工银核心价值混合A(481001)_分红排行

工银核心价值混合A481001ICBC CREDIT SUISSE CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	1.10元	2022-01-13	23.88%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	1.06元	2021-01-13	17.21%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	0.08元	2020-01-10	2.23%
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	0.27元	2018-01-11	7.52%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	0.78元	2016-01-12	22.67%
2015-04-28	2015-04-28	2015-04-29	1.10元	2015-04-25	18.39%
2011-03-16	2011-03-16	2011-03-17	0.35元	2011-03-11	8.67%
2010-10-29	2010-10-29	2010-11-01	0.15元	2010-10-26	3.43%
2010-03-18	2010-03-18	2010-03-19	0.85元	2010-03-18	22.81%
2009-09-15	2009-09-15	2009-09-16	1.90元	2009-09-16	43.54%
2009-07-13	2009-07-13	2009-07-14	2.00元	2009-07-13	30.73%
2009-05-26	2009-05-26	2009-05-27	1.00元	2009-05-26	13.91%
2007-01-23	2007-01-23	2007-01-24	2.00元	2007-01-20	7.72%
2006-06-19	2006-06-19	2006-06-20	1.85元	2006-06-20	12.96%
2006-03-01	2006-03-01	2006-03-02	0.15元	2006-03-02	1.41%

工银核心价值混合A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：21.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信竞争优选混合	3	5年12个月	14.91元	29.62%
泰信发展主题混合	2	13年5个月	4.39元	13.86%
泰信优质生活混合	8	17年5个月	10.39元	9.39%
泰信先行策略混合	5	19年11个月	10.60元	9.16%
泰信优势增长混合	8	15年11个月	6.10元	4.01%
泰信行业精选混合C	7	8年1个月	4.66元	3.64%
泰信蓝筹精选混合	10	15年1个月	4.78元	3.02%
泰信中小盘精选混合	4	12年7个月	2.60元	2.86%
泰信行业精选混合A	16	9年3个月	7.26元	2.48%
泰信现代服务业混合	2	11年3个月	0.60元	2.36%
泰信国策驱动灵活配置混合	0	8年7个月	0.00元	0.00%
泰信鑫选混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
泰信互联网+混合	0	7年11个月	0.00元	0.00%
泰信鑫选混合C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
泰信智选成长混合A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
泰信鑫利混合A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
泰信鑫利混合C	0	6年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平

2403	中信建投价值增长C	1.17	-1.67	2.91	-14.02	-11.13
2404	中银远见成长混合A	1.17	4.04	14.63	-14.24	-7.62
2405	泓德睿泽混合	1.17	4.05	15.98	-8.52	-0.20
2406	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	1.16	-0.13	6.81	-9.15	-11.41
2407	大成内需增长混合A	1.16	1.21	10.50	-1.65	-0.84
2408	富国红利混合A	1.16	2.72	11.75	7.52	12.76
2409	富国红利混合C	1.16	2.67	11.58	7.21	12.54
2410	工银核心价值混合A	1.16	4.09	13.30	-1.75	5.88
2411	工银新财富灵活配置混合	1.16	0.93	3.20	-10.26	-3.57
2412	广发鑫享混合C	1.16	-4.17	3.24	-12.56	-10.86
2413	海富通均衡甄选混合A	1.16	3.10	18.24	5.05	7.82
2414	华安科技创新混合A	1.16	-2.37	16.47	-5.01	-6.42
2415	华安行业轮动混合	1.16	1.35	11.92	-0.91	-0.73
2416	华泰柏瑞远见智选混合C	1.16	-2.33	2.45	-25.48	-17.37
2417	汇安成长优选混合A	1.16	6.13	27.15	-5.53	-5.50

截止日期：2024-04-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	前海开源聚利一年持有混合C	0.27	4.10	14.12	2.90	7.97
1133	招商稳健平衡混合A	0.81	4.10	13.99	12.34	13.91
1134	中欧价值发现混合C	2.65	4.10	10.66	-1.43	2.67
1135	中欧均衡成长混合C	1.36	4.10	12.81	-4.16	-0.25
1136	博时凤凰领航混合C	1.56	4.09	15.77	2.02	2.37
1137	长信内需成长混合A	-0.37	4.09	12.35	-2.31	6.13
1138	长信内需成长混合E	-0.37	4.09	12.35	-2.31	6.14
1139	工银核心价值混合A	1.16	4.09	13.30	-1.75	5.88
1140	中欧匠心两年持有期混合A	0.41	4.09	16.29	4.44	6.86
1141	中欧时代智慧混合A	0.94	4.09	15.30	-1.63	3.75
1142	安信价值成长混合C	0.64	4.08	20.88	5.63	10.93
1143	博时健康生活混合C	1.67	4.08	11.55	-9.00	-6.56
1144	博时均衡优选混合A	0.77	4.08	19.38	3.74	7.49
1145	国泰君安创新医药混合发起	1.48	4.08	8.95	-3.61	-1.71
1146	华安安信消费服务混合C	0.67	4.08	15.84	10.51	14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平

