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最新净值:1.304 -0.018(-1.35%)

累计净值:1.304

更新时间:2024-10-17 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 方正富邦天璇混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:徐维君
基金规模:0.11亿元
    方正富邦天璇混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.69 16.14 5.98 6.39 5.65
混合型名次 4896 2671 2966 1941 2019
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 2.90 89.64 7.64%
贵州茅台 600519 0.06 88.04 7.51%
分众传媒 002027 13.00 78.78 6.72%
迈瑞医疗 300760 0.27 78.55 6.70%
招商银行 600036 2.30 78.64 6.70%
腾讯控股 00700 0.21 71.38 6.08%
宁波银行 002142 2.80 61.77 5.27%
伊利股份 600887 2.30 59.43 5.07%
长江电力 600900 2.00 57.84 4.93%
福耀玻璃 600660 1.19 57.00 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 46.51%
金融业 0.01 11.97%
租赁和商务服务业 0.01 6.72%
通讯服务 0.01 6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.93%
房地产业 0.00 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.83%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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