金鹰责任投资混合A(011155)_规模评级

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.13	0.14	0.16	0.17	0.18
季度净申购	-124.98	-124.15	-247.25	-334.81	-171.61	-165.14	-368.87
总份额	2230.16	2355.14	2479.29	2726.53	3061.34	3232.95	3398.09
季度总申购份额	173.97	116.54	33.07	31.67	17.80	18.70	46.92
季度总赎回份额	298.95	240.69	280.32	366.48	189.41	183.84	415.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6353 位，低于同类基金平均水平

6346	华夏时代领航两年持有混合C	0.12	849.71	-176.79	23.95	200.74
6347	华夏新锦顺混合C	0.12	1379.62	12.80	70.42	57.63
6348	华夏睿磐泰荣混合A	0.12	859.19	-33.82	137.83	171.65
6349	汇安丰利混合A	0.12	600.33	-1675.57	22.94	1698.50
6350	汇添富文体娱乐混合D	0.12	712.68	-40.27	228.76	269.02
6351	交银启汇混合C	0.12	1196.66	1064.44	1362.21	297.77
6352	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.12	1191.35	-942.37	0.01	942.39
6353	金鹰责任投资混合A	0.12	2230.16	-124.98	173.97	298.95
6354	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.12	825.32	-315.40	4.37	319.76
6355	摩根阿尔法混合C	0.12	202.03	8.69	122.90	114.21
6356	摩根中国世纪混合美元现钞	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
6357	摩根中国世纪混合美元现汇	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
6358	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55
6359	南华丰淳混合A	0.12	802.99	-189.92	70.94	260.86
6360	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.12	1085.57	-1206.15	3.88	1210.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平

5396	华富弘鑫灵活配置混合C	0.26	2243.11	149.25	2438.86	2289.61
5397	中欧瑾尚混合C	0.22	2242.82	-13.60	5.79	19.39
5398	华宝新活力混合	0.46	2237.95	-113.86	85.60	199.46
5399	南方核心科技一年持有混合A	0.44	2236.85	23.93	259.71	235.79
5400	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.13	2232.66	-268.50	115.53	384.02
5401	平安价值领航混合A	0.26	2230.92	727.30	1066.60	339.30
5402	前海开源沪港深优势精选混合C	0.12	2230.73	-181.80	359.32	541.12
5403	金鹰责任投资混合A	0.12	2230.16	-124.98	173.97	298.95
5404	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
5405	国金核心资产一年持有A	0.32	2226.96	8.31	856.02	847.71
5406	中欧招益稳健一年持有混合C	0.25	2225.79	-213.40	12.56	225.96
5407	富国天源沪港深平衡混合C	0.67	2223.99	668.24	1246.84	578.60
5408	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.23	2221.43	-217.75	4.69	222.44
5409	格林新兴产业混合A	0.29	2220.91	2168.97	4088.51	1919.54
5410	天弘创新领航C	0.21	2217.99	-618.51	487.27	1105.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3311 位，高于同类基金平均水平

3304	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.50	2713.41	-123.75	138.97	262.71
3305	添富民安增益定开混合C	0.15	970.71	-123.80	5.61	129.41
3306	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
3307	大成创新趋势混合C	0.06	704.18	-124.29	51.92	176.21
3308	南方宝祥混合C	0.18	1815.50	-124.51	269.82	394.33
3309	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	2.39	4964.01	-124.56	45.95	170.51
3310	兴业聚惠混合C	0.13	728.49	-124.74	40.93	165.67
3311	金鹰责任投资混合A	0.12	2230.16	-124.98	173.97	298.95
3312	长城中国智造灵活配置混合C	0.08	491.71	-125.05	390.49	515.55
3313	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.03	281.39	-125.23	5.69	130.92
3314	平安研究精选混合C	0.14	1056.34	-125.40	161.19	286.59
3315	大成盛享一年持有混合A	0.22	1760.13	-125.48	105.56	231.04
3316	长信稳健成长混合C	0.24	2605.06	-125.78	2.34	128.12
3317	国富鑫颐收益混合A	0.09	904.48	-125.79	5.04	130.83
3318	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平

4714	山证改革精选	0.15	1408.73	-71.16	174.80	245.96
4715	国泰金泰灵活配置混合C	2.69	11745.79	-1496.22	174.53	1670.75
4716	前海开源事件驱动混合A	0.55	2642.24	-116.71	174.35	291.06
4717	中邮中小盘灵活配置混合	1.71	5998.68	-759.77	174.23	934.00
4718	诺安中小盘精选混合	3.49	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
4719	嘉实优享生活混合C	0.14	2479.61	-129.88	174.06	303.95
4720	东方红智远三年持有混合	20.96	194790.53	-31939.79	174.01	32113.79
4721	金鹰责任投资混合A	0.12	2230.16	-124.98	173.97	298.95
4722	农银策略价值混合	3.87	10372.89	-965.09	173.94	1139.03
4723	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.16	2388.17	-263.26	173.72	436.98
4724	银河量化优选混合	0.18	662.98	10.10	173.61	163.52
4725	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
4726	汇安行业龙头混合	1.29	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
4727	北信瑞丰外延增长	0.15	993.12	9.12	173.37	164.25
4728	东方品质消费一年持有期混合A	0.35	11428.14	-1390.39	173.24	1563.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平

5841	恒越乐享添利混合C	0.14	1305.19	-296.28	4.39	300.67
5842	申万菱信乐成混合C	0.18	2261.62	-241.77	58.31	300.09
5843	博时远见回报混合A	0.24	1467.36	-155.92	143.78	299.70
5844	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
5845	长城久恒灵活配置混合C	0.39	1451.17	47.78	347.32	299.54
5846	东财产业智选混合发起式C	0.01	84.18	32.83	331.88	299.05
5847	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
5848	金鹰责任投资混合A	0.12	2230.16	-124.98	173.97	298.95
5849	安信平稳增长混合A	0.12	894.55	-167.59	131.35	298.94
5850	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.15	1405.41	-200.38	98.36	298.74
5851	华安产业趋势混合C	0.09	1384.16	-170.93	127.44	298.38
5852	博时先进制造混合A	0.08	653.16	-243.14	55.02	298.15
5853	中银核心精选混合C	0.06	637.84	-157.22	140.83	298.05
5854	交银启汇混合C	0.12	1196.66	1064.44	1362.21	297.77
5855	长城久源灵活配置混合C	0.04	340.94	-99.20	198.27	297.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1726

12920.9600

0.00%

100.00%

2025-12-31

1864

13300.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

2076

14746.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2304

14748.6500

0.00%

100.00%

2024-06-30

2608

15038.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1726	12920.9600	2230.16	100.00
2025-12-31	1864	13300.8900	2479.29	100.00
2025-06-30	2076	14746.3500	3061.34	100.00
2024-12-31	2304	14748.6500	3398.09	100.00
2024-06-30	2608	15038.6900	3922.09	100.00

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