招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_规模评级

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.65	8.34	5.74	5.36	5.08	5.36	5.88
季度净申购	8767.32	17322.75	2567.12	1846.23	-1891.11	-3425.21	-12042.93
总份额	64401.76	55634.44	38311.69	35744.56	33898.33	35789.44	39214.64
季度总申购份额	10977.08	20651.41	6680.08	5433.17	1455.11	1365.09	3144.89
季度总赎回份额	2209.76	3328.65	4112.96	3586.94	3346.22	4790.30	15187.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	嘉实原油(QDII-LOF)	13.99	70101.73	-	-	1609.53
17	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.27	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
18	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	11.91	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
19	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.55	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
20	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.50	97052.30	5761.44	15674.25	9912.81
21	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.15	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
22	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.66	88624.88	-	-	24407.88
23	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.65	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76
24	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.54	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
26	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.51	79643.06	23143.40	24139.59	996.18
27	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.26	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
28	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.98	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
29	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.63	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
30	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.59	39108.02	-3351.66	4912.91	8264.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	天弘标普500C	15.69	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
29	嘉实原油(QDII-LOF)	13.99	70101.73	-	-	1609.53
30	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.30	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
31	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.98	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
32	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.39	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01
33	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.19	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
34	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.63	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
35	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.65	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76
36	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.09	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
37	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
38	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.02	54066.45	2926.05	13860.69	10934.64
39	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	5.75	53492.97	5715.03	10373.52	4658.49
40	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.75	53350.89	-3978.05	6737.77	10715.82
41	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.71	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36
42	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.38	51535.57	-8410.98	24.40	8435.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平

6	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.56	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
7	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.51	79643.06	23143.40	24139.59	996.18
8	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.37	27766.85	21910.35	22813.59	903.25
9	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.24	20720.72	17265.65	17784.47	518.82
10	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
11	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.69	16354.04	11144.75	12929.17	1784.42
12	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.65	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76
13	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.99	9421.33	8722.89	8742.75	19.86
14	中银全球策略(QDII-FOF)	4.88	45226.18	7287.67	14579.97	7292.30
15	南方全天候策略A	7.54	46973.62	6904.28	12150.44	5246.16
16	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.40	42282.09	6563.51	44181.50	37617.99
17	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	6522.73	6540.66	17.92
18	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	14.32	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
19	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.42	12591.46	6282.07	6977.15	695.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.69	16354.04	11144.75	12929.17	1784.42
25	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.93	23588.48	1184.22	12651.03	11466.80
26	南方全天候策略A	7.54	46973.62	6904.28	12150.44	5246.16
27	工银印度基金美元	3.18	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
28	工银印度基金人民币	21.61	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
29	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.96	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
30	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.38	19723.52	5702.88	11107.54	5404.65
31	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.65	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76
32	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	5.75	53492.97	5715.03	10373.52	4658.49
33	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.00	38794.44	-18545.09	10036.08	28581.17
34	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.96	35330.59	1346.98	9311.58	7964.60
35	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
36	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.99	9421.33	8722.89	8742.75	19.86
37	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.30	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
38	天弘标普500C	15.69	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平

153	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.10	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71
154	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
155	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.53	45817.05	-720.44	1705.40	2425.84
156	前海开源裕源	1.94	8199.42	-1598.20	818.16	2416.36
157	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.30	2894.25	-2369.20	8.72	2377.92
158	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.76	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
159	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.72	6430.28	-2264.22	48.70	2312.92
160	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.65	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76
161	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.18	10748.45	-2114.82	78.14	2192.96
162	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.02	26197.52	-1276.64	879.29	2155.93
163	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.30	2790.63	-1109.52	989.80	2099.32
164	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.11	1094.48	-1048.18	1023.69	2071.88
165	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.28	13282.68	-1343.02	726.96	2069.98
166	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.19	1891.36	-1989.94	2.63	1992.58
167	景顺养老2035混合FOF	1.80	16531.34	-1972.26	3.21	1975.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

275703

1389.6000

2.71%

97.29%

2025-06-30

282005

1202.0500

4.03%

95.97%

2024-12-31

291073

1347.2400

3.51%

96.49%

2024-06-30

306247

1863.1000

2.48%

97.52%

2023-12-31

327599

2262.3600

1.91%

98.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	275703	1389.6000	1036.99	2.71	37274.69	97.29
2025-06-30	282005	1202.0500	1366.65	4.03	32531.68	95.97
2024-12-31	291073	1347.2400	1374.65	3.51	37840.00	96.49
2024-06-30	306247	1863.1000	1413.75	2.48	55643.09	97.52
2023-12-31	327599	2262.3600	1413.75	1.91	72700.84	98.09

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