2411	宝盈新兴产业混合A	0.77	2.43	13.31	1.98	3.55
2412	工银新机遇灵活配置混合A	2.35	1.95	13.31	-6.77	-3.15
2413	嘉实内需精选混合C	1.81	2.44	13.31	-10.67	0.99
2414	金信民长混合C	2.50	-3.79	13.31	-3.99	-7.64
2415	鹏华新兴成长混合C	2.47	4.00	13.31	-4.05	-2.49
2416	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	1.43	5.21	13.31	-5.08	1.76
2417	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.85	4.99	13.30	1.21	3.20
2418	工银核心价值混合A	1.16	4.09	13.30	-1.75	5.88
2419	光大阳光启明星创新驱动混合A	1.29	2.12	13.30	-6.08	-4.75
2420	交银启嘉混合C	0.66	2.76	13.30	-5.63	-
2421	浦银安盛医疗健康混合A	1.43	3.01	13.30	-7.87	-5.60
2422	中欧金安量化混合C	1.33	1.77	13.30	0.81	0.92
2423	中融成长先锋一年持有混合A	0.94	0.04	13.30	-1.85	-3.04
2424	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.14	1.93	13.29	-1.57	2.57
2425	易方达国企主题混合C	-1.17	3.86	13.29	3.95	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平

4202	宝盈科技30混合	1.83	2.50	23.01	-1.73	-4.03
4203	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.38	0.81	3.53	-1.73	-0.72
4204	华安聚优精选混合	1.24	1.49	12.21	-1.73	-1.46
4205	华泰柏瑞量化先行混合C	0.98	2.69	9.74	-1.73	0.29
4206	平安研究精选混合A	0.85	-0.68	14.67	-1.73	-2.30
4207	博时睿祥15个月定开混合C	0.72	2.72	16.78	-1.74	1.42
4208	建信战略精选灵活配置混合C	0.94	4.75	13.43	-1.74	5.64
4209	工银核心价值混合A	1.16	4.09	13.30	-1.75	5.88
4210	工银新得利混合	0.68	2.96	5.35	-1.75	2.43
4211	华安汇智精选混合	1.02	1.50	12.24	-1.75	-1.18
4212	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19
4213	招商国企改革主题混合基金	0.57	3.29	5.96	-1.75	5.02
4214	中加消费优选混合A	2.22	4.46	11.15	-1.75	2.83
4215	富国消费升级混合C	2.02	5.79	14.00	-1.76	0.90
4216	金鹰时代领航一年持有混合A	0.92	0.99	14.97	-1.76	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
工银核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平

1199	海富通风格优势混合	0.80	1.72	12.23	3.72	5.90
1200	大成景润灵活配置混合A	0.16	1.14	6.10	6.93	5.89
1201	华商润丰灵活配置混合C	1.41	2.18	17.93	8.46	5.89
1202	华泰柏瑞量化增强混合A	0.88	2.44	12.01	2.65	5.89
1203	嘉实丰和灵活配置混合A	0.79	7.22	14.52	-0.61	5.89
1204	民生红利回报	-0.08	1.76	5.09	0.68	5.89
1205	摩根远见两年持有期混合	1.40	2.52	22.15	4.99	5.89
1206	工银核心价值混合A	1.16	4.09	13.30	-1.75	5.88
1207	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.37	5.70	10.05	1.76	5.88
1208	东方匠心优选混合C	-0.85	1.19	17.93	8.85	5.87
1209	交银经济新动力混合C	0.95	3.57	11.51	3.97	5.87
1210	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
1211	华商300智选混合A	0.68	1.35	5.88	3.07	5.86
1212	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-0.65	3.82	20.89	2.57	5.86
1213	汇添富大盘核心资产混合A	1.35	3.14	12.01	-4.17	5.86

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