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最新净值:1.0243 -0.0032(-0.31%) 累计净值:1.0243 更新时间:2026-03-23 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:李凯 | ||
| 基金规模:0.75亿元 | ||
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.31 | -0.91 | -0.31 | -0.18 | -0.30 |
| 基金型名次 | 179 | 159 | 349 | 494 | 371 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.40 | 1.18 | 3.08 | - | 2.43 |
| 基金型名次 | 789 | 762 | 548 | 471 | 633 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 177 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.31 | -1.31 | 0.48 | 1.76 | 0.54 |
| 178 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.31 | -0.86 | -0.20 | 0.03 | -0.21 |
| 179 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.31 | -0.91 | -0.31 | -0.18 | -0.30 |
| 180 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.31 | -2.79 | 0.07 | 1.47 | 0.23 |
| 181 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.31 | -2.78 | 0.11 | 1.54 | 0.26 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 2 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 159 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 157 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.41 | -0.88 | 0.23 | 1.52 | 0.38 |
| 158 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.52 | -0.89 | -0.32 | 1.34 | -0.09 |
| 159 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.31 | -0.91 | -0.31 | -0.18 | -0.30 |
| 160 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.42 | -0.92 | 0.14 | 1.32 | 0.29 |
| 161 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 4 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 349 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 347 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.53 | -0.98 | -0.30 | 1.48 | -0.03 |
| 348 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -1.34 | -3.00 | -0.30 | 0.47 | -0.57 |
| 349 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.31 | -0.91 | -0.31 | -0.18 | -0.30 |
| 350 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | -0.74 | -4.09 | -0.31 | 0.32 | 0.08 |
| 351 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -0.65 | -1.30 | -0.31 | 1.17 | -0.21 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 4 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 492 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | -0.95 | -2.71 | -1.67 | -0.18 | -1.13 |
| 493 | 华夏聚惠FOFC | -0.69 | -1.80 | -0.43 | -0.18 | -0.60 |
| 494 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.31 | -0.91 | -0.31 | -0.18 | -0.30 |
| 495 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | -2.66 | -8.46 | -1.82 | -0.19 | -2.48 |
| 496 | 诺德大类精选(FOF) | -1.36 | -6.63 | -0.29 | -0.19 | -0.05 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 4 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 371 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 369 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -0.65 | -1.34 | -0.41 | 0.98 | -0.29 |
| 370 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -0.77 | -2.39 | -0.16 | 0.43 | -0.29 |
| 371 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.31 | -0.91 | -0.31 | -0.18 | -0.30 |
| 372 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | -1.88 | -4.47 | 0.76 | -1.08 | -0.31 |
| 373 | 海富通聚优精选混合FOF | -1.65 | -6.13 | -0.51 | -0.65 | -0.31 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 65.17 | 84.79 | 52.18 | - | 32.53 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 57.20 | 59.57 | 36.71 | - | 33.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 56.56 | 58.28 | 0.00 | - | 39.88 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 53.51 | 64.13 | 36.83 | - | 38.77 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 52.87 | 62.80 | 35.15 | - | 36.70 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 789 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 787 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.81 | 6.25 | 22.52 | 38.66 | 60.24 |
| 788 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.81 | 1.99 | 4.32 | - | 3.84 |
| 789 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.40 | 1.18 | 3.08 | - | 2.43 |
| 790 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.25 | 14.39 | 0.28 | - | -1.68 |
| 791 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.16 | 3.28 | -9.48 | - | -9.94 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.39 | 102.44 | 105.90 | 102.44 | 111.32 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.69 | 101.17 | 104.58 | 102.86 | 111.75 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.83 | 95.86 | 107.09 | 114.03 | 106.07 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.68 | 95.38 | 106.78 | 114.23 | 66.46 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 38.20 | 89.06 | 108.52 | 137.15 | 76.20 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 762 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 760 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
| 761 | 大摩养老2040混合(FOF) | 8.49 | 1.38 | 0.00 | - | -7.34 |
| 762 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.40 | 1.18 | 3.08 | - | 2.43 |
| 763 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2.56 | 1.16 | 0.00 | - | 0.21 |
| 764 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 38.20 | 89.06 | 108.52 | 137.15 | 76.20 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.83 | 95.86 | 107.09 | 114.03 | 106.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.68 | 95.38 | 106.78 | 114.23 | 66.46 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.39 | 102.44 | 105.90 | 102.44 | 111.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.69 | 101.17 | 104.58 | 102.86 | 111.75 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 546 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2.98 | 4.33 | 3.26 | - | 4.20 |
| 547 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 8.08 | 17.86 | 3.15 | - | 2.42 |
| 548 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.40 | 1.18 | 3.08 | - | 2.43 |
| 549 | 工银养老2050Y | 9.59 | 22.17 | 3.06 | - | 6.42 |
| 550 | 平安养老2035C | 10.04 | 15.82 | 3.06 | 2.75 | 39.52 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 33.13 | 76.48 | 101.99 | 190.05 | 6.45 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 39.55 | 56.33 | 64.67 | 176.49 | -25.90 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 33.50 | 32.16 | 62.49 | 145.19 | 54.96 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 38.71 | 30.13 | 64.72 | 139.15 | 99.31 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 38.56 | 34.11 | 66.93 | 137.29 | 71.70 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 469 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
| 470 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.81 | 1.99 | 4.32 | - | 3.84 |
| 471 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.40 | 1.18 | 3.08 | - | 2.43 |
| 472 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
| 473 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 8.39 | 1.84 | 0.00 | - | -1.47 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 35.64 | 81.54 | 100.46 | 130.30 | 147.75 |
| 2 | 前海开源裕源 | 36.47 | 54.52 | 38.89 | 55.57 | 141.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.69 | 101.17 | 104.58 | 102.86 | 111.75 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.39 | 102.44 | 105.90 | 102.44 | 111.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.83 | 95.86 | 107.09 | 114.03 | 106.07 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 633 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 631 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 5.95 | 11.59 | 2.94 | - | 2.76 |
| 632 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 5.94 | 11.73 | 3.39 | - | 2.56 |
| 633 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.40 | 1.18 | 3.08 | - | 2.43 |
| 634 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 15.91 | 33.62 | 14.25 | - | 2.43 |
| 635 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 8.08 | 17.86 | 3.15 | - | 2.42 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:基金型(共 836 只)
