招商中证全指红利质量ETF(159209)_最新动态

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次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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最新净值：1.2702 -0.0026(-0.20%)

累计净值：1.2912

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指红利质量ETF增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：窦福成

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.64亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

招商中证全指红利质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指红利质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指红利质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
招商中证全指红利质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
7	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
9	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
10	宝盈国家安全沪港深股票A	-4.12	5.51	34.27	68.87	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
招商中证全指红利质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发先进制造股票发起式C	-6.14	6.08	18.94	75.00	7.63
7	国泰中证全指通信设备ETF	-6.34	-2.45	10.47	72.73	-1.01
8	有色50	-8.90	5.03	24.28	72.54	12.47
9	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	-7.77	5.57	24.93	72.47	12.08
10	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-7.77	5.55	24.84	72.26	12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指红利质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
7	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
8	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
9	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
10	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
招商中证全指红利质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	万家中证工业有色金属主题ETF	114.47	160.91	0.00	-	80.97
7	招商中证有色金属矿业主题ETF	113.44	170.20	0.00	-	121.32
8	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
9	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
10	华商高端装备制造股票A	111.67	160.22	75.88	118.03	320.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
招商中证全指红利质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	102.09	214.29	124.03	101.13	288.37
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
8	长信创新驱动股票	97.42	212.50	47.77	27.47	145.00
9	景顺长城优质成长股票	85.18	212.35	127.48	90.73	362.99
10	新华中证云计算50ETF	84.81	211.66	138.63	-	108.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
招商中证全指红利质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中韩芯片ETF	96.63	177.03	183.44	-	201.24
7	华夏中证5G通信主题ETF	91.85	194.04	154.80	104.90	124.94
8	5GETF	91.09	192.02	153.06	102.69	84.00
9	华夏中证5G通信主题ETF联接A	85.46	178.78	143.58	98.98	117.64
10	华夏中证5G通信主题ETF联接C	84.90	177.10	141.38	96.01	113.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
招商中证全指红利质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
7	华商上游产业股票A	95.11	132.96	92.08	190.90	357.84
8	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
9	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	2.27	8.23	18.40	179.18	140.79
10	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.91	7.55	17.29	173.27	137.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
招商中证全指红利质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达上证50增强A	23.91	30.95	18.09	-18.79	611.74
7	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.11	29.49	88.45	77.94	605.19
8	银华-道琼斯88指数	20.03	31.71	4.51	-26.65	601.02
9	易方达深证100ETF	28.06	55.37	11.75	-16.98	586.74
10	招商行业精选股票基金	55.42	92.53	107.87	43.16	562.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.83	6651.78	9.71%
三七互娱	002555	245.24	5787.66	8.44%
山金国际	000975	197.07	4794.71	7.00%
中国神华	601088	96.42	3905.01	5.70%
美的集团	000333	48.94	3824.66	5.58%
中国太保	601601	89.78	3762.68	5.49%
福耀玻璃	600660	44.17	2860.89	4.17%
亿联网络	300628	79.71	2841.49	4.15%
云铝股份	000807	79.96	2625.89	3.83%
双汇发展	000895	99.11	2623.44	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.09	59.67%
采矿业	1.29	18.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	8.44%
金融业	0.38	5.49%
科学研究和技术服务业	0.22	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.04%
批发和零售业	0.11	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.49%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

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标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2728	1.2813	1.2643	1.2445	1.2891
累计净值(元)	1.2938	1.3023	1.2853	1.2655	1.3101

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