中银量化价值混合C(010311)_最新动态

中银量化价值混合C010311BOC QUANTITATIVELY VALUE BALANCED FUND C

泰康基金管理有限公司申请私募资产管理业务资格反馈意见[2024-03-16]

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更新时间：2024-03-15 15:00

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投资类型：混合型

中银量化价值混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵志华

2023-10-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.37亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.5 元

中银量化价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	4.78	6.22	-2.25	4.09
混合型名次	6508	4879	725	3108	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.94	-8.30	-21.34	-	-18.82
混合型名次	2801	4353	6045	3917	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰多元策略混合	13.45	21.46	-12.68	-15.00	-13.08
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	13.38	24.81	-4.31	1.10	-4.02
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	13.31	24.90	-4.29	1.25	-4.01
4	平安核心优势混合A	13.11	23.19	-1.77	-5.23	-0.90
5	平安核心优势混合C	13.09	23.10	-1.96	-5.61	-1.06
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6508 位，低于同类基金平均水平
6506	中欧真益稳健一年混合C	-0.14	2.63	2.30	0.35	1.48
6507	中银广利混合C	-0.14	0.62	1.53	0.64	1.17
6508	中银量化价值混合C	-0.14	4.78	6.22	-2.25	4.09
6509	长江添利混合A	-0.15	1.25	2.04	0.25	1.49
6510	长江添利混合C	-0.15	1.22	1.95	0.05	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	7.14	39.50	-6.51	6.35	-
2	鹏华碳中和主题混合C	7.13	39.42	-6.65	6.04	-
3	大摩数字经济混合A	0.86	39.40	22.16	28.62	25.16
4	大摩数字经济混合C	0.85	39.32	21.98	28.25	25.01
5	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	8.20	38.62	-5.02	8.11	-4.02
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	易方达鑫转招利混合C	2.07	4.78	-1.48	-6.91	-2.46
4878	圆信永丰优选价值A	2.28	4.78	4.45	-5.69	0.03
4879	中银量化价值混合C	-0.14	4.78	6.22	-2.25	4.09
4880	中银双息回报混合A	-1.93	4.78	5.25	2.14	7.20
4881	国投瑞银精选收益混合C	1.62	4.77	-2.01	-12.02	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华弘鑫混合A	1.83	24.22	27.32	27.56	27.13
2	鹏华弘鑫混合C	1.83	24.22	27.30	27.53	27.11
3	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
4	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
5	东财数字经济混合发起式A	3.97	33.69	23.39	27.14	27.43
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	汇添富消费行业混合	4.70	7.85	6.24	-8.21	2.93
724	汇添富多元价值发现混合C	-2.55	4.22	6.22	-1.00	6.08
725	中银量化价值混合C	-0.14	4.78	6.22	-2.25	4.09
726	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.55	5.47	6.21	-7.44	3.91
727	鹏扬红利优选混合C	1.24	6.25	6.21	-1.98	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
3	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
4	财通价值动量混合	1.23	20.10	7.33	28.74	15.33
5	大摩数字经济混合A	0.86	39.40	22.16	28.62	25.16
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	红塔红土盛隆C	1.82	5.03	3.22	-2.25	1.76
3107	中欧金安量化混合A	2.56	10.35	-0.34	-2.25	-0.31
3108	中银量化价值混合C	-0.14	4.78	6.22	-2.25	4.09
3109	平安鑫利A	-0.55	1.69	0.10	-2.26	0.00
3110	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.28	8.58	2.44	-2.26	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
2	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	东财数字经济混合发起式A	3.97	33.69	23.39	27.14	27.43
5	东财数字经济混合发起式C	3.96	33.59	23.15	26.64	27.23
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	银华大盘两年定期开放混合	1.90	3.31	5.50	-10.18	4.10
921	摩根成长先锋混合C	-1.18	7.90	5.33	2.94	4.09
922	中银量化价值混合C	-0.14	4.78	6.22	-2.25	4.09
923	国寿安保盛泽三年持有期混合C	2.52	18.97	1.01	-3.79	4.08
924	长信利信灵活配置混合A	-0.57	7.72	5.77	3.89	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.74	38.17	5.38	53.98	54.29
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	46.24	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.77	63.82	14.62	122.43	233.20
中银量化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	农银汇理量化智慧动力混合	-5.94	0.17	3.96	88.13	82.11
2800	诺安价值增长混合	-5.94	3.20	0.76	43.70	230.66
2801	中银量化价值混合C	-5.94	-8.30	-21.34	-	-18.82
2802	工银聚润6个月持有期混合A	-5.95	-6.51	0.00	-	-8.26
2803	国泰合益混合C	-5.95	-6.07	-5.68	-	-7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	27.74	91.00	84.54	110.51	160.28
2	万家新利	27.31	85.42	87.43	93.91	189.29
3	万家精选混合A	29.61	81.13	66.31	79.29	365.26
4	泰信行业精选混合A	28.35	65.28	29.45	76.30	138.17
5	泰信行业精选混合C	28.24	64.94	29.19	75.95	78.11
中银量化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-8.49	-8.30	-16.69	-	-16.70
4352	易方达成长动力混合A	-5.27	-8.30	0.00	-	-8.43
4353	中银量化价值混合C	-5.94	-8.30	-21.34	-	-18.82
4354	富荣福锦混合A	-11.50	-8.31	-10.11	83.25	77.92
4355	广发沪港深价值精选混合C	-12.61	-8.31	0.00	-	-41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	9.87	58.77	123.44	280.61	315.89
2	万家新利	27.31	85.42	87.43	93.91	189.29
3	东吴移动互联A	39.79	29.82	86.77	203.46	165.22
4	东吴移动互联C	39.52	29.31	85.69	204.36	160.41
5	万家宏观择时多策略A	27.74	91.00	84.54	110.51	160.28
中银量化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平
6043	圆信永丰研究精选C	-14.85	-16.95	-21.32	-	-12.76
6044	前海联合泳隽混合C	-24.84	-15.86	-21.33	55.37	62.62
6045	中银量化价值混合C	-5.94	-8.30	-21.34	-	-18.82
6046	工银新焦点灵活配置混合C	-17.41	-7.04	-21.37	65.70	68.35
6047	富国生物医药科技混合型A	-9.43	-5.13	-21.38	64.22	64.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	9.87	58.77	123.44	280.61	315.89
2	交银趋势混合A	-4.37	7.73	64.87	228.77	547.06
3	大成国企改革灵活配置混合	-5.41	5.35	53.16	227.34	214.90
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.98	22.28	39.99	227.25	818.60
5	大成新锐产业混合A	-11.34	-3.63	19.45	214.96	614.01
中银量化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-	-23.29
3916	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-	-25.12
3917	中银量化价值混合C	-5.94	-8.30	-21.34	-	-18.82
3918	中银金融地产混合C	-7.67	-1.87	-28.14	-	-24.27
3919	上银鑫恒混合A	1.23	-6.85	-14.81	-	-16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.78	-15.33	-29.89	21.22	2694.27
2	嘉实增长混合	-22.64	-13.01	-25.36	43.41	1869.12
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.69	-18.81	-35.41	12.75	1598.17
4	宏利周期混合	-11.37	-4.99	34.10	145.00	1520.84
5	景顺长城内需增长混合	-18.19	-11.12	-31.66	55.84	1512.08
中银量化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	南方竞争优势混合C	-14.89	0.00	0.00	-	-18.81
5515	易方达品质动能三年持有混合C	-16.87	0.00	0.00	-	-18.82
5516	中银量化价值混合C	-5.94	-8.30	-21.34	-	-18.82
5517	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-15.96	0.00	0.00	-	-18.83
5518	银华集成电路混合A	-18.10	-13.63	0.00	-	-18.83

