金鹰责任投资混合A(011155)_规模评级

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24
季度净申购	-155.13	-228.25	-239.83	-178.97	-232.59	-307.67	-5029.75
总份额	3766.96	3922.09	4150.34	4390.16	4569.13	4801.73	5109.40
季度总申购份额	22.00	36.54	42.75	93.55	111.89	381.97	525.17
季度总赎回份额	177.12	264.78	282.57	272.52	344.48	689.64	5554.92

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6143 位，低于同类基金平均水平

6136	汇安资产轮动混合C	0.17	1816.11	1089.53	1347.98	258.45
6137	汇添富产业升级混合C	0.17	2809.44	-104.11	13.01	117.13
6138	汇添富多元价值发现混合C	0.17	1977.26	309.71	1014.11	704.40
6139	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.17	2343.99	-80.03	6.93	86.96
6140	交银臻选回报混合C	0.17	1641.28	1638.79	3613.26	1974.47
6141	金信量化精选	0.17	1836.55	-143.61	47.38	190.98
6142	金鹰时代先锋混合C	0.17	3682.46	-50.80	263.85	314.65
6143	金鹰责任投资混合A	0.17	3766.96	-155.13	22.00	177.12
6144	九泰锐和18个月定开混合	0.17	2737.46	-	-	-
6145	摩根中国世纪混合美元现钞	0.17	7484.47	-140.49	163.64	304.13
6146	摩根中国世纪混合美元现汇	0.17	7484.47	-140.49	163.64	304.13
6147	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
6148	南方誉鼎一年持有期混合C	0.17	1647.84	-63.32	0.39	63.70
6149	诺安稳健回报灵活配置混合A	0.17	1469.31	-7.42	216.55	223.98
6150	鹏华浙华一年持有期混合A	0.17	1721.87	-253.85	0.00	253.85

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平

5121	东方策略成长混合	1.24	3778.26	-71.30	34.34	105.63
5122	恒生前海消费升级混合	0.33	3774.78	-29.06	17.43	46.49
5123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.28	3774.63	-102.55	20.62	123.18
5124	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.32	3773.74	-228.90	52.79	281.69
5125	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.38	3773.44	-490.49	143.36	633.85
5126	摩根优势成长混合C	0.19	3772.68	-42.30	115.48	157.78
5127	中邮价值精选混合A	0.34	3768.25	-161.74	47.82	209.56
5128	金鹰责任投资混合A	0.17	3766.96	-155.13	22.00	177.12
5129	中海混改红利混合	0.43	3765.62	70.26	203.69	133.43
5130	富国新优享灵活配置混合A	0.57	3765.48	-12.40	4.25	16.66
5131	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.54	3760.10	-96.08	250.62	346.70
5132	前海开源沪港深新机遇混合A	0.33	3756.74	-12.94	368.82	381.76
5133	东吴新经济C	0.28	3749.66	-46.56	1097.80	1144.35
5134	平安恒泽混合A	0.39	3749.52	-97.85	0.59	98.43
5135	前海联合泳隆混合A	0.37	3748.26	-77.07	255.45	332.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3100 位，高于同类基金平均水平

