华泰柏瑞锦利混合A(004014)_规模评级

华泰柏瑞锦利混合A004014HUATAI PINEBRIDGE JIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.69	0.69	4.13	4.13	4.13	4.13
季度净申购	-7310.76	0.01	-37049.09	0.03	0.13	-0.00	24458.87
总份额	100.39	7411.15	7411.14	44460.23	44460.20	44460.07	44460.07
季度总申购份额	0.00	0.02	7410.91	0.03	0.13	0.00	24458.87
季度总赎回份额	7310.76	0.01	44459.99	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	282.95	3269959.21	-	-	0.01
3	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	250.22	2470810.09	-	-	-
4	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	248.04	2443741.04	-	-	-
5	南方配售	183.75	1806421.90	-	-	-
华泰柏瑞锦利混合A基金规模在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平

2645	长盛盛世A	0.01	166.59	-15.53	2.24	17.78
2646	创金合信鑫收益C	0.01	71.59	-15.33	4.27	19.60
2647	大成景恒混合C	0.01	78.65	78.65	106.73	28.08
2648	东方惠新灵活配置混合C	0.01	29.15	0.30	2.99	2.69
2649	广发鑫源混合C	0.01	94.36	-17.53	0.00	17.53
2650	华富永鑫灵活配置混合A	0.01	64.37	-0.46	1.06	1.52
2651	华泰柏瑞激励动力混合C	0.01	95.73	27.76	36.55	8.79
2652	华泰柏瑞锦利混合A	0.01	100.39	-	-	7310.76
2653	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.01	59.82	58.32	68.63	10.32
2654	华泰柏瑞裕利混合A	0.01	100.26	-	-	7308.69
2655	汇安丰裕混合A	0.01	102.74	-19688.40	339.55	20027.95
2656	汇丰晋信动态策略混合H	0.01	96.20	-372.56	12.99	385.55
2657	嘉实成长收益混合H	0.01	84.86	-	-	-
2658	建信优选成长混合H	0.01	63.43	-	-	-
2659	江信瑞福A	0.01	153.14	-28.47	34.17	62.63

截止日期：2018-09-30基金投资类型：混合型（共 3092 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	282.95	3269959.21	-	-	0.01
3	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	250.22	2470810.09	-	-	-
4	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	248.04	2443741.04	-	-	-
5	兴全趋势投资混合(LOF)	136.86	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
华泰柏瑞锦利混合A基金规模在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平

2659	鹏华弘安混合C	0.01	109.88	-12.67	0.57	13.24
2660	英大策略优选C	0.01	104.81	102.09	338.56	236.48
2661	汇安丰裕混合A	0.01	102.74	-19688.40	339.55	20027.95
2662	华安新丰利灵活配置混合A	0.03	102.66	3.00	9.19	6.19
2663	安信新回报混合C	0.01	102.23	-17.76	1.38	19.14
2664	中欧互通精选混合E	0.01	101.43	3.31	22.99	19.68
2665	万家瑞丰混合A	0.01	100.40	-19.78	44.00	63.78
2666	华泰柏瑞锦利混合A	0.01	100.39	-	-	7310.76
2667	华泰柏瑞裕利混合A	0.01	100.26	-	-	7308.69
2668	银河君尚混合I	0.01	100.00	-	-	11767.91
2669	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.01	98.53	0.52	32.25	31.73
2670	中银益利混合C	0.01	97.99	-35.09	2.34	37.43
2671	前海开源丰鑫混合A	0.01	96.56	88.74	405.52	316.78
2672	银河君腾混合A	0.01	96.39	93.08	136.88	43.80
2673	汇丰晋信动态策略混合H	0.01	96.20	-372.56	12.99	385.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	136.86	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
2	金鹰鑫瑞混合A	31.32	283804.45	280152.03	294672.16	14520.13
3	海富通股票混合	26.83	454031.53	188850.62	263718.49	74867.87
4	金鹰鑫瑞混合C	20.87	167414.46	154681.12	247471.68	92790.56
5	上投摩根成长先锋混合	27.26	267419.92	126989.59	139998.50	13008.91
华泰柏瑞锦利混合A基金规模在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平

