万家瑞尧灵活配置混合A(004731)_最新动态

万家瑞尧灵活配置混合A004731WAN RUI YAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

轻纺城布局消费类公募REITs，预计规模达10亿至20亿元[2024-11-20]

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累计净值：1.033

更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞尧灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：尹航

2022-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

万家瑞尧灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
混合型名次	4167	3555	7281	6496	6677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.03	-11.50	-15.13	5.42	2.67
混合型名次	6256	5050	4461	2251	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
万家瑞尧灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	万家健康产业混合A	0.07	-4.02	4.71	-10.98	-23.32
4166	万家健康产业混合C	0.07	-4.06	4.57	-11.22	-23.66
4167	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
4168	新沃创新领航混合A	0.07	1.59	20.74	5.72	-15.22
4169	信澳医药健康混合	0.07	0.62	8.82	-6.12	-7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.03	32.80	92.88	68.45	45.69
万家瑞尧灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平
3553	鹏华芯片产业混合发起式C	0.67	0.26	33.49	30.73	15.38
3554	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
3555	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
3556	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.01	0.26	3.59	1.51	3.21
3557	兴证全球兴晨六个月持有混合C	0.17	0.26	2.29	-0.17	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-2.54	28.36	94.44	78.01	42.92
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-2.55	28.31	94.21	77.57	42.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.03	32.80	92.88	68.45	45.69
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-3.59	23.97	88.31	67.72	44.79
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.60	23.92	88.10	67.36	44.27
万家瑞尧灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	工银成长精选混合C	-1.15	-5.84	0.27	-12.12	-17.43
7280	嘉实新起点混合A	-0.02	0.12	0.27	1.03	2.97
7281	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
7282	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.16	-5.44	0.26	-6.28	4.74
7283	万家瑞盈A	-0.02	0.05	0.26	0.71	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-2.54	28.36	94.44	78.01	42.92
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-2.55	28.31	94.21	77.57	42.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.03	32.80	92.88	68.45	45.69
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-3.59	23.97	88.31	67.72	44.79
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.60	23.92	88.10	67.36	44.27
万家瑞尧灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	富国中国中小盘混合(QDII)	0.49	-5.07	6.09	-4.19	11.91
6495	国泰致和两年封闭运作混合A	-0.78	-1.37	11.30	-4.19	-3.14
6496	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
6497	安信灵活配置混合	-0.41	-0.77	4.70	-4.20	7.52
6498	华泰柏瑞基本面智选A	0.43	2.73	14.93	-4.20	-19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-0.07	6.74	48.47	41.60	55.21
2	国融融盛龙头严选混合C	-0.07	6.72	48.40	41.46	54.93
3	大摩数字经济混合A	-1.03	-3.35	24.00	25.14	54.34
4	大摩数字经济混合C	-1.04	-3.41	23.80	24.74	53.54
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.03	32.80	92.88	68.45	45.69
万家瑞尧灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	易方达品质动能三年持有混合C	-0.02	-0.93	10.00	-2.16	-5.00
6676	鹏华产业精选	0.60	6.24	20.22	-1.78	-5.01
6677	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
6678	东海海睿进取A	-0.55	2.04	12.41	-6.16	-5.02
6679	东海海睿进取B	-0.54	2.06	12.43	-6.15	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	117.48	0.00	-	52.80
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	75.42	73.38	0.00	-	33.02
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	74.70	71.98	0.00	-	31.43
4	易方达北交所精选两年定开混合A	73.37	52.16	0.00	-	39.86
5	易方达北交所精选两年定开混合C	72.52	50.64	0.00	-	37.79
万家瑞尧灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	永赢高端装备智选混合发起A	-6.02	-15.58	0.00	-	-20.48
6255	嘉实远见精选两年持有期混合	-6.03	-25.89	-39.79	-	-39.40
6256	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	5.42	2.67
6257	国泰君安创新医药混合发起	-6.04	-17.77	0.00	-	-18.58
6258	交银蓝筹混合	-6.05	-28.70	-38.62	1.13	52.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	117.48	0.00	-	52.80
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	32.80	82.44	15.96	52.73	75.53
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.28	80.57	25.71	116.47	269.08
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	29.77	79.07	0.00	-	71.42
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	34.67	78.75	32.84	167.57	243.32
万家瑞尧灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	海富通研究精选混合A	0.61	-11.50	-27.41	16.48	24.34
5049	汇添富文体娱乐混合D	0.93	-11.50	0.00	-	-13.88
5050	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	5.42	2.67
5051	新华红利回报混合	0.78	-11.50	-13.44	15.35	55.44
5052	东方新思路混合A类	-7.59	-11.51	-25.04	45.75	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	14.19	25.30	101.38	104.74	147.72
2	万家新利	15.36	26.68	95.22	97.07	179.18
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.57	29.10	94.55	298.31	352.68
4	万家精选混合A	16.47	28.80	89.92	80.07	347.76
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.82	44.32	58.21	60.44	65.85
万家瑞尧灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	兴全多维价值混合C	2.38	-8.70	-15.09	66.67	71.94
4460	诺安新兴产业混合	-3.39	-7.09	-15.11	-	55.62
4461	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	5.42	2.67
4462	华夏互联网龙头混合A	-1.43	1.32	-15.15	-	-15.88
4463	易方达远见成长混合C	-4.08	-6.04	-15.16	-	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.57	29.10	94.55	298.31	352.68
2	东吴移动互联C	35.13	70.94	30.14	235.28	216.71
3	东吴移动互联A	35.40	71.62	30.92	234.72	223.00
4	东吴新趋势价值线混合	37.93	72.28	31.19	227.14	83.20
5	万家臻选混合	36.23	17.27	5.62	212.04	206.89
万家瑞尧灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	摩根转型动力混合A	-2.01	-24.96	-52.58	5.56	70.79
2250	宏利稳定混合	-2.57	-20.06	-36.58	5.43	719.24
2251	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	5.42	2.67
2252	招商安泰偏股混合	-5.10	-19.39	-30.68	5.37	638.92
2253	鑫元价值精选C	-1.16	-3.31	-26.95	5.36	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.58	-3.98	-23.20	26.66	3092.65
2	嘉实增长混合	-2.00	-17.92	-28.23	15.88	1989.59
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.72	-9.21	-27.65	14.78	1738.98
4	景顺长城优选混合	0.22	1.41	-24.29	52.38	1631.01
5	银河稳健混合	8.78	-14.33	-28.10	41.03	1548.13
万家瑞尧灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	易方达悦融一年持有混合A	3.09	3.52	0.00	-	2.68
3916	鹏华悦享一年持有期混合A	5.41	0.00	0.00	-	2.67
3917	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	5.42	2.67
3918	大成新锐产业混合C	9.12	0.00	0.00	-	2.65
3919	嘉实安益混合A	3.09	3.59	0.00	-	2.64

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.20	41.34	0.97%
新易盛	300502	0.76	37.48	0.88%
天孚通信	300394	0.37	33.86	0.80%
北方华创	002371	0.13	31.94	0.75%
智翔金泰	688443	0.78	31.36	0.74%
济川药业	600566	0.98	30.80	0.73%
特宝生物	688278	0.56	29.42	0.69%
中国国航	601111	3.84	28.19	0.66%
通富微电	002156	1.00	23.12	0.54%
上海沿浦	605128	0.39	22.64	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.36%
金融业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.56%
住宿和餐饮业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.985	0.985	0.985	0.985	0.984
累计净值(元)	1.033	1.033	1.032	1.032	1.032

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