华夏中证旅游主题ETF(562510)_最新动态

华夏中证旅游主题ETF562510HUAXIA CSI TRAVEL THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：0.8326 -0.0133(-1.57%)

累计净值：0.8326

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：8.61亿元

华夏中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.99	4.92	10.84	22.59	3.58
股票型名次	25	698	548	1270	1573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.65	32.25	-22.17	-	-15.41
股票型名次	1867	2856	3374	3573	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	富国中证旅游主题ETF	5.01	4.89	10.64	22.23	3.54
24	创金合信消费主题股票A	4.99	6.61	7.52	6.05	7.11
25	华夏中证旅游主题ETF	4.99	4.92	10.84	22.59	3.58
26	创金合信消费主题股票C	4.98	6.55	7.33	5.68	7.03
27	华安中证申万食品饮料ETF	4.97	2.12	0.65	0.64	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华夏量化优选股票A	-2.63	4.93	10.81	26.63	7.76
697	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.65	4.93	8.16	13.37	4.93
698	华夏中证旅游主题ETF	4.99	4.92	10.84	22.59	3.58
699	工银智能制造股票	-5.12	4.91	21.55	55.62	9.21
700	创金合信芯片产业股票发起A	-5.23	4.90	12.00	35.32	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	景顺长城量化小盘股票	-2.02	5.24	10.85	23.90	7.43
547	华夏中证500指数增强C	-2.21	5.43	10.84	22.91	7.25
548	华夏中证旅游主题ETF	4.99	4.92	10.84	22.59	3.58
549	鹏华价值精选股票	-3.57	4.46	10.84	29.79	6.64
550	易方达中证500量化增强A	-2.28	5.02	10.84	26.97	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	博道中证1000指数增强A	-2.13	4.75	11.27	22.62	6.98
1269	景顺专精特新量化股票A类	-2.21	6.64	12.56	22.61	8.96
1270	华夏中证旅游主题ETF	4.99	4.92	10.84	22.59	3.58
1271	湘财长源股票型A	-6.13	-0.05	6.68	22.58	3.62
1272	建信中证500指数增强C	-2.54	4.71	9.74	22.55	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	0.18	1.14	2.35	21.43	3.59
1572	广发中证全指信息技术ETF	-4.71	-0.07	2.91	33.04	3.58
1573	华夏中证旅游主题ETF	4.99	4.92	10.84	22.59	3.58
1574	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-0.59	1.88	3.92	11.87	3.58
1575	朱雀企业优胜A	-2.82	-0.09	-2.57	5.21	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	鹏华港美互联股票(LOF)	28.66	64.35	67.56	1.75	66.06
1866	中金中证科技先锋ETF	28.66	70.09	14.93	-	8.71
1867	华夏中证旅游主题ETF	28.65	32.25	-22.17	-	-15.41
1868	长信量化多策略股票A	28.64	55.90	22.07	-1.18	106.05
1869	鹏华沪深300指数增强A	28.63	50.92	25.69	10.15	71.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	8.34	32.29	92.00	83.99	281.39
2855	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	19.34	32.27	-8.97	-29.86	88.62
2856	华夏中证旅游主题ETF	28.65	32.25	-22.17	-	-15.41
2857	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	9.25	32.15	13.32	-	26.98
2858	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	13.14	32.10	88.68	-	81.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中银证券精选行业股票C	51.08	66.20	-22.10	-40.94	-41.88
3373	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	14.13	14.10	-22.16	-	-21.98
3374	华夏中证旅游主题ETF	28.65	32.25	-22.17	-	-15.41
3375	汇丰晋信低碳先锋股票A	42.43	63.15	-22.20	-0.18	227.99
3376	汇添富中证医药卫生ETF	12.50	15.08	-22.24	-46.76	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	中药	2.15	8.81	-11.20	-	-2.46
3572	华夏中证机器人ETF	23.04	87.96	30.74	-	4.56
3573	华夏中证旅游主题ETF	28.65	32.25	-22.17	-	-15.41
3574	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	41.17	104.05	30.29	-	42.65
3575	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	28.68	69.57	35.43	-	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	华宝高端装备股票发起式C	33.78	5.51	0.00	-	-15.33
3110	嘉实医药健康100ETF	19.99	22.83	-15.82	-42.02	-15.36
3111	华夏中证旅游主题ETF	28.65	32.25	-22.17	-	-15.41
3112	富国中证体育产业指数A	39.49	87.72	50.18	42.82	-15.42
3113	易方达中证光伏产业指数发起式A	50.41	50.33	0.00	-	-15.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	118.31	11187.12	16.25%
中国东航	600115	864.66	5187.98	7.53%
南方航空	600029	547.63	4386.55	6.37%
上海机场	600009	126.51	4144.61	6.02%
中国国航	601111	380.41	3564.49	5.18%
宋城演艺	300144	406.31	3327.69	4.83%
海南机场	600515	573.41	3056.30	4.44%
锦江酒店	600754	117.37	2966.01	4.31%
春秋航空	601021	49.68	2955.75	4.29%
首旅酒店	600258	172.90	2896.09	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.43	35.27%
租赁和商务服务业	1.53	22.22%
水利、环境和公共设施管理业	1.20	17.37%
住宿和餐饮业	0.80	11.66%
房地产业	0.56	8.17%
文化、体育和娱乐业	0.33	4.83%
制造业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

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标题：华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-1-24

160311 华夏蓝筹混合（LOF）A 开放 000031 华夏复兴混合A 开放 000041 华夏全球股票（QDII）...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.8459	0.8321	0.8092	0.7961	0.8057
累计净值(元)	0.8459	0.8321	0.8092	0.7961	0.8057

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