工银核心价值混合A(481001)_分红排行

工银核心价值混合A481001ICBC CREDIT SUISSE CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	1.10元	2022-01-13	23.88%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	1.06元	2021-01-13	17.21%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	0.08元	2020-01-10	2.23%
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	0.27元	2018-01-11	7.52%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	0.78元	2016-01-12	22.67%
2015-04-28	2015-04-28	2015-04-29	1.10元	2015-04-25	18.39%
2011-03-16	2011-03-16	2011-03-17	0.35元	2011-03-11	8.67%
2010-10-29	2010-10-29	2010-11-01	0.15元	2010-10-26	3.43%
2010-03-18	2010-03-18	2010-03-19	0.85元	2010-03-18	22.81%
2009-09-15	2009-09-15	2009-09-16	1.90元	2009-09-16	43.54%
2009-07-13	2009-07-13	2009-07-14	2.00元	2009-07-13	30.73%
2009-05-26	2009-05-26	2009-05-27	1.00元	2009-05-26	13.91%
2007-01-23	2007-01-23	2007-01-24	2.00元	2007-01-20	7.72%
2006-06-19	2006-06-19	2006-06-20	1.85元	2006-06-20	12.96%
2006-03-01	2006-03-01	2006-03-02	0.15元	2006-03-02	1.41%

工银核心价值混合A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：21.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富民营活力混合A	1	14年3个月	2.50元	16.39%
汇添富研究优选灵活配置混合	1	5年6个月	2.50元	13.95%
汇添富逆向投资混合A	2	12年4个月	5.69元	13.32%
汇添富新睿精选混合C	2	7年7个月	3.74元	12.11%
汇添富新睿精选混合A	2	7年7个月	3.74元	12.03%
汇添富均衡增长混合	10	17年11个月	9.78元	10.30%
汇添富优势精选混合	16	18年11个月	55.31元	8.34%
汇添富医药保健混合A	3	13年10个月	3.79元	7.72%
汇添富经典成长定开混合	5	5年7个月	5.00元	5.87%
汇添富美丽30混合A	2	11年1个月	2.52元	5.32%
汇添富达欣混合C	1	8年8个月	0.55元	4.93%
汇添富达欣混合A	1	8年8个月	0.55元	4.85%
汇添富稳健汇盈一年持有混合	1	3年8个月	0.50元	4.70%
汇添富价值精选混合A	11	15年6个月	16.97元	4.24%
汇添富安鑫智选混合A	6	8年8个月	3.35元	4.22%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3	14年1个月	1.50元	4.03%
汇添富安鑫智选混合C	6	8年8个月	3.35元	4.01%
汇添富策略回报混合	8	14年7个月	5.52元	3.69%
汇添富成长焦点混合	11	17年4个月	14.01元	3.39%
添富熙和混合C	2	6年5个月	0.85元	3.27%
添富熙和混合A	2	6年5个月	0.85元	3.26%
添富盈润混合C	1	6年10个月	0.43元	3.11%
添富盈润混合A	1	6年10个月	0.43元	3.04%
汇添富蓝筹稳健混合A	10	15年12个月	13.29元	3.02%
汇添富科创板2年定开混合	2	3年12个月	0.42元	1.71%
汇添富消费行业混合	0	11年3个月	0.00元	0.00%
汇添富绝对收益定开混合A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富全球互联混合(QDII)A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富优选回报灵活配置混合C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
汇添富创新活力混合A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富盈鑫混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略定开混合	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富盈泰混合	0	7年12个月	0.00元	0.00%
汇添富保鑫灵活配置混合A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富民丰回报混合A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富民丰回报混合C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富文体娱乐混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
