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7日年化收益率:1.5490%

更新时间:2024-08-08 15:00

万份收益:0.4777元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.7332亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 南方理财金货币ETF 87.7400元 1.80%
2 招商财富宝货币ETFE 54.2800元 1.68%
3 国泰瞬利货币A 50.1700元 1.86%
4 汇添富收益快钱货币B 49.5600元 1.82%
5 平安货币ETF 47.7600元 1.77%
诺安货币A万份收益在同类基金中排列第 157 位,高于同类基金平均水平
155 交银活期通货币E 0.4779元 1.65%
156 华夏惠利货币B 0.4778元 1.78%
157 诺安货币A 0.4777元 1.55%
158 诺安货币C 0.4777元 1.55%
159 诺安货币D 0.4777元 1.55%
截止日期:2024-08-08基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD065 500.00 49843.72 12.38%
24北京银行CD063 500.00 49090.25 12.19%
24广发银行CD056 400.00 39874.21 9.90%
24建设银行CD031 300.00 29636.11 7.36%
23农发21 280.00 28496.23 7.08%
24中石化SCP001 200.00 20119.78 5.00%
24招商局SCP003 200.00 20097.38 4.99%
24中交建SCP005 200.00 20050.01 4.98%
24杭州银行CD060 200.00 19883.62 4.94%
24宁波银行CD026 200.00 19875.99 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28496.23 7.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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