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最新净值:1.159 -0.002(-0.16%)

累计净值:2.115

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中信证券红利价值C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘琦
基金规模:
    中信证券红利价值C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.07 -2.29 -7.57 -15.56 -4.63
混合型名次 4147 3674 4693 4674 4167
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.93 23254.35 4.42%
中兴通讯 000063 642.55 20998.38 3.99%
中国海油 600938 869.81 18387.78 3.49%
紫金矿业 601899 1479.37 17944.76 3.41%
神火股份 000933 1036.43 17702.22 3.36%
五粮液 000858 97.53 15224.59 2.89%
宁德时代 300750 74.98 15222.72 2.89%
杭叉集团 603298 593.44 15174.14 2.88%
鱼跃医疗 002223 403.27 13888.72 2.64%
海康威视 002415 386.89 13076.77 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.28 68.94%
采矿业 6.15 11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.77 3.37%
金融业 1.70 3.22%
科学研究和技术服务业 0.92 1.75%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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