2732	泰达宏利启富混合A	1.86	17996.59	-	0.01	-
2733	泰达宏利启富混合C	0.00	0.09	-	-	0.01
2734	南方荣尊A	0.84	8147.78	-	-	-
2735	南方荣尊C	0.42	4104.41	-	-	-
2736	国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	2.38	21112.98	-	-	-
2737	华泰柏瑞裕利混合A	0.01	100.26	-	-	7308.69
2738	华泰柏瑞裕利混合C	0.00	0.11	-	-	0.00
2739	华泰柏瑞锦利混合A	0.01	100.39	-	-	7310.76
2740	华泰柏瑞锦利混合C	0.00	0.07	-	-	0.00
2741	华夏新锦顺混合C	5.27	46300.23	-	-	-
2742	华夏新锦汇混合C	4.29	42887.24	-	-	-
2743	华夏新锦升混合C	2.00	20004.85	-	-	-
2744	国联安鑫隆混合A	1.99	19120.46	-	0.00	-
2745	国联安鑫汇混合A	1.86	18951.97	-	0.00	-
2746	上投摩根安丰回报混合C	0.00	1.91	-	-	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	136.86	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
2	金鹰鑫瑞混合A	31.32	283804.45	280152.03	294672.16	14520.13
3	海富通股票混合	26.83	454031.53	188850.62	263718.49	74867.87
4	金鹰鑫瑞混合C	20.87	167414.46	154681.12	247471.68	92790.56
5	万家瑞和C	19.14	180464.58	36042.03	222833.83	186791.80
华泰柏瑞锦利混合A基金规模在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平

2758	汇安丰利混合C	0.02	215.70	-	-	788.07
2759	泰达宏利启富混合C	0.00	0.09	-	-	0.01
2760	南方荣尊A	0.84	8147.78	-	-	-
2761	南方荣尊C	0.42	4104.41	-	-	-
2762	国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	2.38	21112.98	-	-	-
2763	华泰柏瑞裕利混合A	0.01	100.26	-	-	7308.69
2764	华泰柏瑞裕利混合C	0.00	0.11	-	-	0.00
2765	华泰柏瑞锦利混合A	0.01	100.39	-	-	7310.76
2766	华泰柏瑞锦利混合C	0.00	0.07	-	-	0.00
2767	华夏新锦顺混合C	5.27	46300.23	-	-	-
2768	华夏新锦汇混合C	4.29	42887.24	-	-	-
2769	华夏新锦升混合C	2.00	20004.85	-	-	-
2770	上投摩根安丰回报混合C	0.00	1.91	-	-	0.08
2771	北信瑞丰增强回报	1.75	16293.74	-	-	-
2772	东方价值挖掘灵活配置混合	1.44	16008.19	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.57	12300.00	-	-	1188700.00
5	嘉实新机遇混合发起式	1.37	13000.00	-	-	1188000.00
华泰柏瑞锦利混合A基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	工银精选平衡混合	12.54	331546.46	-5774.32	1694.33	7468.65
459	华夏军工安全混合	4.15	50996.54	22070.60	29530.34	7459.74
460	嘉实新趋势混合	2.76	24019.50	-7358.70	97.00	7455.69
461	天弘永定价值成长混合	8.61	55107.34	2619.39	10055.94	7436.54
462	国金鑫瑞灵活配置	0.27	2883.61	-7346.19	1.22	7347.41
463	泰康宏泰回报混合	2.68	23308.42	-6492.92	832.12	7325.04
464	诺德成长优势混合	21.87	127062.72	6672.69	13991.55	7318.86
465	华泰柏瑞锦利混合A	0.01	100.39	-	-	7310.76
466	华泰柏瑞裕利混合A	0.01	100.26	-	-	7308.69
467	华宝新优享混合	0.50	5592.19	-7222.96	0.71	7223.66
468	华宝量化对冲混合A	0.92	8735.72	-6551.80	662.34	7214.14
469	国泰金牛创新混合	13.89	139211.97	-4457.23	2737.35	7194.59
470	中海沪港深多策略混合	1.50	16848.39	-6543.19	642.11	7185.30
471	广发优企精选混合	11.68	99128.87	27568.57	34748.35	7179.79
472	工银总回报灵活配置混合	8.70	101948.86	-6928.95	214.94	7143.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

144

514663.1100

99.99%

0.01%

2017-12-31

129

3446529.1000

100.00%

0.00%

2017-06-30

88920144.3300

100.00%

0.00%

2017-01-13

225

888954.0341

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	144	514663.1100	7410.75	99.99	0.40	0.01
2017-12-31	129	3446529.1000	44459.97	100.00	0.26	0.00
2017-06-30	5	88920144.3300	44459.97	100.00	0.10	0.00
2017-01-13	225	888954.0341	0.00	0.00	0.00	0.00

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