|
最新净值:1.0078 0.0005(0.05%) 累计净值:1.0278 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:李凯 | 2026-05-28 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:0.77亿元 | ||
-
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.29 | -2.60 | -1.41 | -1.10 | 0.01 |
| 基金型名次 | 485 | 417 | 336 | 310 | 533 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.04 | 0.81 | 3.01 | - | 2.75 |
| 基金型名次 | 758 | 767 | 635 | 475 | 636 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 485 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 483 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | -0.29 | -5.65 | -3.87 | -3.66 | -0.35 |
| 484 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | -0.29 | -5.68 | -3.97 | -3.87 | -0.60 |
| 485 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.29 | -2.60 | -1.41 | -1.10 | 0.01 |
| 486 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -0.29 | -2.34 | -1.24 | -2.30 | 0.51 |
| 487 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -0.29 | -2.36 | -1.31 | -2.45 | 0.33 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 417 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 415 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | -0.31 | -2.58 | -1.88 | -2.21 | 0.68 |
| 416 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -0.08 | -2.58 | -0.72 | -0.48 | 2.01 |
| 417 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.29 | -2.60 | -1.41 | -1.10 | 0.01 |
| 418 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.08 | -2.61 | -1.76 | -2.70 | 0.36 |
| 419 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.08 | -2.63 | -1.85 | -2.88 | 0.15 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 336 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 334 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 0.26 | -2.88 | -1.40 | -0.61 | 3.37 |
| 335 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | -0.08 | -2.50 | -1.41 | -3.53 | 1.71 |
| 336 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.29 | -2.60 | -1.41 | -1.10 | 0.01 |
| 337 | 平安养老2025A | -0.25 | -1.96 | -1.41 | -1.96 | 0.15 |
| 338 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -0.49 | -1.47 | -1.44 | -2.44 | -0.89 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 308 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | -0.23 | -2.44 | -1.53 | -1.10 | 1.67 |
| 309 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.02 | -1.03 | -0.45 | -1.10 | 0.55 |
| 310 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.29 | -2.60 | -1.41 | -1.10 | 0.01 |
| 311 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 0.09 | -4.31 | -1.78 | -1.10 | 3.71 |
| 312 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | -0.16 | -0.60 | -0.84 | -1.10 | -0.23 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 533 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 531 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.43 | -0.22 | 1.59 | 0.04 |
| 532 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.02 | -3.24 | -2.44 | -4.32 | 0.03 |
| 533 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.29 | -2.60 | -1.41 | -1.10 | 0.01 |
| 534 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -0.68 | -5.31 | -1.11 | -7.64 | -0.04 |
| 535 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.45 | -1.25 | -2.08 | -6.25 | -0.04 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 758 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 756 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.08 |
| 757 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -0.03 | 5.90 | 11.69 | 29.86 | 62.28 |
| 758 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.04 | 0.81 | 3.01 | - | 2.75 |
| 759 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.05 | 11.27 | 8.98 | - | 8.79 |
| 760 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.07 | -4.62 | 0.00 | - | -12.90 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 767 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 765 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 766 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 3.92 | 0.92 | -0.31 | - | 1.90 |
| 767 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.04 | 0.81 | 3.01 | - | 2.75 |
| 768 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 3.83 | 0.77 | 0.00 | - | 0.73 |
| 769 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2.90 | 0.72 | 0.00 | - | 0.63 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 635 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 633 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 7.83 | 24.52 | 3.07 | - | 2.77 |
| 634 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2.76 | 12.53 | 3.07 | - | 1.81 |
| 635 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.04 | 0.81 | 3.01 | - | 2.75 |
| 636 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 1.69 | 6.01 | 2.97 | - | 4.65 |
| 637 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.28 | 2.38 | 2.95 | - | 3.54 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 475 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 473 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 5.82 | 5.46 | 0.00 | - | 8.87 |
| 474 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.36 | 1.62 | 4.25 | - | 4.31 |
| 475 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.04 | 0.81 | 3.01 | - | 2.75 |
| 476 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 8.52 | 2.34 | 0.00 | - | -0.66 |
| 477 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 8.39 | 1.84 | 0.00 | - | -1.47 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 636 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 634 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 14.17 | 5.69 | 0.00 | - | 2.90 |
| 635 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 7.83 | 24.52 | 3.07 | - | 2.77 |
| 636 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.04 | 0.81 | 3.01 | - | 2.75 |
| 637 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 13.14 | 35.14 | 6.54 | - | 2.73 |
| 638 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 1.80 | 3.15 | 2.12 | - | 2.63 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
