国信价值智选(930602)_规模评级

国信价值智选930602GUOXIN VALUE SMART SELECTION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.55	0.48	0.49	0.50	0.47	0.46	0.45
季度净申购	948.34	-185.10	-94.42	329.89	204.79	58.49	1035.37
总份额	7282.09	6333.74	6518.84	6613.26	6283.37	6078.58	6020.09
季度总申购份额	1019.45	34.99	207.00	449.69	307.55	447.06	1501.11
季度总赎回份额	71.11	220.09	301.42	119.80	102.75	388.57	465.74

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.94	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	255.04	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.10	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
国信价值智选基金规模在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平

4826	博时汇悦回报混合	0.55	4553.43	-227.25	10.73	237.99
4827	财通新视野混合A	0.55	3105.62	791.34	997.55	206.20
4828	大成专精特新混合A	0.55	6717.91	-612.17	46.08	658.25
4829	东方红智选三年持有混合C	0.55	8914.31	-	12.02	-
4830	东方欣冉九个月持有期混合C	0.55	5797.36	-1081.12	0.81	1081.93
4831	东兴未来价值混合C	0.55	5979.19	-	5979.19	-
4832	富国天源沪港深平衡混合C	0.55	2692.45	1671.84	3327.57	1655.73
4833	国信价值智选	0.55	7282.09	948.34	1019.45	71.11
4834	华安新乐享灵活配置混合A	0.55	3759.96	1571.35	1725.99	154.64
4835	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
4836	华富匠心明选一年持有期混合C	0.55	6848.98	-696.36	225.62	921.98
4837	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21
4838	汇添富量化选股混合A	0.55	6208.49	-19297.49	224.39	19521.88
4839	嘉合锦荣混合A	0.55	6884.33	-40.96	1.82	42.78
4840	建信新兴市场混合(QDII)A	0.55	6714.91	-3.17	124.17	127.34

