||
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嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.03 | -0.07 | 0.13 | 0.46 | 1.02 |
| 基金型名次 | 394 | 203 | 752 | 788 | 766 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.24 | 3.47 | -3.55 | -4.36 | 19.64 |
| 基金型名次 | 780 | 733 | 787 | 163 | 169 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.32 | 3.70 | 12.67 | 26.04 | 29.42 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.32 | 3.65 | 12.55 | 25.76 | 28.98 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 394 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 392 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | -0.03 | -0.54 | 0.72 | 7.76 | 11.50 |
| 393 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | -0.03 | -0.25 | 4.00 | 13.15 | 15.50 |
| 394 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.03 | -0.07 | 0.13 | 0.46 | 1.02 |
| 395 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -0.03 | -0.07 | 0.11 | 0.42 | 0.93 |
| 396 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | -0.03 | -0.34 | 1.67 | 4.87 | 9.02 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.31 | 6.54 | 12.22 | 19.63 | 29.11 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 5 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 203 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 201 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -0.05 | -0.06 | 1.10 | 2.29 | 3.49 |
| 202 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.05 | -0.06 | 0.56 | 1.48 | 2.09 |
| 203 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.03 | -0.07 | 0.13 | 0.46 | 1.02 |
| 204 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -0.03 | -0.07 | 0.11 | 0.42 | 0.93 |
| 205 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.21 | -0.07 | 1.24 | 2.28 | 3.80 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 750 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | -0.05 | -0.11 | 0.13 | 0.34 | 0.86 |
| 751 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | -0.54 | 0.13 | 1.14 | -0.06 |
| 752 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.03 | -0.07 | 0.13 | 0.46 | 1.02 |
| 753 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.20 | 0.41 | 0.13 | 29.49 | 35.71 |
| 754 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | -0.55 | 0.12 | 0.44 | 1.02 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.53 | -1.72 | 8.06 | 51.58 | 50.43 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.53 | -1.74 | 7.98 | 51.34 | 50.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.71 | -1.21 | 7.27 | 50.53 | 52.72 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.69 | -1.24 | 7.17 | 50.24 | 52.13 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.62 | -1.65 | 7.88 | 50.07 | 48.25 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 788 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 786 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.08 | -0.41 | -0.24 | 0.58 | 0.97 |
| 787 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | -0.04 | -0.09 | 0.19 | 0.48 | 1.10 |
| 788 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.03 | -0.07 | 0.13 | 0.46 | 1.02 |
| 789 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | -0.55 | 0.12 | 0.44 | 1.02 |
| 790 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -0.03 | -0.07 | 0.11 | 0.42 | 0.93 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.43 | 5.29 | 16.61 | 23.22 | 63.02 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.53 | -2.66 | 5.78 | 49.62 | 59.08 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 766 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 764 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 765 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | -0.58 | -1.27 | -0.52 | 0.18 | 1.03 |
| 766 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.03 | -0.07 | 0.13 | 0.46 | 1.02 |
| 767 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | -0.55 | 0.12 | 0.44 | 1.02 |
| 768 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.83 | 48.96 | 27.28 | - | 25.23 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 780 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 778 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 1.27 | -9.58 | -15.81 | - | -26.21 |
| 779 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 1.25 | 4.91 | 8.25 | - | 8.96 |
| 780 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.24 | 3.47 | -3.55 | -4.36 | 19.64 |
| 781 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 1.18 | 2.87 | 1.51 | - | 1.05 |
| 782 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.15 | 3.27 | -4.37 | -6.67 | 13.67 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 733 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 731 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 1.71 | 3.63 | 2.20 | - | 2.50 |
| 732 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.47 | 3.55 | 0.00 | - | 3.91 |
| 733 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.24 | 3.47 | -3.55 | -4.36 | 19.64 |
| 734 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
| 735 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 10.17 | 3.29 | -4.94 | -14.06 | 11.33 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 787 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 785 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 18.10 | 14.24 | -3.42 | - | -15.10 |
| 786 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.67 | -3.60 | -3.54 | 105.82 | 14.60 |
| 787 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.24 | 3.47 | -3.55 | -4.36 | 19.64 |
| 788 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 10.62 | 4.21 | -3.64 | - | -3.55 |
| 789 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 1.54 | -0.36 | -3.80 | - | -4.23 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 45.76 | 82.10 | 86.64 | 270.64 | 4.89 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 27.34 | 40.82 | 44.57 | 219.61 | -34.80 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.72 | 12.87 | 10.08 | 138.64 | 19.80 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 28.20 | 42.67 | 38.80 | 130.02 | -2.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 163 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 161 | 工银养老2050A | 27.34 | 21.56 | 9.80 | -3.88 | 41.90 |
| 162 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 9.88 | 10.19 | 1.11 | -3.89 | 36.67 |
| 163 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.24 | 3.47 | -3.55 | -4.36 | 19.64 |
| 164 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | -4.88 | -10.89 | 0.00 | -4.57 | -2.34 |
| 165 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 18.00 | 6.83 | -4.59 | -4.68 | 47.21 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 49.20 | 89.03 | 111.46 | 111.66 | 143.05 |
| 2 | 前海开源裕源 | 35.77 | 49.08 | 37.66 | 47.71 | 132.15 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.25 | 41.08 | 60.13 | 87.50 | 111.73 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.98 | 40.31 | 58.81 | 84.99 | 108.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 169 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 167 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.81 | 11.42 | 12.38 | 15.08 | 19.80 |
| 168 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 13.92 | 21.08 | 19.39 | - | 19.71 |
| 169 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.24 | 3.47 | -3.55 | -4.36 | 19.64 |
| 170 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 10.57 | 10.40 | 7.42 | 4.47 | 19.53 |
| 171 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 21.24 | 25.04 | 0.00 | - | 19.49 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
