金鹰责任投资混合A(011155)_规模评级

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16	0.16	0.17
季度净申购	-124.98	-124.15	-247.25	-334.81	-171.61	-165.14	-368.87
总份额	2230.16	2355.14	2479.29	2726.53	3061.34	3232.95	3398.09
季度总申购份额	173.97	116.54	33.07	31.67	17.80	18.70	46.92
季度总赎回份额	298.95	240.69	280.32	366.48	189.41	183.84	415.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平

6435	汇安品质优选混合C	0.11	1350.08	-867.20	128.36	995.56
6436	嘉实多元动力混合C	0.11	1315.14	-261.27	54.75	316.01
6437	嘉实蓝筹优势混合C	0.11	1167.50	-247.29	53.65	300.94
6438	建信卓越成长一年持有混合C	0.11	703.76	192.15	244.80	52.66
6439	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.11	809.07	-785.83	49.74	835.57
6440	交银主题优选混合C	0.11	449.00	161.30	250.53	89.22
6441	金鹰元和灵活配置混合C	0.11	766.89	13.14	298.99	285.85
6442	金鹰责任投资混合A	0.11	2230.16	-124.98	173.97	298.95
6443	民生加银双核动力混合	0.11	1489.09	-54.31	332.91	387.21
6444	摩根安通回报混合C	0.11	771.22	-30.94	355.55	386.48
6445	南方竞争优势混合A	0.11	1013.86	-195.33	4.62	199.95
6446	南方誉浦一年持有混合C	0.11	983.60	-65.40	1.64	67.04
6447	诺安鸿鑫混合C	0.11	459.32	-190.60	109.69	300.29
6448	诺德策略精选	0.11	1147.05	-129.17	27.81	156.98
6449	诺德灵活配置混合	0.11	638.32	-36.13	123.46	159.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平

5397	华富弘鑫灵活配置混合C	0.26	2243.11	149.25	2438.86	2289.61
5398	中欧瑾尚混合C	0.23	2242.82	-13.60	5.79	19.39
5399	华宝新活力混合	0.46	2237.95	-113.86	85.60	199.46
5400	南方核心科技一年持有混合A	0.44	2236.85	23.93	259.71	235.79
5401	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.14	2232.66	-268.50	115.53	384.02
5402	平安价值领航混合A	0.27	2230.92	727.30	1066.60	339.30
5403	前海开源沪港深优势精选混合C	0.13	2230.73	-181.80	359.32	541.12
5404	金鹰责任投资混合A	0.11	2230.16	-124.98	173.97	298.95
5405	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
5406	国金核心资产一年持有A	0.32	2226.96	8.31	856.02	847.71
5407	中欧招益稳健一年持有混合C	0.25	2225.79	-213.40	12.56	225.96
5408	富国天源沪港深平衡混合C	0.66	2223.99	668.24	1246.84	578.60
5409	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.24	2221.43	-217.75	4.69	222.44
5410	格林新兴产业混合A	0.28	2220.91	-417.70	1333.50	1751.20
5411	天弘创新领航C	0.21	2217.99	-618.51	487.27	1105.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平

3024	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.50	2713.41	-123.75	138.97	262.71
3025	添富民安增益定开混合C	0.15	970.71	-123.80	5.61	129.41
3026	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
3027	大成创新趋势混合C	0.06	704.18	-124.29	51.92	176.21
3028	南方宝祥混合C	0.18	1815.50	-124.51	269.82	394.33
3029	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	2.29	4964.01	-124.56	45.95	170.51
3030	兴业聚惠混合C	0.13	728.49	-124.74	40.93	165.67
3031	金鹰责任投资混合A	0.11	2230.16	-124.98	173.97	298.95
3032	长城中国智造灵活配置混合C	0.08	491.71	-125.05	390.49	515.55
3033	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.02	281.39	-125.23	5.69	130.92
3034	平安研究精选混合C	0.13	1056.34	-125.40	161.19	286.59
3035	大成盛享一年持有混合A	0.23	1760.13	-125.48	105.56	231.04
3036	平安均衡成长2年持有混合C	0.06	627.33	-125.49	21.13	146.62
3037	长信稳健成长混合C	0.24	2605.06	-125.78	2.34	128.12
3038	国富鑫颐收益混合A	0.09	904.48	-125.79	5.04	130.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	山证改革精选	0.15	1408.73	-71.16	174.80	245.96
4576	国泰金泰灵活配置混合C	2.88	11745.79	-1496.22	174.53	1670.75
4577	中信建投精选混合A	0.91	3296.10	-1044.93	174.48	1219.41
4578	中邮中小盘灵活配置混合	1.66	5998.68	-759.77	174.23	934.00
4579	诺安中小盘精选混合	3.60	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
4580	嘉实优享生活混合C	0.14	2479.61	-129.88	174.06	303.95
4581	东方红智远三年持有混合	21.73	194790.53	-31939.79	174.01	32113.79
4582	金鹰责任投资混合A	0.11	2230.16	-124.98	173.97	298.95
4583	农银策略价值混合	3.95	10372.89	-965.09	173.94	1139.03
4584	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.16	2388.17	-263.26	173.72	436.98
4585	银河量化优选混合	0.17	662.98	10.10	173.61	163.52
4586	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
4587	汇安行业龙头混合	1.36	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
4588	北信瑞丰外延增长	0.15	993.12	9.12	173.37	164.25
4589	东方品质消费一年持有期混合A	0.36	11428.14	-1390.39	173.24	1563.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平

5777	恒越乐享添利混合C	0.14	1305.19	-296.28	4.39	300.67
5778	诺安鸿鑫混合C	0.11	459.32	-190.60	109.69	300.29
5779	申万菱信乐成混合C	0.19	2261.62	-241.77	58.31	300.09
5780	博时远见回报混合A	0.23	1467.36	-155.92	143.78	299.70
5781	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
5782	东财产业智选混合发起式C	0.01	84.18	32.83	331.88	299.05
5783	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
5784	金鹰责任投资混合A	0.11	2230.16	-124.98	173.97	298.95
5785	安信平稳增长混合A	0.13	894.55	-167.59	131.35	298.94
5786	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.14	1405.41	-200.38	98.36	298.74
5787	华安产业趋势混合C	0.09	1384.16	-170.93	127.44	298.38
5788	博时先进制造混合A	0.07	653.16	-243.14	55.02	298.15
5789	中银核心精选混合C	0.06	637.84	-157.22	140.83	298.05
5790	长城久源灵活配置混合C	0.04	340.94	-99.20	198.27	297.47
5791	东海海睿锐意3个月定开	0.07	951.60	-297.33	0.14	297.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1864

13300.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

2076

14746.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2304

14748.6500

0.00%

100.00%

2024-06-30

2608

15038.6900

0.00%

100.00%

2023-12-31

2839

15463.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1864	13300.8900	2479.29	100.00
2025-06-30	2076	14746.3500	3061.34	100.00
2024-12-31	2304	14748.6500	3398.09	100.00
2024-06-30	2608	15038.6900	3922.09	100.00
2023-12-31	2839	15463.7700	4390.16	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。