嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842)_最新动态

嘉实中证全指证券公司指数发起式A016842HARVEST CHINA SECURITIES ALL REFERS TO INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A OF SECURITIES COMPANIES

中国乡村发展基金会联合英国泰莱集团探访石阡[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证全指证券公司指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.39亿元

嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.83	2.47	35.26	23.15	18.55
股票型名次	2843	536	505	279	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.41	21.31	0.00	-	25.33
股票型名次	1078	410	1057	2650	1063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证全指证券公司指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-2.83	-1.41	33.32	10.68	10.40
2842	嘉实医药健康100ETF	-2.83	-4.36	11.46	-6.37	-13.03
2843	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-2.83	2.47	35.26	23.15	18.55
2844	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-2.83	2.46	35.22	23.07	18.36
2845	南方全指证券联接A	-2.83	2.70	49.05	35.85	31.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
嘉实中证全指证券公司指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-2.84	2.49	44.71	31.66	27.00
535	汇添富中证1000指数增强C	-0.72	2.47	26.49	7.82	0.04
536	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-2.83	2.47	35.26	23.15	18.55
537	南方大数据300C	-0.98	2.47	29.10	10.00	-5.57
538	天弘中证新材料指数A	-1.79	2.47	31.74	6.84	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
2	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
3	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
4	华宝中证金融科技主题ETF	-2.17	6.49	107.36	67.44	36.26
5	华夏中证金融科技主题ETF	-2.16	6.02	105.94	66.47	34.77
嘉实中证全指证券公司指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	工银传媒指数C	-2.62	2.16	35.28	11.58	7.60
504	创金合信科技成长股票A	-1.70	6.20	35.27	18.91	3.33
505	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-2.83	2.47	35.26	23.15	18.55
506	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-2.83	2.46	35.22	23.07	18.36
507	南方碳中和股票发起C	-1.05	1.04	35.19	12.15	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
3	广发北证50成份指数A	-3.12	12.21	104.63	73.41	30.63
4	广发北证50成份指数C	-3.12	12.18	104.49	73.16	30.28
5	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
嘉实中证全指证券公司指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-1.78	1.56	39.69	23.19	27.72
278	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	2.14	6.91	14.65	23.16	16.65
279	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-2.83	2.47	35.26	23.15	18.55
280	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-4.30	-3.55	25.63	23.14	17.89
281	国泰中证计算机主题ETF联接C	-2.49	7.95	54.29	23.14	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
2	银华数字经济股票发起式C	1.02	23.30	74.31	44.97	43.28
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
4	华夏优势精选股票	0.40	7.74	49.06	33.13	39.69
5	方正富邦中证保险A	-3.97	-6.50	22.44	20.07	39.47
嘉实中证全指证券公司指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-1.72	-2.99	23.28	5.25	18.58
534	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	-1.80	3.44	48.50	29.64	18.55
535	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-2.83	2.47	35.26	23.15	18.55
536	易方达中证人工智能主题ETF	-3.05	-0.18	40.18	19.95	18.53
537	海富通沪深300指数增强A	-2.95	-1.52	14.52	8.90	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	49.62	0.00	0.00	-	49.34
2	广发北证50成份指数C	49.18	0.00	0.00	-	48.52
3	博时北证50成份指数发起式A	46.83	0.00	0.00	-	48.75
4	博时北证50成份指数发起式C	46.24	0.00	0.00	-	47.67
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
嘉实中证全指证券公司指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	东财有色增强A	11.41	-2.75	-17.98	-	24.25
1077	富国中证绿色电力ETF	11.41	0.00	0.00	-	6.39
1078	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	11.41	21.31	0.00	-	25.33
1079	天弘沪深300ETF联接C	11.41	7.13	-15.11	11.88	17.95
1080	华安沪深300ETF联接A	11.40	6.50	-16.91	-	-7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.69	90.67	7.26	153.26	411.75
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
3	广发全球精选股票美元(QDII)	31.71	88.87	-4.83	147.90	183.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.59	88.28	59.81	-	75.19
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.07	87.84	43.49	166.39	363.84
嘉实中证全指证券公司指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	中金中证优选300指数(LOF)C	17.62	21.51	9.50	58.98	92.79
409	汇添富恒生科技ETF	6.93	21.46	0.00	-	10.54
410	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	11.41	21.31	0.00	-	25.33
411	招商研究优选股票A	20.93	21.30	-15.66	-	23.17
412	易方达恒生科技ETF(QDII)	6.67	21.19	-25.22	-	-40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	8.31	4.62	75.43	164.77	143.25
5	华宝油气	7.72	0.61	73.26	117.49	-17.79
嘉实中证全指证券公司指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	14.03	0.00	0.00	-	13.57
1056	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	13.74	0.00	0.00	-	13.16
1057	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	11.41	21.31	0.00	-	25.33
1058	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	11.20	20.80	0.00	-	24.77
1059	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	5.01	-24.96	0.00	-	-42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	金鹰科技创新股票	7.82	40.94	17.65	173.20	77.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
嘉实中证全指证券公司指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	国泰中证基建ETF发起联接A	13.76	11.43	0.00	-	16.41
2649	国泰中证基建ETF发起联接C	13.54	10.99	0.00	-	15.92
2650	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	11.41	21.31	0.00	-	25.33
2651	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	11.20	20.80	0.00	-	24.77
2652	中欧高端装备股票发起A	5.54	-13.16	0.00	-	-13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.13	79.71	37.11	143.25	952.17
2	兴全全球视野股票	-6.50	-19.91	-33.16	17.16	724.02
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.70	76.36	34.39	135.94	664.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.35	78.88	38.18	144.85	649.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.39	73.91	34.17	143.13	537.73
嘉实中证全指证券公司指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	建信恒生科技指数发起(QDII)A	4.25	15.57	0.00	-	25.62
1062	富国中证军工龙头ETF	0.26	-20.30	-37.74	28.35	25.60
1063	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	11.41	21.31	0.00	-	25.33
1064	长信量化多策略股票C	8.86	-0.03	-21.87	30.18	25.32
1065	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	7.82	-20.03	-44.85	76.18	25.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	70.32	1912.70	9.37%
东方财富	300059	90.98	1846.99	9.05%
华泰证券	601688	36.86	648.74	3.18%
海通证券	600837	56.26	619.99	3.04%
招商证券	600999	26.73	519.63	2.55%
国泰君安	601211	26.26	485.02	2.38%
东方证券	600958	37.67	418.49	2.05%
申万宏源	000166	64.94	371.46	1.82%
广发证券	000776	21.32	356.04	1.74%
兴业证券	601377	49.77	339.43	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.35	66.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 3万亿大市场，111家基金管理人缺席

