| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.74 | 0.85 |
| 季度净申购 | -189.86 | 348.60 | -672.70 | -668.99 | -2230.41 | -1048.36 | -2773.05 |
| 总份额 | 3227.41 | 3417.28 | 3068.68 | 3741.38 | 4410.37 | 6640.78 | 7689.14 |
| 季度总申购份额 | 62.25 | 1148.22 | 3.82 | 0.15 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
| 季度总赎回份额 | 252.11 | 799.63 | 676.52 | 669.14 | 2230.45 | 1048.46 | 2773.20 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 496 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.36 | 3107.90 | 215.35 | 385.87 | 170.52 |
| 497 | 南方富元稳健养老C | 0.36 | 2901.77 | -36.69 | 59.92 | 96.60 |
| 498 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.36 | 3227.41 | -189.86 | 62.25 | 252.11 |
| 499 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.35 | 3388.58 | -574.51 | 678.15 | 1252.66 |
| 500 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.35 | 3537.33 | -2265.81 | 4.08 | 2269.89 |