招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)_最新动态

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A161730CHINA MERCHANTS WISDOM STAR STABLE ALLOCATION HYBRID FUND (FOF-LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：1.0146

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：童炯潇

基金规模：0.21亿元

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-1.46	-0.20	0.29	-0.27
基金型名次	205	281	581	573	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.10	1.17	-	1.13
基金型名次	786	754	596	807	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.58	-1.28	-0.44	-0.10	-0.72
204	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	-0.60	-1.29	0.05	1.28	0.10
205	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.60	-1.46	-0.20	0.29	-0.27
206	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.60	-1.47	-0.22	0.24	-0.29
207	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.62	-1.28	0.19	1.43	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	-0.39	-1.46	0.49	1.05	0.50
280	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.01	-1.46	1.76	2.88	0.90
281	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.60	-1.46	-0.20	0.29	-0.27
282	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.64	-1.47	-0.18	0.67	-0.10
283	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.02	-1.47	0.43	1.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.64	-1.47	-0.18	0.67	-0.10
580	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-4.32	-6.06	-0.19	0.58	-2.07
581	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.60	-1.46	-0.20	0.29	-0.27
582	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-1.16	-2.03	-0.21	1.76	0.14
583	南方合顺多资产C	-1.86	-3.17	-0.21	2.48	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.79	-2.62	0.66	0.30	0.18
572	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-2.18	-3.30	0.61	0.29	-0.05
573	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.60	-1.46	-0.20	0.29	-0.27
574	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-2.87	-4.41	0.01	0.27	-1.15
575	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-1.95	-4.20	0.54	0.26	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平
552	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-2.65	-3.98	2.84	0.47	-0.27
553	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.62	-1.39	-0.47	1.60	-0.27
554	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.60	-1.46	-0.20	0.29	-0.27
555	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-3.37	-4.12	0.33	0.16	-0.27
556	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	-3.80	-6.82	3.04	0.86	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.09	3.94	7.32	-	9.19
785	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.01	6.40	21.93	40.95	60.47
786	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.98	2.10	1.17	-	1.13
787	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.89	1.78	0.44	-	0.09
788	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.86	-10.30	-16.82	-	-27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 754 位，低于同类基金平均水平
752	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	8.52	2.34	0.00	-	-0.66
753	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.13	2.32	5.01	-	4.16
754	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.98	2.10	1.17	-	1.13
755	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
756	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	4.01	7.89	1.20	-	-2.36
595	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	12.15	19.76	1.18	-	8.07
596	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.98	2.10	1.17	-	1.13
597	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	3.80	11.51
598	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.38	13.35	0.65	-	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	16.71	19.62	-2.98	-	-19.39
806	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
807	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.98	2.10	1.17	-	1.13
808	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	29.98	42.17	24.28	-	21.61
809	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	34.50	42.57	20.15	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	10.60	18.86	3.40	-	1.20
671	建信福泽安泰混合(FOF)C	6.58	6.95	1.81	-	1.13
672	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.98	2.10	1.17	-	1.13
673	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	3.70	4.67	3.80	-	1.10
674	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	0.15	11.42	0.27%
腾讯控股	00700	0.02	10.82	0.25%
中芯国际	688981	0.08	9.75	0.23%
旗滨集团	601636	1.56	9.25	0.22%
海兴电力	603556	0.26	9.46	0.22%
牧原股份	002714	0.17	8.60	0.20%
工业富联	601138	0.13	8.07	0.19%
紫金黄金国际	02259	0.06	7.91	0.19%
航天动力	600343	0.10	4.90	0.11%
浪潮信息	000977	0.07	4.66	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.29%
采矿业	0.00	0.27%
通信服务	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
原材料	0.00	0.19%
房地产	0.00	0.10%
信息技术	0.00	0.08%

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配置一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF），会员申报该基金，应认真阅读《公告》。该基金代码“161730”，本所挂牌价为每基金份额1.000元。每一账户可以重复认购，不可...

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招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

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03-24招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书
03-24招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(A类份额)基...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0113	1.0174	1.0188	1.0230	1.0218
累计净值(元)	1.0113	1.0174	1.0188	1.0230	1.0218

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