　　今年权益类ETF大发展，总规模突破3万亿元，资金净流入超1万亿元。基金公司争相布局股票ETF，涌现出中证A500ETF、创业板50ETF等热门产品。不过，由于ETF市场竞争激烈，目前仍有上百家基金管理人尚未涉足，占比接近70%。　　业内

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标题：这类产品回暖，基金公司积极布局

　　近期，在股市大幅回暖和债市保持偏强格局双重提振下，“固收+”基金（统计偏债混合基金和二级债基）业绩显著反弹，近半数产品净值创出历史新高。　　近半数“固收+”基金　　净值创新高　　9月24日以来，重磅政策陆续出台，行情快速回暖，“固收+”

查看全文[11-24]
标题：西部利得基金：景气和拐点类资产值得关注

　　中证网讯(记者王鹤静)11月24日，西部利得基金表示，目前市场主线尚不清晰，主题活跃。10月以来，市场成交量持续在高位，风险偏好提升，自主可控、低空经济、人工智能应用等主题相继发酵。但由于政策对于实体经济的传导尚需时间，整体盈利预期变化

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11-24 金发科技：全资子公司特塑公司拟增资扩股引入金石基金5亿元
11-24 金发科技：全资子公司拟增资扩股引入外部投资者金石基金
11-24 金发科技：特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者金石基金
11-24 ETF每周观察（11月18日—22日）｜中证A500ETF获私募追捧，黄金、稀土主题ETF逆市上涨

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标题：嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股 50ETF(QDII)、...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 ................................................................................

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07-05嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
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07-05嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...
06-24嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.314	1.300	1.298	1.275	1.290
累计净值(元)	1.314	1.300	1.298	1.275	1.290

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