平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)_最新动态

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645PING AN YINGXI BALANCED ALLOCATION OF 1-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景[2026-08-01]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高莺

基金规模：2.93亿元

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-5.24	-6.45	-8.26	-4.07
基金型名次	562	559	724	733	765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	8.74	0.52	-	-9.32
基金型名次	769	616	662	391	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.54	-0.94	-0.15	0.35	2.06
561	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.54	-0.92	-0.10	0.46	2.20
562	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.54	-5.24	-6.45	-8.26	-4.07
563	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.55	-5.28	-6.54	-8.44	-4.29
564	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.55	-3.72	-1.28	-2.25	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.30	-5.23	-2.33	-2.16	1.89
558	兴业养老2035C	0.14	-5.23	-2.82	-2.25	2.68
559	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.54	-5.24	-6.45	-8.26	-4.07
560	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.55	-5.28	-6.54	-8.44	-4.29
561	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.68	-5.31	-1.11	-7.64	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.27	-11.71	-6.43	-7.53	-2.18
723	平安养老2035C	-0.61	-6.81	-6.43	-7.00	-2.61
724	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.54	-5.24	-6.45	-8.26	-4.07
725	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-1.80	-12.64	-6.45	-5.36	-2.95
726	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.55	-5.28	-6.54	-8.44	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-4.03	-20.43	-7.26	-8.12	0.66
732	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-5.26	-23.17	-11.90	-8.21	-2.51
733	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.54	-5.24	-6.45	-8.26	-4.07
734	工银养老2040Y	-0.99	-6.16	-4.67	-8.28	-1.89
735	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-4.09	-20.10	-10.74	-8.30	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 765 位，低于同类基金平均水平
763	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92
764	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-3.96	-18.94	-12.79	-11.72	-3.99
765	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.54	-5.24	-6.45	-8.26	-4.07
766	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.55	-5.28	-6.54	-8.44	-4.29
767	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	1.45	-0.27	-5.44	-9.37	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平
767	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.26	10.80	8.29	2.68	24.70
768	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.28	13.92	12.68	-	12.31
769	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.30	8.74	0.52	-	-9.32
770	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.34	9.70	4.44	0.24	10.12
771	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.35	2.51	4.59	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	6.28	8.75	0.00	-	6.30
615	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.60	8.75	10.05	14.89	20.47
616	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.30	8.74	0.52	-	-9.32
617	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	2.91	8.72	6.84	-	7.49
618	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.16	8.66	8.27	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平
660	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	5.68	12.07	0.82	-	-8.47
661	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	2.02	10.08	0.73	-	0.00
662	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.30	8.74	0.52	-	-9.32
663	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-4.17	29.16	0.36	-	-15.58
664	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-9.23	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	3.29	9.40	9.90	-	13.27
390	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.88	8.53	8.58	-	11.21
391	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.30	8.74	0.52	-	-9.32
392	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.69	7.87	-0.68	-	-10.95
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.83	14.75	11.21	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 765 位，低于同类基金平均水平
763	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.10	15.83	-7.95	-	-9.18
764	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20
765	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.30	8.74	0.52	-	-9.32
766	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	2.13	12.69	-7.39	-	-9.33
767	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.48	0.00	0.00	-	-9.39

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.50	2639.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	0.80%

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	0.9036	0.9222	0.9117	0.9215	0.9212
累计净值(元)	0.9036	0.9222	0.9117	0.9215	0.9212

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