招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)_最新动态

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A161730CHINA MERCHANTS WISDOM STAR STABLE ALLOCATION HYBRID FUND (FOF-LOF) A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

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累计净值：1.0265

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：基金型

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：童炯潇

基金规模：0.21亿元

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.10	1.65	1.76	1.23
基金型名次	628	698	646	725	702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	3.78	2.05	-	2.65
基金型名次	775	746	592	807	689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	南方养老2040Y	-0.37	2.63	7.30	8.84	5.47
627	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59
628	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.37	0.10	1.65	1.76	1.23
629	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.37	0.08	1.62	1.70	1.21
630	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 698 位，低于同类基金平均水平
696	诺德大类精选(FOF)	-2.75	0.11	9.25	10.67	5.62
697	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-2.27	0.10	9.68	9.29	6.24
698	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.37	0.10	1.65	1.76	1.23
699	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-0.44	0.09	5.48	4.18	2.90
700	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	-3.48	0.08	11.76	17.64	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-5.03	-1.60	27.47	28.37	21.01
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-5.04	-1.64	27.33	28.08	20.92
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 646 位，低于同类基金平均水平
644	华夏聚惠FOFA	-0.15	0.79	1.65	2.55	1.46
645	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.16	0.13	1.65	2.59	1.27
646	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.37	0.10	1.65	1.76	1.23
647	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.37	0.08	1.62	1.70	1.21
648	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.16	0.60	1.60	2.14	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.02	2.60	19.23	41.07	16.23
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.02	2.60	19.23	40.98	16.22
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.36	8.09	25.92	39.67	23.03
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.41	8.08	25.97	39.59	23.11
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.49	2.05	18.77	38.30	13.81
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.76	0.05	2.43	1.82	2.19
724	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	-0.15	0.48	1.50	1.76	1.23
725	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.37	0.10	1.65	1.76	1.23
726	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-0.05	0.56	0.99	1.75	0.73
727	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.09	1.13	1.50	1.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
4	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平
700	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
701	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.17	1.29	2.26	2.74	1.23
702	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.37	0.10	1.65	1.76	1.23
703	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
704	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.02	0.62	1.37	2.52	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	96.85	115.75	73.58	-	55.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	70.37	80.25	52.20	-	54.44
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	69.65	78.76	50.34	-	52.16
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 775 位，低于同类基金平均水平
773	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.80	5.81	8.44	-	9.81
774	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	2.56	1.16	0.00	-	0.21
775	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.55	3.78	2.05	-	2.65
776	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.54	4.55	0.00	-	6.15
777	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	2.44	3.43	1.30	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 746 位，低于同类基金平均水平
744	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.43	3.85	0.00	-	7.26
745	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	2.20	3.83	0.00	-	5.06
746	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.55	3.78	2.05	-	2.65
747	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.41	3.47	3.50	-	2.65
748	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	7.08	10.77	2.15	-	2.86
591	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09
592	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.55	3.78	2.05	-	2.65
593	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	8.60	13.70	1.90	-	1.07
594	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	17.16	18.07	1.75	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	57.95	109.93	117.03	216.81	21.97
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	49.52	71.68	63.37	174.20	-22.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	61.98	118.89	146.07	173.67	131.80
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	17.01	22.43	-1.04	-	-17.51
806	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.55	73.47	41.41	-	42.71
807	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.55	3.78	2.05	-	2.65
808	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	44.93	57.01	30.73	-	32.97
809	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	45.90	57.14	26.31	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
2	前海开源裕源	59.97	78.71	57.30	68.42	170.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 689 位，低于同类基金平均水平
687	银华华智三个月持有期混合(FOF)	7.04	10.65	5.07	-	2.76
688	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.41	3.47	3.50	-	2.65
689	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.55	3.78	2.05	-	2.65
690	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	32.53	39.39	11.10	-	2.62
691	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	0.15	11.42	0.27%
腾讯控股	00700	0.02	10.82	0.25%
中芯国际	688981	0.08	9.75	0.23%
旗滨集团	601636	1.56	9.25	0.22%
海兴电力	603556	0.26	9.46	0.22%
牧原股份	002714	0.17	8.60	0.20%
工业富联	601138	0.13	8.07	0.19%
紫金黄金国际	02259	0.06	7.91	0.19%
航天动力	600343	0.10	4.90	0.11%
浪潮信息	000977	0.07	4.66	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.29%
采矿业	0.00	0.27%
通信服务	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
原材料	0.00	0.19%
房地产	0.00	0.10%
信息技术	0.00	0.08%

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03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
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招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

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03-24招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(A类份额)基...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0321	1.0303	1.0293	1.0305	1.0288
累计净值(元)	1.0321	1.0303	1.0293	1.0305	1.0288

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