3093	华安安顺灵活配置混合C	0.00	12.66	-154.57	10.12	164.69
3094	嘉实产业领先混合C	1.18	16842.81	-154.59	50.57	205.16
3095	长信均衡优选混合C	1.20	11789.53	-154.66	2292.23	2446.89
3096	华宝宝康配置混合	3.80	11104.28	-154.68	32.67	187.35
3097	南方比较优势混合A	0.84	8674.34	-154.87	15.82	170.69
3098	长江新兴产业混合型发起式A	1.33	14568.29	-154.89	296.93	451.82
3099	交银沪港深价值精选混合	2.31	12648.28	-155.06	142.26	297.32
3100	金鹰责任投资混合A	0.17	3766.96	-155.13	22.00	177.12
3101	嘉实融惠混合C	0.15	1405.62	-155.20	4.82	160.03
3102	中海顺鑫灵活配置混合	0.33	2472.60	-155.21	1342.25	1497.46
3103	中银远见成长混合A	0.28	3649.58	-155.33	129.05	284.38
3104	惠升惠民混合C	0.61	7910.83	-155.73	43.08	198.80
3105	广发睿升混合C	0.14	1877.79	-156.05	2.34	158.38
3106	长城稳健成长灵活配置混合	0.49	3830.99	-156.24	30.85	187.10
3107	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.27	6468.76	-156.49	14.11	170.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	东方阿尔法招阳混合C	0.05	1047.40	-39.59	22.43	62.02
5196	中融研发创新混合C	0.17	1674.28	-111.36	22.41	133.76
5197	易方达招易一年持有期混合C	0.71	6141.79	-1041.81	22.19	1064.00
5198	汇安核心价值混合C	0.08	1472.24	-167.82	22.07	189.89
5199	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.58	11291.10	-396.69	22.04	418.73
5200	格林研究优选混合A	1.57	16541.63	-688.41	22.03	710.44
5201	海富通富利三个月持有A	0.24	2453.71	-175.45	22.02	197.47
5202	金鹰责任投资混合A	0.17	3766.96	-155.13	22.00	177.12
5203	汇安宜创量化精选混合A	0.27	1952.22	1.94	21.96	20.02
5204	富国产业驱动混合A	2.39	10672.68	-309.61	21.92	331.53
5205	南华瑞盈混合发起A	3.26	24032.25	-18.06	21.91	39.96
5206	南方竞争优势混合C	0.08	986.74	-185.08	21.87	206.94
5207	天弘低碳经济混合A	0.69	8628.26	-480.72	21.85	502.58
5208	国富鑫颐收益混合A	0.17	1701.84	-665.60	21.82	687.42
5209	安信新成长混合A	4.78	40566.19	-47.96	21.81	69.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平

5433	博时高端装备混合C	0.23	4207.86	-121.81	56.62	178.44
5434	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
5435	博时厚泽回报混合C	0.56	4037.32	-159.44	18.65	178.09
5436	东方睿鑫热点挖掘A	0.50	4680.20	-82.26	95.40	177.66
5437	长安鑫兴混合A	0.27	1319.42	-174.83	2.72	177.55
5438	南方誉慧一年混合C	0.34	3071.24	-176.80	0.62	177.42
5439	工银战略新兴产业混合C	1.03	5895.66	-86.01	91.16	177.16
5440	金鹰责任投资混合A	0.17	3766.96	-155.13	22.00	177.12
5441	诺德成长精选A	0.34	3062.99	-161.04	15.74	176.78
5442	东海启航6个月混合A	0.51	5737.73	-176.14	0.48	176.62
5443	南方新兴龙头灵活配置混合	1.00	8369.92	-150.58	25.53	176.11
5444	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.63	8806.66	-167.96	8.08	176.03
5445	广发瑞泽精选混合C	0.18	2333.16	-141.68	34.19	175.87
5446	大成内需增长混合A	1.88	5001.94	-110.24	65.49	175.74
5447	汇添富进取成长混合C	0.27	3600.77	-154.49	21.23	175.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2608

15038.6900

0.00%

100.00%

2023-12-31

2839

15463.7700

0.00%

100.00%

2023-06-30

3259

14733.7500

0.00%

100.00%

2022-12-31

3650

27778.4700

44.21%

55.79%

2022-06-30

4144

25232.7300

42.86%

57.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2608	15038.6900	0.00	0.00	3922.09	100.00
2023-12-31	2839	15463.7700	0.00	0.00	4390.16	100.00
2023-06-30	3259	14733.7500	0.00	0.00	4801.73	100.00
2022-12-31	3650	27778.4700	4482.09	44.21	5657.05	55.79
2022-06-30	4144	25232.7300	4482.09	42.86	5974.35	57.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。