易方达中证500量化增强A(012080)_最新动态

易方达中证500量化增强A012080E-FONDA CHINA SECURITIES 500 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1836 -0.0349(-2.86%)

累计净值：1.1836

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘文贵

基金规模：6.42亿元

易方达中证500量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.29	-9.31	-13.49	-10.97	-2.92
股票型名次	2502	2531	2345	2059	1247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	35.25	40.29	18.75	18.36
股票型名次	997	919	876	478	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	易方达中证1000ETF联接A	-6.29	-9.46	-13.14	-15.33	-9.68
2501	易方达中证1000ETF联接C	-6.29	-9.48	-13.20	-15.45	-9.89
2502	易方达中证500量化增强A	-6.29	-9.31	-13.49	-10.97	-2.92
2503	易方达中证500量化增强C	-6.29	-9.33	-13.55	-11.10	-3.14
2504	中信保诚中证500指数(LOF)A	-6.29	-9.88	-14.87	-12.40	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	东财中证新能源指数增强A	-7.42	-9.31	-16.27	-32.31	-25.66
2530	建信深证100指数增强	-5.30	-9.31	-18.34	-14.79	-9.20
2531	易方达中证500量化增强A	-6.29	-9.31	-13.49	-10.97	-2.92
2532	汇添富中证1000指数增强C	-7.00	-9.32	-10.33	-11.34	-1.51
2533	鹏华中证500ETF联接A	-6.14	-9.32	-15.96	-13.66	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	长盛沪深300指数(LOF)	-3.12	-5.69	-13.49	-10.86	-9.13
2344	易方达北证50成份指数A	-6.35	-5.63	-13.49	-24.68	-30.49
2345	易方达中证500量化增强A	-6.29	-9.31	-13.49	-10.97	-2.92
2346	创金合信中证500增强A	-7.29	-10.87	-13.50	-10.26	-1.92
2347	创金合信中证500增强C	-7.29	-10.87	-13.52	-10.30	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证500量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	招商沪深300地产等权重指数C	-7.60	10.54	10.24	-10.95	-22.38
2058	银华华证ESG领先指数	-3.56	-6.67	-13.91	-10.96	-9.38
2059	易方达中证500量化增强A	-6.29	-9.31	-13.49	-10.97	-2.92
2060	宏利500指数增强(LOF)	-6.20	-10.03	-14.32	-10.98	-5.36
2061	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-2.67	-5.42	-8.38	-10.99	-12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达中证500量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	华夏中证1000指数增强A	-6.77	-9.78	-10.94	-9.96	-2.91
1246	中庚港股通价值18个月封闭股票	-5.43	-7.44	-9.82	-8.92	-2.91
1247	易方达中证500量化增强A	-6.29	-9.31	-13.49	-10.97	-2.92
1248	广发创新药ETF	-4.18	-1.62	-11.15	-7.17	-2.93
1249	易方达高质量增长量化精选股票C	-4.97	-7.88	-9.16	-4.94	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达中证500量化增强A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	创金合信中证500增强A	0.24	40.29	33.98	11.72	73.03
996	广发信息技术联接A	0.23	53.83	58.92	26.79	63.34
997	易方达中证500量化增强A	0.22	35.25	40.29	18.75	18.36
998	摩根全景优势股票C	0.21	28.93	37.76	-	-9.04
999	诺安低碳经济股票A	0.21	33.48	45.63	56.05	225.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达中证500量化增强A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	国联安上证商品ETF联接C	3.46	35.28	47.20	-	46.35
918	博时量化多策略股票C	-0.98	35.26	29.97	13.08	82.92
919	易方达中证500量化增强A	0.22	35.25	40.29	18.75	18.36
920	中金中证500ESG指数增强A	-3.11	35.25	35.29	-	24.36
921	易方达创业板ETF联接A	-6.15	35.20	41.25	-11.51	189.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达中证500量化增强A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-22.79	49.68	40.35	3.84	0.39
875	港股通50	-7.79	22.95	40.34	17.63	7.67
876	易方达中证500量化增强A	0.22	35.25	40.29	18.75	18.36
877	易方达创业板ETF联接C	-6.38	34.53	40.19	-12.60	55.14
878	华夏创业板ETF联接C	-7.71	32.37	40.15	-11.60	100.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达中证500量化增强A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	博时量化价值股票A	-3.42	30.94	35.92	18.83	84.72
477	招商中证500指数C	-3.71	33.75	35.43	18.78	70.32
478	易方达中证500量化增强A	0.22	35.25	40.29	18.75	18.36
479	有色金属	-8.49	52.98	59.38	18.72	61.56
480	华夏经济转型股票	17.14	54.82	52.75	18.55	215.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达中证500量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平
1837	农银中证1000指数增强A	-5.70	25.76	18.11	-	18.38
1838	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-14.24	42.51	22.01	-	18.37
1839	易方达中证500量化增强A	0.22	35.25	40.29	18.75	18.36
1840	景顺长城创业板50ETF联接A	-8.29	39.04	46.07	-	18.28
1841	汇添富中证长三角ETF联接C	-4.14	25.37	22.79	-7.92	18.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.22	2306.20	1.63%
德明利	001309	2.04	1923.52	1.36%
长川科技	300604	5.55	1894.88	1.34%
君正股份	300223	6.95	1729.18	1.22%
协创数据	300857	4.72	1605.01	1.13%
香农芯创	300475	5.17	1551.00	1.09%
大族激光	002008	9.17	1376.51	0.97%
光迅科技	002281	4.97	1276.99	0.90%
华虹宏力	688347	3.68	1238.86	0.87%
鼎龙股份	300054	10.31	1092.55	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.54	67.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	5.03%
金融业	0.46	3.23%
采矿业	0.41	2.86%
批发和零售业	0.40	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.77%
租赁和商务服务业	0.10	0.70%
科学研究和技术服务业	0.10	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2185	1.2344	1.2361	1.2631	1.2624
累计净值(元)	1.2185	1.2344	1.2361	1.2631	1.2624

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