兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)_最新动态

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A012654XINGQUAN PREFERRED BALANCED THREE-MONTH HOLDING PERIOD MIXED FUND OF FUNDS (FOF) A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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累计净值：1.1204

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：18.31亿元

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.75	2.45	10.67	14.40
基金型名次	478	568	311	336	285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.55	20.86	17.61	-	12.04
基金型名次	274	232	69	245	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.07	-0.14	0.86	3.52	6.13
477	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.07	-0.16	0.78	3.81	6.29
478	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.07	-0.75	2.45	10.67	14.40
479	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.08	-0.17	1.81	5.11	7.30
480	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	-0.08	-2.39	3.60	24.92	26.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 568 位，低于同类基金平均水平
566	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	-0.35	-0.75	1.85	5.90	7.17
567	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.09	-0.75	2.28	9.36	8.83
568	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.07	-0.75	2.45	10.67	14.40
569	平安养老2035A	-0.05	-0.76	1.56	11.77	16.02
570	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.01	-0.76	2.60	12.44	14.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华安养老2030三年A	-0.11	-0.08	2.48	5.92	7.78
310	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.09	0.67	2.47	4.73	6.07
311	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.07	-0.75	2.45	10.67	14.40
312	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.13	-0.49	2.44	6.24	5.62
313	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.15	0.03	2.44	4.97	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
335	工银养老2040Y	-0.36	-1.00	2.95	10.68	18.91
336	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.07	-0.75	2.45	10.67	14.40
337	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.03	-0.55	2.43	10.66	12.26
338	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	-1.05	0.93	10.65	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.85	2.58	11.16	14.46
284	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.20	-0.32	3.24	8.41	14.43
285	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.07	-0.75	2.45	10.67	14.40
286	兴业养老2035C	-0.03	-0.62	3.22	12.33	14.35
287	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-0.11	-0.83	4.35	16.32	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	14.58	16.24	4.88	-1.04	48.89
273	兴业养老2035C	14.56	18.41	11.94	-2.29	20.15
274	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	14.55	20.86	17.61	-	12.04
275	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	14.54	21.27	3.63	-	-13.73
276	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	14.50	20.12	0.00	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	17.25	20.98	0.00	-	13.87
231	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	10.95	20.89	14.87	-	15.02
232	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	14.55	20.86	17.61	-	12.04
233	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	23.25	20.84	10.68	11.92	34.08
234	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	13.79	20.80	18.95	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	28.71	32.10	17.89	-	-5.77
68	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	26.54	29.90	17.74	-	-4.50
69	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	14.55	20.86	17.61	-	12.04
70	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.13	28.28	17.60	-	4.51
71	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	15.96	22.01	17.50	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	49.80	55.95	35.78	-	30.48
244	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	49.35	55.02	34.57	-	28.93
245	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	14.55	20.86	17.61	-	12.04
246	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	4.74	5.64	2.36	-	-0.10
247	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	4.42	5.00	1.43	-	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	29.54	21.22	11.63	-	12.10
308	南方养老2040A	18.86	21.11	11.68	8.16	12.04
309	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	14.55	20.86	17.61	-	12.04
310	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.17	19.95	0.00	-	12.03
311	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.51	7.41	10.91	-	12.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟创电气	688698	7.63	675.71	0.37%
高测股份	688556	58.97	579.07	0.32%
朗特智能	300916	12.65	457.17	0.25%
奕瑞科技	688301	3.91	429.36	0.23%
华秦科技	688281	5.33	378.91	0.21%
华大智造	688114	5.29	359.61	0.20%
华立科技	301011	12.39	320.32	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	1.75%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-21关于增加旗下部分基金销售机构的公告

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.1182	1.1227	1.1259	1.1212	1.1180
累计净值(元)	1.1182	1.1227	1.1259	1.1212	1.1180

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