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.41	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.64	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.58	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
国信价值智选基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	前海开源泽鑫混合A	1.36	7305.83	-27.47	3.18	30.65
4475	交银经济新动力混合C	1.84	7303.58	7015.00	7199.34	184.34
4476	兴银丰盈灵活配置A	1.20	7297.04	2125.88	2162.03	36.16
4477	招商境远灵活配置混合	1.28	7292.38	-267.24	42.55	309.79
4478	兴业多策略混合	0.95	7287.45	-109.12	73.76	182.87
4479	华安新乐享灵活配置混合C	1.07	7284.70	3934.03	8561.11	4627.07
4480	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.25	7282.95	-228.82	30.86	259.68
4481	国信价值智选	0.55	7282.09	948.34	1019.45	71.11
4482	海富通欣荣混合C	0.78	7281.40	-6800.74	3.42	6804.17
4483	东方欣冉九个月持有期混合A	0.69	7276.87	-629.18	0.34	629.52
4484	天弘裕新A	0.72	7267.67	-734.66	18.10	752.76
4485	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.45	7264.81	-349.66	20.87	370.52
4486	国联安鑫安灵活配置混合	0.56	7262.88	-159.71	78.95	238.66
4487	华安低碳生活混合C	1.24	7262.49	-127.54	5508.96	5636.50
4488	南方宝祥混合C	0.69	7262.12	-5236.75	5.02	5241.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.02	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
国信价值智选基金规模在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	国寿安保裕安混合C	2.02	21373.56	981.81	1015.66	33.85
695	中融鑫起点混合A	0.34	3758.72	981.14	1017.24	36.10
696	中邮医药健康灵活配置混合	3.03	16193.67	975.81	4037.33	3061.52
697	中泰红利优选一年持有混合发起	5.60	53882.44	966.97	974.51	7.54
698	工银现代服务业混合	0.45	2691.96	954.98	1719.64	764.66
699	南方科技创新混合C	2.02	13839.92	949.07	1513.00	563.92
700	中银研究精选灵活配置混合C	0.07	1199.30	948.76	973.00	24.24
701	国信价值智选	0.55	7282.09	948.34	1019.45	71.11
702	华商鑫选回报一年持有混合A	9.97	96542.20	947.13	5137.69	4190.56
703	泰康申润一年持有期混合C	0.18	1744.02	943.63	965.82	22.19
704	西部利得聚兴一年定开混合C	0.31	3184.63	941.76	977.92	36.16
705	西部利得新盈混合C	0.69	4564.36	939.22	2285.88	1346.65
706	华宝新兴消费混合A	5.25	81043.28	938.83	4188.65	3249.83
707	宝盈半导体产业混合发起式A	0.56	5357.48	933.57	1944.90	1011.33
708	长盛量化红利混合	2.29	9315.09	930.71	1280.12	349.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.80	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
国信价值智选基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	华商新锐产业混合	12.00	87301.35	319.70	1023.81	704.11
2000	华安新回报灵活配置混合	0.59	4024.36	269.08	1023.19	754.11
2001	中欧研究精选混合A	10.14	166768.66	-5427.26	1023.14	6450.40
2002	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.52	65081.80	-4389.26	1022.75	5412.02
2003	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	10.80	65081.80	-4389.26	1022.75	5412.02
2004	交银阿尔法核心混合C	2.46	9139.03	-1022.04	1021.02	2043.06
2005	嘉实内需精选混合A	3.37	48079.13	-1347.37	1020.89	2368.26
2006	国信价值智选	0.55	7282.09	948.34	1019.45	71.11
2007	中银医疗保健混合C	2.25	13948.24	-4205.79	1019.40	5225.20
2008	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	4.83	26884.45	-564.16	1019.20	1583.36
2009	易米开鑫价值优选混合A	1.31	14034.59	-954.48	1018.86	1973.34
2010	金信智能中国2025灵活配置混合	1.55	10328.77	229.41	1017.45	788.05
2011	中融鑫起点混合A	0.34	3758.72	981.14	1017.24	36.10
2012	万家洞见进取混合发起式C	0.08	1079.37	451.26	1016.57	565.30
2013	国寿安保裕安混合C	2.02	21373.56	981.81	1015.66	33.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
国信价值智选基金规模在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平

6206	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.79	6717.51	-1.12	71.12	72.23
6207	南方优选价值混合C	0.10	1314.91	41.25	113.08	71.83
6208	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.11	1446.63	-69.87	1.73	71.59
6209	长江红利回报混合型发起式C	0.19	2275.18	-11.04	60.43	71.47
6210	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.07	1248.21	-54.80	16.63	71.42
6211	诺安鸿鑫混合A	0.51	3745.71	-28.02	43.39	71.41
6212	格林稳健价值混合C	0.21	3087.44	-49.24	21.99	71.23
6213	国信价值智选	0.55	7282.09	948.34	1019.45	71.11
6214	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.11	839.11	-68.04	3.01	71.05
6215	大成投资严选六月持有混合C	0.16	1561.43	160.42	230.84	70.42
6216	新华钻石品质企业混合	1.10	4996.43	-22.46	47.95	70.41
6217	前海开源事件驱动混合A	0.47	2587.07	-38.22	32.13	70.35
6218	博时回报严选混合A	0.62	8894.73	73.74	144.03	70.29
6219	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.23	3232.62	-23.06	47.03	70.10
6220	泓德泓富混合C	0.01	122.16	-66.79	3.22	70.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

565

112101.6300

0.37%

99.63%

2022-12-31

576

114813.6200

0.35%

99.65%

2022-06-30

601

101141.0900

0.39%

99.61%

2021-12-31

641

77764.7700

0.47%

99.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	565	112101.6300	23.47	0.37	6310.27	99.63
2022-12-31	576	114813.6200	23.47	0.35	6589.79	99.65
2022-06-30	601	101141.0900	23.47	0.39	6055.11	99.61
2021-12-31	641	77764.7700	23.47	0.47	4961.25	99.53

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