金鹰责任投资混合A(011155)_规模评级

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.11	0.11	0.12	0.14	0.15	0.15
季度净申购	-124.98	-124.15	-247.25	-334.81	-171.61	-165.14	-368.87
总份额	2230.16	2355.14	2479.29	2726.53	3061.34	3232.95	3398.09
季度总申购份额	173.97	116.54	33.07	31.67	17.80	18.70	46.92
季度总赎回份额	298.95	240.69	280.32	366.48	189.41	183.84	415.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平

6496	汇安核心价值混合A	0.10	1888.30	-339.09	39.44	378.53
6497	汇安品质优选混合C	0.10	1350.08	-867.20	128.36	995.56
6498	嘉实多元动力混合C	0.10	1315.14	-261.27	54.75	316.01
6499	嘉实润和量化定期混合	0.10	878.69	-	-	-
6500	建信汇益一年持有期混合C	0.10	912.61	-68.17	8.54	76.71
6501	建信卓越成长一年持有混合C	0.10	703.76	192.15	244.80	52.66
6502	交银臻选回报混合A	0.10	920.12	-29.05	8.54	37.58
6503	金鹰责任投资混合A	0.10	2230.16	-124.98	173.97	298.95
6504	九泰锐和18个月定开混合	0.10	1394.17	-	-	-
6505	民生加银双核动力混合	0.10	1489.09	-54.31	332.91	387.21
6506	南方高质量优选混合C	0.10	859.77	-121.14	19.79	140.93
6507	诺德策略精选	0.10	1147.05	-129.17	27.81	156.98
6508	诺德灵活配置混合	0.10	638.32	-36.13	123.46	159.59
6509	鹏华安锦一年持有期混合C	0.10	938.77	-350.93	1.45	352.38
6510	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平

5396	华富弘鑫灵活配置混合C	0.22	2243.11	149.25	2438.86	2289.61
5397	中欧瑾尚混合C	0.22	2242.82	-13.60	5.79	19.39
5398	华宝新活力混合	0.43	2237.95	-113.86	85.60	199.46
5399	南方核心科技一年持有混合A	0.38	2236.85	23.93	259.71	235.79
5400	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.14	2232.66	-268.50	115.53	384.02
5401	平安价值领航混合A	0.28	2230.92	727.30	1066.60	339.30
5402	前海开源沪港深优势精选混合C	0.12	2230.73	-181.80	359.32	541.12
5403	金鹰责任投资混合A	0.10	2230.16	-124.98	173.97	298.95
5404	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
5405	国金核心资产一年持有A	0.29	2226.96	-154.10	147.69	301.80
5406	中欧招益稳健一年持有混合C	0.25	2225.79	-213.40	12.56	225.96
5407	富国天源沪港深平衡混合C	0.61	2223.99	668.24	1246.84	578.60
5408	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.24	2221.43	-217.75	4.69	222.44
5409	格林新兴产业混合A	0.27	2220.91	-417.70	1333.50	1751.20
5410	天弘创新领航C	0.20	2217.99	-618.51	487.27	1105.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平

2849	添富民安增益定开混合C	0.15	970.71	-123.80	5.61	129.41
2850	安信阿尔法定开混合A	0.13	1147.46	-124.06	8.47	132.53
2851	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
2852	大成创新趋势混合C	0.06	704.18	-124.29	51.92	176.21
2853	南方宝祥混合C	0.18	1815.50	-124.51	269.82	394.33
2854	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	2.22	4964.01	-124.56	45.95	170.51
2855	兴业聚惠混合C	0.13	728.49	-124.74	40.93	165.67
2856	金鹰责任投资混合A	0.10	2230.16	-124.98	173.97	298.95
2857	长城中国智造灵活配置混合C	0.08	491.71	-125.05	390.49	515.55
2858	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.02	281.39	-125.23	5.69	130.92
2859	平安研究精选混合C	0.12	1056.34	-125.40	161.19	286.59
2860	大成盛享一年持有混合A	0.21	1760.13	-125.48	105.56	231.04
2861	平安均衡成长2年持有混合C	0.06	627.33	-125.49	21.13	146.62
2862	长信稳健成长混合C	0.24	2605.06	-125.78	2.34	128.12
2863	国富鑫颐收益混合A	0.09	904.48	-125.79	5.04	130.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	山证改革精选	0.15	1408.73	-71.16	174.80	245.96
4476	国泰金泰灵活配置混合C	2.98	11745.79	-1496.22	174.53	1670.75
4477	中信建投精选混合A	0.84	3296.10	-1044.93	174.48	1219.41
4478	中邮中小盘灵活配置混合	1.46	5998.68	-759.77	174.23	934.00
4479	诺安中小盘精选混合	3.65	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
4480	嘉实优享生活混合C	0.15	2479.61	-129.88	174.06	303.95
4481	东方红智远三年持有混合	20.90	194790.53	-31939.79	174.01	32113.79
4482	金鹰责任投资混合A	0.10	2230.16	-124.98	173.97	298.95
4483	农银策略价值混合	3.80	10372.89	-965.09	173.94	1139.03
4484	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.15	2388.17	-263.26	173.72	436.98
4485	华泰保兴鑫成优选混合C	0.27	2915.15	-519.46	173.65	693.12
4486	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
4487	汇安行业龙头混合	1.41	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
4488	北信瑞丰外延增长	0.13	993.12	9.12	173.37	164.25
4489	大成民享安盈一年持有混合A	0.62	5105.69	65.92	173.28	107.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平

5740	诺安鸿鑫混合C	0.11	459.32	-190.60	109.69	300.29
5741	申万菱信乐成混合C	0.18	2261.62	-241.77	58.31	300.09
5742	博时远见回报混合A	0.20	1467.36	-155.92	143.78	299.70
5743	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
5744	国投境煊混合A	0.64	1792.51	-260.41	38.90	299.31
5745	东财产业智选混合发起式C	0.01	84.18	32.83	331.88	299.05
5746	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
5747	金鹰责任投资混合A	0.10	2230.16	-124.98	173.97	298.95
5748	安信平稳增长混合A	0.12	894.55	-167.59	131.35	298.94
5749	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.11	1405.41	-200.38	98.36	298.74
5750	华安产业趋势混合C	0.07	1384.16	-170.93	127.44	298.38
5751	博时先进制造混合A	0.07	653.16	-243.14	55.02	298.15
5752	中银核心精选混合C	0.06	637.84	-157.22	140.83	298.05
5753	长城久源灵活配置混合C	0.04	340.94	-99.20	198.27	297.47
5754	东海海睿锐意3个月定开	0.07	951.60	-297.33	0.14	297.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1864

13300.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

2076

14746.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2304

14748.6500

0.00%

100.00%

2024-06-30

2608

15038.6900

0.00%

100.00%

2023-12-31

2839

15463.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1864	13300.8900	2479.29	100.00
2025-06-30	2076	14746.3500	3061.34	100.00
2024-12-31	2304	14748.6500	3398.09	100.00
2024-06-30	2608	15038.6900	3922.09	100.00
2023-12-31	2839	15463.7700	4390.16	100.00

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