金鹰责任投资混合A(011155)_规模评级

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.48	0.48
季度净申购	-239.83	-178.97	-232.59	-307.67	-5029.75	-1.61	-315.69
总份额	4150.34	4390.16	4569.13	4801.73	5109.40	10139.14	10140.75
季度总申购份额	42.75	93.55	111.89	381.97	525.17	1308.12	1127.98
季度总赎回份额	282.57	272.52	344.48	689.64	5554.92	1309.73	1443.67

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	408.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	258.55	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	250.00	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.40	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5998 位，低于同类基金平均水平

5991	华泰保兴鑫成优选混合C	0.20	2617.18	-135.93	60.37	196.30
5992	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.20	2022.37	-	1.25	-
5993	汇安价值蓝筹混合A	0.20	2696.88	-115.95	5.81	121.76
5994	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3907.92	-94.39	21.55	115.94
5995	嘉合睿金混合C	0.20	2461.13	155.33	952.74	797.42
5996	建信兴利灵活配置混合	0.20	1927.96	55.10	129.48	74.37
5997	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.20	1650.99	-26.64	6.44	33.07
5998	金鹰责任投资混合A	0.20	4150.34	-239.83	42.75	282.57
5999	金元顺安成长动力混合	0.20	2684.29	-4.82	32.94	37.76
6000	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.20	1232.90	-60.31	25.26	85.57
6001	景顺长城优势企业混合C	0.20	685.28	-14.14	57.01	71.15
6002	九泰久慧混合A	0.20	2198.18	-77.04	0.00	77.04
6003	民生加银创新成长混合A	0.20	2909.40	3.44	170.08	166.64
6004	南方誉盈一年持有混合C	0.20	1880.35	-344.88	3.94	348.81
6005	鹏华浙华一年持有期混合A	0.20	1975.71	-221.87	0.03	221.90

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	408.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.40	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.23	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平

5142	中海混改红利混合	0.43	4162.74	1696.70	2539.32	842.61
5143	景顺长城致远混合C	0.27	4161.75	-269.07	26.72	295.79
5144	工银绝对收益混合发起A	0.54	4161.05	-126.33	28.53	154.86
5145	朱雀产业智选C	0.45	4158.42	-118.92	17.34	136.26
5146	浦银安盛价值精选混合C	0.32	4156.35	-332.04	101.10	433.14
5147	易方达瑞通混合C	0.80	4155.18	4005.68	4027.18	21.49
5148	易方达瑞安混合发起式C	0.41	4153.46	-14045.09	911.33	14956.41
5149	金鹰责任投资混合A	0.20	4150.34	-239.83	42.75	282.57
5150	长信易进混合C	0.49	4145.91	-584.14	6.43	590.58
5151	东吴新经济C	0.26	4142.65	55.33	1775.15	1719.82
5152	鹏华增瑞混合(LOF)	0.58	4141.26	-2314.31	47.75	2362.06
5153	大成丰享回报混合A	0.42	4132.68	-271.70	0.84	272.54
5154	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.28	4123.34	-158.79	17.15	175.94
5155	汇安核心价值混合A	0.22	4121.21	-725.46	6.63	732.09
5156	博远优享混合A	0.36	4113.72	-110.72	1.09	111.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.47	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.21	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.62	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.28	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.85	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平