添富年年泰定开混合A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
添富年年泰定开混合C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富添福吉祥混合	0	6年12个月	0.00元	0.00%
添富全球医疗混合(QDII)人民币	0	6年11个月	0.00元	0.00%
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0	6年11个月	0.00元	0.00%
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0	6年11个月	0.00元	0.00%
添富港股通专注成长	0	6年8个月	0.00元	0.00%
添富民安增益定开混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
添富民安增益定开混合C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
添富行业整合混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
添富价值创造定开混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富沪港深大盘价值混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
添富创新医药混合	0	5年11个月	0.00元	0.00%
添富沪港深优势定开	0	5年10个月	0.00元	0.00%
添富红利增长混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
添富红利增长混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
添富全球消费混合(QDII)人民币A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
添富全球消费混合(QDII)人民币C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0	5年10个月	0.00元	0.00%
添富消费升级混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富优选回报灵活配置混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
汇添富社会责任混合A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
汇添富睿丰混合(LOF)A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富睿丰混合(LOF)C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富弘安混合A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富弘安混合C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富核心精选混合(LOF)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富价值精选混合O	0	15年6个月	0.00元	0.00%
汇添富民营活力混合O	0	14年3个月	0.00元	0.00%
汇添富医药保健混合O	0	13年10个月	0.00元	0.00%
添富悦享定开混合	1	5年6个月	3.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	博时产业精选混合A	0.32	1.78	1.73	2.00	0.44
1706	博时产业优选混合A	0.32	-1.23	0.09	6.36	5.54
1707	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
1708	博时鑫润混合A	0.32	-0.64	-0.68	3.38	2.59
1709	大成动态量化配置策略混合A	0.32	-10.44	-15.88	-33.18	-31.98
1710	大成动态量化配置策略混合C	0.32	-10.47	-15.96	-33.30	-32.10
1711	方正富邦新兴成长混合C	0.32	-4.25	-3.46	-4.53	-5.24
1712	工银核心价值混合A	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
1713	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.32	-0.11	1.31	4.84	4.70
1714	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.32	-14.63	-14.30	-21.44	-21.83
1715	海富通富利三个月持有C	0.32	-0.22	1.38	2.68	2.89
1716	红土创新稳健混合A	0.32	0.96	3.14	4.85	5.30
1717	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.32	0.71	2.01	4.45	5.12
1718	华安升级主题混合C	0.32	-3.44	-4.43	-4.78	-6.42
1719	华泰柏瑞价值增长混合C	0.32	-6.48	-8.21	-18.03	-17.59