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1225.46	5.87%
宁德时代	300750	3.33	543.33	2.60%
中国平安	601318	12.14	489.24	2.34%
招商银行	600036	14.37	399.77	1.91%
五粮液	000858	2.35	329.73	1.58%
中信证券	600030	15.99	325.77	1.56%
美的集团	000333	5.57	304.29	1.46%
邮储银行	601658	69.45	302.11	1.45%
工商银行	601398	60.89	291.05	1.39%
万华化学	600309	3.69	283.47	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	48.34%
金融业	0.40	19.22%
采矿业	0.12	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.16%
建筑业	0.06	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.76%
批发和零售业	0.02	1.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：发起式基金上新加快，公募机构逆市“播种”传递信心

　　截至3月15日，年内新成立153只发起式基金，在全部新发行基金中占比近三成。相较于去年同期在数量和占比方面均有所增加。对此，受访业内人士认为，当前市场环境的变化是重要原因，龙年春节后市场迎来诸多利好，权益资产投资价值显现。基金公司自掏腰

查看全文[03-16]
标题：发起式基金上新加快公募机构逆市“播种”传递信心

　　今年以来，发起式基金上新速度加快。截至3月15日，年内新成立153只（不同份额分开计算，下同）发起式基金，在全部新发行基金中占比近三成。相较于去年同期成立的发起式基金，在数量和占比方面均有所增加。　　对此，受访业内人士认为，当前市场环境

查看全文[03-16]
标题：美股行业ETF收盘涨跌互现

　　区域银行ETF涨0.53%，全球航空业ETF涨0.46%，银行业ETF、能源业ETF各涨至少0.3%。而网络股指数ETF跌1.63%，科技行业ETF跌1.51%，全球科技股ETF跌1.50%，半导体ETF跌0.74%，医疗业ETF跌0.

查看全文[03-16]
03-16 对冲基金Brevan Howard裁减约10%的交易员旗舰基金今年估计已亏3%
03-15 “铜茅”紫金矿业叒创历史新高，有色行业ETF飙涨超3%，日线3连阳，自底部以来累涨超28%
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03-15 截至2月末私募基金管理规模达20.28万亿元

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标题：中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生...

中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效及决议生效后的基金转型安排的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《...

查看全文[03-13]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年2月8日在...

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标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年2月8日在...

查看全文[02-19]
02-08中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银量化价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-03-14	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08
单位净值(元)	1.032	1.034	1.039	1.044	1.037
累计净值(元)	1.131	1.133	1.139	1.143	1.136

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