3197	富国趋势优先混合C	0.29	3714.62	-238.55	18.59	257.13
3198	广发睿盛混合C	0.17	2755.36	-239.37	120.72	360.09
3199	海富通精选贰号混合	2.54	23322.46	-239.37	55.06	294.44
3200	德邦大健康灵活配置混合C	0.01	133.42	-239.49	132.06	371.55
3201	民生加银鹏程混合A	0.24	2053.46	-239.56	5.42	244.98
3202	银河新动能混合A	1.74	13315.45	-239.59	173.48	413.07
3203	泰康金泰3月定开混合	0.64	4706.81	-239.75	7.44	247.19
3204	金鹰责任投资混合A	0.20	4150.34	-239.83	42.75	282.57
3205	农银行业轮动混合C	1.40	2379.34	-240.16	25.48	265.64
3206	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.14	2940.60	-241.01	14.44	255.44
3207	华宝服务优选混合	5.12	16960.15	-241.61	205.54	447.15
3208	方正富邦均衡精选混合A	0.13	1365.77	-241.62	5.68	247.30
3209	工银聚福混合C	0.25	1935.98	-241.99	1.39	243.39
3210	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
3211	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.30	8438.10	-242.40	2888.98	3131.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.28	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.51	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.85	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.47	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.62	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.66	7156.71	-414.93	43.35	458.28
4814	平安安享混合C	0.06	478.19	-6.34	43.28	49.62
4815	工银宁瑞6个月持有期混合A	2.55	24500.23	-4565.79	43.25	4609.04
4816	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1.46	10829.20	-1150.09	43.16	1193.25
4817	兴全汇享一年持有混合A	6.13	59722.89	-6054.14	43.05	6097.19
4818	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.23	1362.02	-1631.57	42.84	1674.41
4819	凯石澜龙头经济持有期混合	0.91	15514.79	-711.87	42.76	754.63
4820	金鹰责任投资混合A	0.20	4150.34	-239.83	42.75	282.57
4821	大摩量化配置混合C	0.00	47.55	26.66	42.71	16.05
4822	招商丰茂灵活混合发起式A	0.25	1968.18	11.78	42.68	30.91
4823	招商丰韵混合A	2.60	20855.32	-1082.29	42.66	1124.95
4824	中加消费优选混合A	1.90	24142.31	-266.57	42.60	309.17
4825	大成成长回报六个月持有混合A	5.66	69303.17	-2606.46	42.42	2648.88
4826	广发资管价值增长灵活配置混合	4.36	39939.76	-747.05	42.38	789.43
4827	易方达稳健增利混合A	8.81	107327.79	-5188.53	42.38	5230.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.51	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平

5257	嘉实策略精选混合C	0.28	5438.87	-120.91	162.76	283.66
5258	中海优势精选混合	1.47	10683.94	26.13	309.67	283.54
5259	华泰柏瑞激励动力混合A	1.33	8310.18	-218.71	64.61	283.32
5260	广发新动力混合	2.75	15706.72	-157.40	125.61	283.01
5261	中银证券聚瑞混合A	0.14	1057.31	-263.98	18.78	282.76
5262	金鹰责任投资混合C	0.10	2218.96	-253.93	28.82	282.75
5263	工银消费服务混合A	2.23	10036.71	994.23	1276.97	282.73
5264	金鹰责任投资混合A	0.20	4150.34	-239.83	42.75	282.57
5265	建信兴衡优选一年持有混合A	0.57	7251.63	-114.74	167.63	282.37
5266	民生加银金融优选混合C	0.15	1816.12	41.19	323.13	281.93
5267	华夏消费臻选混合发起式C	0.03	298.28	97.91	379.68	281.77
5268	天治量化核心精选混合C	0.04	843.49	49.11	330.67	281.56
5269	银河智慧混合A	0.75	4616.23	-183.45	98.10	281.55
5270	摩根均衡优选混合C	0.37	6001.26	-105.60	175.64	281.24
5271	东方新思路混合C类	0.56	5405.02	-177.13	103.42	280.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2839

15463.7700

0.00%

100.00%

2023-06-30

3259

14733.7500

0.00%

100.00%

2022-12-31

3650

27778.4700

44.21%

55.79%

2022-06-30

4144

25232.7300

42.86%

57.14%

2021-12-31

5181

22988.5000

37.80%

62.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2839	15463.7700	0.00	0.00	4390.16	100.00
2023-06-30	3259	14733.7500	0.00	0.00	4801.73	100.00
2022-12-31	3650	27778.4700	4482.09	44.21	5657.05	55.79
2022-06-30	4144	25232.7300	4482.09	42.86	5974.35	57.14
2021-12-31	5181	22988.5000	4501.73	37.80	7408.61	62.20

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