截止日期：2024-07-02基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.01	13.37	11.29	2.10	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.01	13.30	11.12	1.78	-
4	东吴移动互联A	0.14	12.78	10.78	23.51	20.59
5	鹏华创新驱动混合	-0.24	12.78	11.16	4.67	2.87
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2988 位，高于同类基金平均水平

2981	银河新动能混合A	-0.12	-1.05	-4.34	-3.13	-4.73
2982	招商康泰混合	0.27	-1.05	-1.57	-2.46	-3.08
2983	长城产业臻选混合A	-1.54	-1.06	-3.14	-6.80	-7.98
2984	大成行业轮动混合	0.21	-1.06	0.21	0.73	-0.60
2985	东方欣冉九个月持有期混合C	0.05	-1.06	-1.07	-3.95	-3.78
2986	东吴国企改革A	1.32	-1.06	-0.56	6.79	5.04
2987	富荣价值精选混合C	-0.60	-1.06	-11.81	-32.18	-31.11
2988	工银核心价值混合A	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
2989	南方成安优选混合	-0.05	-1.06	1.83	10.94	10.63
2990	南方誉恒一年持有混合A	-0.16	-1.06	-0.10	2.17	2.09
2991	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.12	-1.06	0.59	0.80	0.56
2992	前海开源沪港深核心驱动混合	-1.02	-1.06	0.64	-3.55	-4.53
2993	易方达磐恒九个月持有混合A	-0.06	-1.06	-0.17	1.26	0.96
2994	长盛盛世C	-0.52	-1.07	-1.30	-2.58	-3.06
2995	创金合信鑫瑞混合C	0.09	-1.07	-0.17	-0.11	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鑫元价值精选A	2.04	5.93	19.04	5.75	4.26
2	鑫元价值精选C	2.02	5.89	18.66	5.28	3.78
3	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
4	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	华泰柏瑞质量精选混合A	1.86	5.68	3.44	9.57	9.13
670	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-0.92	-2.04	3.44	3.66	2.83
671	中融高股息混合C	1.74	-0.51	3.42	13.59	14.44
672	广发内需增长混合A	1.55	1.01	3.41	14.64	15.89
673	宏利蓝筹混合	-1.41	-0.44	3.41	4.47	2.82
674	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
675	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
676	工银核心价值混合A	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
677	银华沪深股通精选混合	1.02	-2.48	3.39	14.62	13.95
678	广发均衡增长混合C	0.36	0.70	3.38	7.53	7.86
679	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	1.43	2.49	3.38	11.77	12.10
680	天弘弘新混合发起A	-0.03	-0.15	3.38	1.75	1.91
681	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.30	0.95	3.38	5.38	5.37
682	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.29	0.95	3.37	5.37	5.36
683	浙商科创一个月滚动持有混合A	-3.09	0.10	3.37	-7.34	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	0.00	4.73	13.99	32.69	32.69
3	大摩数字经济混合A	1.30	10.21	7.40	32.16	29.80
4	建信新兴市场混合(QDII)C	0.00	4.67	13.89	32.09	32.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	-0.39	7.87	9.75	31.78	29.55
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	摩根沃享远见一年持有期混合C	-0.01	2.14	1.12	7.45	6.04
814	大成核心价值甄选混合C	-0.37	-1.75	0.74	7.44	7.31
815	国富均衡增长混合C	0.57	0.36	0.30	7.43	6.87
816	民生加银景气行业混合C	0.36	0.29	0.39	7.43	6.26
817	摩根香港精选港股通混合A	-0.07	-1.49	7.72	7.43	6.28
818	易方达瑞锦混合发起式C	0.99	1.53	2.96	7.43	7.33
819	易方达智造优势混合C	-1.66	-4.95	-0.16	7.40	6.91
820	工银核心价值混合A	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
821	博时战略新材料主题混合C	-0.79	-3.29	-3.67	7.36	6.82
822	大摩资源优选混合(LOF)	1.09	-1.91	-0.15	7.36	7.02
823	国富大中华美元现汇	0.26	-3.49	4.07	7.36	7.36
824	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.13	6.41	6.51	7.36	5.87
825	易方达环保主题混合	-1.22	-4.26	-0.60	7.36	7.12
826	长安成长优选混合C	1.70	7.82	1.48	7.35	5.46
827	中欧聚优港股通混合发起C	1.58	4.23	11.92	7.35	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	0.00	4.73	13.99	32.69	32.69
2	建信新兴市场混合(QDII)C	0.00	4.67	13.89	32.09	32.09
3	永赢股息优选A	1.32	5.67	12.01	28.75	31.70
4	永赢股息优选C	1.32	5.65	11.97	28.65	31.58
5	宏利景气领航两年持有混合	-0.24	7.67	9.64	31.55	29.87
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平

885	诺安景鑫	-0.62	-1.26	-3.17	7.49	6.44
886	鹏扬景科混合A	0.14	-0.05	2.31	6.39	6.44
887	国投瑞银景气驱动混合A	0.08	-5.23	-1.93	6.14	6.43
888	新华红利回报混合	0.48	2.25	1.67	6.11	6.41
889	淳厚信泽C	-1.31	-3.39	1.98	6.85	6.36
890	鹏华弘尚混合C	-0.02	0.18	0.52	6.36	6.36
891	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.57	-2.81	0.63	6.08	6.35
892	工银核心价值混合A	0.32	-1.06	3.39	7.38	6.34
893	淳厚欣享A	-1.13	-4.59	-0.58	6.77	6.33
894	广发招泰混合A	0.38	1.40	2.62	6.32	6.33
895	淳厚信睿C	-1.14	-4.58	-0.49	6.76	6.31
896	招商丰泽混合A	-0.89	-3.64	-0.65	5.97	6.31
897	长信内需成长混合E	0.30	-0.89	2.17	6.05	6.29
898	国富深化价值混合C	0.56	0.29	0.33	6.85	6.29
899	博时产业新动力混合A	0.24	-1.11	0.24	7.11	6.28

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