最新动态

7日年化收益率:0.7930%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2225元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9401亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
国富日日收益货币A万份收益在同类基金中排列第 735 位,低于同类基金平均水平
733 银河银富货币A 0.2233元 0.83%
734 光大保德信耀钱包货币A 0.2226元 0.79%
735 国富日日收益货币A 0.2225元 0.79%
736 北信瑞丰宜投宝A 0.2166元 0.77%
737 汇丰晋信货币A 0.2156元 1.03%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD346 300.00 29964.36 3.31%
25兴业银行CD267 300.00 29911.09 3.30%
25建设银行CD433 300.00 29900.27 3.30%
23华夏银行债05 200.00 20271.98 2.24%
25国开06 200.00 20231.50 2.23%
25工商银行CD281 200.00 19934.54 2.20%
25广发银行CD283 200.00 19898.56 2.19%
25华夏银行CD278 200.00 19883.12 2.19%
25建设银行CD357 200.00 19863.64 2.19%
25兴业银行CD265 200.00 19863.43 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203870.84 22.49%
企业债 2077.64 0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告