工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银中证创新药产业ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：0.21亿元

工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.28	1.62	20.84	7.50	-9.46
股票型名次	339	1854	1740	2052	3376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36
股票型名次	3393	3209	660	2039	3142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	华夏中证新能源ETF	2.29	9.31	35.28	14.15	5.55
338	博时新能源ETF	2.28	9.26	34.78	14.00	5.48
339	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	2.28	1.62	20.84	7.50	-9.46
340	广发创新药ETF联接C	2.28	1.59	20.34	7.05	-9.90
341	广发优势成长股票C	2.28	1.61	19.12	-4.00	-11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，低于同类基金平均水平
1852	公共卫生健康ETF	1.42	1.63	18.50	3.25	-7.55
1853	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.54	1.63	9.33	5.62	23.31
1854	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	2.28	1.62	20.84	7.50	-9.46
1855	广发创新药ETF联接A	2.29	1.62	20.42	7.17	-9.73
1856	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.00	1.62	7.63	9.50	23.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
1739	招商上证消费80ETF	0.19	3.92	20.89	1.44	2.31
1740	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	2.28	1.62	20.84	7.50	-9.46
1741	易方达中证生物科技主题ETF	1.77	1.88	20.83	4.39	-11.51
1742	光大保德信中证500指数增强C	1.15	5.34	20.82	10.10	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	工银全球股票(QDII)人民币	1.02	-0.59	11.35	7.52	25.52
2051	景顺沪深300指数增强C	0.27	0.87	16.56	7.52	13.97
2052	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	2.28	1.62	20.84	7.50	-9.46
2053	广发中证基建工程ETF	0.97	2.41	19.64	7.50	18.78
2054	华夏中证800指数增强C	0.82	2.82	20.02	7.50	10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
3375	嘉实医药健康100ETF	1.18	0.79	15.39	-3.03	-9.44
3376	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	2.28	1.62	20.84	7.50	-9.46
3377	南方中证创新药产业ETF	2.45	1.69	22.29	8.42	-9.47
3378	汇添富中证精准医指数(LOF)C	3.07	3.03	26.38	8.84	-9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	国泰智能装备股票A	-14.84	-24.90	-43.13	71.49	96.53
3392	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84
3393	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36
3394	北信瑞丰优选成长	-14.96	-11.29	-33.39	-	6.89
3395	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	南方大数据100A	-0.53	-23.48	-41.00	18.12	-26.93
3208	中欧先进制造股票C	10.94	-23.48	-42.91	101.42	113.12
3209	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36
3210	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-	-40.50
3211	华夏中证内地低碳经济主题ETF	9.54	-23.54	-42.21	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	工银中证500六个月持有指数增强A	4.81	-0.77	0.00	-	-11.17
659	工银中证500六个月持有指数增强C	4.39	-1.56	0.00	-	-12.21
660	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36
661	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-15.04	-23.67	0.00	-	-30.56
662	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	国泰价值领航股票A	-14.18	-25.85	-39.50	-	-36.29
2038	国泰价值领航股票C	-14.70	-26.73	-40.57	-	-37.50
2039	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36
2040	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-15.04	-23.67	0.00	-	-30.56
2041	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	4.13	-25.49	-46.26	-	-44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银中证创新药产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	易方达核心优势股票A	-2.15	1.00	-20.38	-	-30.21
3141	天弘中证农业主题C	-4.68	-16.65	-27.07	-	-30.32
3142	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.95	-23.51	0.00	-	-30.36
3143	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	11.86	-7.97	-32.07	-	-30.37
3144	富国中证农业主题ETF	-5.67	-18.99	-30.48	-	-30.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	0.06	1.27	0.03%
昭衍新药	603127	0.04	0.72	0.02%
神州细胞	688520	0.01	0.41	0.01%
百奥泰	688177	0.01	0.26	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.698	0.677	0.670	0.681	0.694
累计净值(元)	0.698	0.677	0.670	0.681	0.694

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