华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)_最新动态

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A012763HUATAI ZIJIN CSI SUB SEGMENT FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证易方达财富养老目标中等风险基金指数报2112.58点[2024-07-29]

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更新时间：2024-07-26 15:00

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投资类型：股票型

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：毛甜

基金规模：0.13亿元

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
股票型名次	3576	2823	3499	2819	2682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
股票型名次	2910	2795	798	1925	2734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	广发新能源精选股票A	4.10	5.41	4.33	10.16	3.35
5	广发新能源精选股票C	4.08	5.36	4.18	9.83	3.00
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中韩芯片ETF	-6.57	-4.44	4.30	16.26	4.60
3575	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3576	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3577	招商中证有色金属矿业主题ETF	-6.59	-4.54	-12.52	5.20	0.16
3578	万家中证工业有色金属主题ETF	-6.60	-8.42	-15.23	-3.58	-7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	3.42	8.07	21.64	13.31	12.60
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.42	8.04	21.54	13.11	12.38
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	摩根医疗健康股票A	-3.94	-5.73	-10.38	-8.27	-18.34
2822	富达传承6个月股票A	-3.59	-5.74	-4.46	5.26	1.31
2823	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
2824	中银港股通优势成长股票	-2.63	-5.74	0.49	11.08	14.56
2825	博道消费智航A	-3.83	-5.75	-10.45	-10.26	-16.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	3.42	8.07	21.64	13.31	12.60
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.42	8.04	21.54	13.11	12.38
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	3.41	7.90	21.21	12.86	11.82
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	3.39	7.87	21.12	12.69	11.58
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	1.95	5.33	19.30	10.68	12.30
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	国泰国证食品饮料行业指数C	-6.08	-5.47	-15.46	-8.48	-14.76
3498	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.35	-5.68	-15.53	-7.57	-13.96
3499	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3500	嘉实农业产业股票C	-6.20	-8.43	-15.55	-12.83	-21.24
3501	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-3.70	-5.55	-2.17	28.44	19.17
2	宏利转型机遇股票C	-3.69	-5.51	-2.18	28.30	18.98
3	广发先进制造股票发起式A	-4.58	-0.93	8.14	27.98	12.57
4	广发先进制造股票发起式C	-4.58	-0.97	8.03	27.73	12.32
5	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	招商国证2000指数增强C	-2.11	-6.00	-11.46	-7.87	-
2818	国泰中证计算机主题ETF联接A	-2.57	-6.43	-12.29	-7.88	-20.10
2819	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
2820	食品ETF	-6.28	-5.64	-15.61	-7.91	-14.24
2821	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-4.26	-6.47	11.27	14.42	24.55
3	广发中证全指电力ETF	-0.59	2.70	7.50	17.38	20.94
4	易方达中证银行ETF	-2.99	3.22	5.75	13.76	20.88
5	电力ETF	-0.59	2.74	7.54	17.23	20.66
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	华夏智胜价值成长股票A	-3.03	-6.13	-10.10	-8.02	-13.85
2681	嘉实信息产业股票发起式A	-3.42	-2.86	-7.44	-2.48	-13.85
2682	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
2683	建信信息产业股票A	-3.15	-7.40	-10.31	-4.90	-13.86
2684	诺安策略精选股票	-5.36	-2.74	-7.51	-1.00	-13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	34.52	0.00	0.00	-	33.83
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	32.15	0.00	0.00	-	71.33
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	32.03	0.00	0.00	-	75.65
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	31.49	0.00	0.00	-	74.33
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-24.64	0.00	0.00	-	-30.21
2909	朱雀企业优胜C	-24.65	-34.53	-38.42	-	-0.74
2910	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
2911	汇添富中证全指医疗器械ETF	-24.69	-32.43	0.00	-	-30.44
2912	南方中证500信息技术ETF	-24.69	-18.45	-38.34	-7.35	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	26.46	73.68	59.69	167.98	339.28
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	26.02	72.40	57.86	-	59.35
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	26.60	64.46	44.75	158.56	325.05
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	26.15	63.26	43.08	-	44.44
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	22.15	62.65	37.53	-	70.60
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	汇添富新兴消费股票D	-17.60	-31.92	0.00	-	-26.69
2794	金鹰信息产业股票A	-23.88	-31.96	-37.60	109.15	195.20
2795	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
2796	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-24.00	-31.98	0.00	-	-42.64
2797	招商上证消费80ETF	-21.05	-31.98	-40.87	11.57	82.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.93	34.53	129.64	171.70	142.82
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.60	33.66	126.73	166.42	140.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.06	27.43	108.13	162.12	142.69
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.74	26.62	105.49	157.10	138.02
5	华宝油气	5.23	23.39	93.28	93.79	-19.77
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-22.84	-39.44	0.00	-	-35.32
797	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-22.91	-39.56	0.00	-	-35.47
798	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
799	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
800	华泰紫金中证医药50指数发起A	-25.16	-33.60	0.00	-	-27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.93	34.53	129.64	171.70	142.82
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	26.46	73.68	59.69	167.98	339.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.60	33.66	126.73	166.42	140.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.06	27.43	108.13	162.12	142.69
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	26.60	64.46	44.75	158.56	325.05
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	华泰柏瑞红利ETF联接A	5.48	13.73	0.00	-	17.49
1924	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.38	13.49	0.00	-	17.17
1925	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
1926	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
1927	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-36.47	-6.71	0.00	-	-19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	20.81	58.88	34.24	136.15	853.34
2	兴全全球视野股票	-18.88	-29.61	-39.18	14.64	652.11
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	19.14	56.77	31.64	128.39	591.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.27	59.55	34.95	136.79	576.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	18.90	55.05	31.62	135.81	478.20
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	南方恒生中国企业ETF	-4.88	-6.28	-22.55	-31.88	-32.04
2733	大成品质医疗股票C	-22.96	-30.81	0.00	-	-32.06
2734	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
2735	博时成渝经济圈ETF	-23.19	0.00	0.00	-	-32.11
2736	嘉实中证高端装备细分50ETF	-20.30	0.00	0.00	-	-32.20

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	396.20	15.42%
五粮液	000858	2.94	376.44	14.65%
伊利股份	600887	12.49	322.74	12.56%
山西汾酒	600809	0.94	198.23	7.72%
泸州老窖	000568	1.36	195.15	7.60%
海天味业	603288	3.08	106.01	4.13%
洋河股份	002304	1.02	82.35	3.21%
古井贡酒	000596	0.36	75.99	2.96%
今世缘	603369	1.20	55.44	2.16%
东鹏饮料	605499	0.25	53.94	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	95.53%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-07-25	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-19
单位净值(元)	0.681	0.681	0.689	0.714	0.727
累计净值(元)	0.681	0.681	0.689	0.714	0.727

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