民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)_最新动态

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A012311MINSHENG JIAYIN KANGTAI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.19亿元

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-1.04	0.78	9.83	11.67
基金型名次	177	669	656	368	367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.12	9.81	-4.97	-	-18.96
基金型名次	361	547	795	230	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.22	-0.48	0.51	4.52	5.46
176	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.21	-0.67	3.70	19.67	20.96
177	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.21	-1.04	0.78	9.83	11.67
178	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.21	-0.31	2.65	8.73	9.79
179	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.21	-0.34	2.54	8.51	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	工银养老2040A	-0.36	-1.04	2.83	10.42	18.41
668	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	-1.04	-0.08	10.61	18.36
669	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.21	-1.04	0.78	9.83	11.67
670	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.23	-1.04	2.31	11.42	11.91
671	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.33	-1.05	2.75	13.59	14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.19	-0.79	0.78	5.47	6.23
655	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.10	-0.18	0.78	2.41	4.04
656	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.21	-1.04	0.78	9.83	11.67
657	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.06	0.33	0.78	1.98	3.42
658	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.33	0.78	1.98	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	南方合顺多资产C	0.04	0.26	5.16	9.87	13.73
367	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.19	-0.86	2.18	9.85	11.03
368	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.21	-1.04	0.78	9.83	11.67
369	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	0.01	-0.30	3.36	9.76	9.96
370	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-0.44	4.67	9.73	14.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.47	0.22	2.59	11.38	11.82
366	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.15	0.30	3.96	9.38	11.71
367	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.21	-1.04	0.78	9.83	11.67
368	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.30	0.21	2.65	11.11	11.65
369	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.08	-0.44	0.38	6.10	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	12.15	17.07	4.66	-	3.16
360	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	12.14	23.28	10.79	-	10.56
361	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	12.12	9.81	-4.97	-	-18.96
362	广发养老2035(FOF)A	12.04	18.60	8.02	7.23	9.88
363	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	12.04	16.18	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.47	9.86	5.72	-	5.87
546	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	8.13	9.85	8.20	-	7.83
547	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	12.12	9.81	-4.97	-	-18.96
548	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	5.30	9.80	8.14	-	8.27
549	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	6.26	9.80	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	18.00	6.83	-4.59	-4.68	47.21
794	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	10.17	3.29	-4.94	-14.06	11.33
795	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	12.12	9.81	-4.97	-	-18.96
796	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-6.96	-5.20	-5.13	103.12	10.50
797	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	3.92	6.36	-5.16	-	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	中欧睿智精选一年混合(FOF)	20.37	34.53	8.25	-	-6.23
229	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.75	23.68	15.50	-	3.36
230	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	12.12	9.81	-4.97	-	-18.96
231	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.58	9.52	7.14	-	5.34
232	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	12.50	14.36	7.30	-	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01
805	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	13.92	18.26	1.30	-	-18.02
806	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	12.12	9.81	-4.97	-	-18.96
807	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	19.40	5.14	-9.15	-	-19.25
808	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	0.69	26.74	0.11%
东方电缆	603606	0.42	21.49	0.09%
四方股份	601126	1.05	21.95	0.09%
国电南瑞	600406	0.38	15.21	0.06%
大北农	002385	1.42	14.90	0.06%
金雷股份	300443	0.18	10.40	0.04%
科华数据	002335	0.26	9.45	0.04%
明阳智能	601615	0.35	9.13	0.04%
欣锐科技	300745	0.13	8.35	0.03%
金风科技	002202	0.47	7.74	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	0.8056	0.8072	0.8092	0.8126	0.8087
累计净值(元)	0.8056	0.8072	0.8092	0.8126	0.8087

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