金鹰责任投资混合A(011155)_规模评级

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.14	0.15
季度净申购	-180.10	-124.98	-124.15	-247.25	-334.81	-171.61	-165.14
总份额	2050.05	2230.16	2355.14	2479.29	2726.53	3061.34	3232.95
季度总申购份额	297.74	173.97	116.54	33.07	31.67	17.80	18.70
季度总赎回份额	477.85	298.95	240.69	280.32	366.48	189.41	183.84

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6532 位，低于同类基金平均水平

6525	汇添富进取成长混合C	0.09	1148.93	-1164.82	121.87	1286.69
6526	嘉合锦荣混合C	0.09	1633.39	64.22	297.38	233.16
6527	嘉实蓝筹优势混合C	0.09	1053.80	-113.70	65.61	179.31
6528	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.09	768.95	-11.03	15.59	26.62
6529	建信汇益一年持有期混合C	0.09	864.21	-48.40	0.33	48.73
6530	建信睿盈灵活配置混合C	0.09	767.68	-35.30	8.36	43.67
6531	金鹰时代先锋混合C	0.09	1693.03	253.99	379.92	125.94
6532	金鹰责任投资混合A	0.09	2050.05	-180.10	297.74	477.85
6533	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	0.09	1004.23	-	-	190729.16
6534	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.09	755.68	-69.64	3.92	73.56
6535	民生加银量化中国混合A	0.09	554.44	-1102.12	172.45	1274.58
6536	民生加银双核动力混合	0.09	1364.17	-124.93	116.32	241.25
6537	摩根领先优选混合A	0.09	1467.80	31.64	120.87	89.23
6538	南方高质量优选混合C	0.09	807.15	-52.62	14.40	67.02
6539	南方竞争优势混合A	0.09	930.80	-83.06	7.99	91.05

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平

5500	英大领先回报	0.27	2058.29	-139.12	90.97	230.10
5501	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.27	2055.48	1734.54	3497.73	1763.19
5502	中海海颐混合A	0.21	2053.50	-626.12	3.37	629.49
5503	新华鑫益灵活配置混合C	0.84	2051.89	-63.83	21.96	85.78
5504	华商稳健添利一年持有混合A	0.24	2050.81	-1518.45	62.44	1580.89
5505	广发趋势动力混合A	0.16	2050.60	287.19	504.38	217.19
5506	申万菱信兴乐优选混合A	0.25	2050.59	-107.24	92.67	199.91
5507	金鹰责任投资混合A	0.09	2050.05	-180.10	297.74	477.85
5508	信达睿益鑫享混合	0.21	2049.98	256.88	3726.05	3469.17
5509	万家和谐增长混合C	0.56	2047.13	596.88	1321.42	724.53
5510	华安新动力灵活配置混合C	0.27	2044.62	2008.73	2406.18	397.46
5511	中欧价值智选混合E	1.05	2041.49	215.62	358.04	142.42
5512	东方周期优选灵活配置混合	0.17	2040.81	-82.80	138.83	221.63
5513	同泰慧利混合C	0.14	2037.11	-2282.53	2735.39	5017.92
5514	博时汇悦回报混合	0.34	2035.27	-51.37	104.88	156.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.18	1817.27	-177.77	6.04	183.82
4014	嘉实周期优选混合	5.74	15083.20	-178.28	465.39	643.67
4015	民生加银新兴成长混合	0.84	7603.01	-178.47	287.52	465.98
4016	招商行业领先混合A	0.85	8022.94	-178.96	288.62	467.59
4017	建信新经济	0.44	5309.39	-178.97	38.84	217.81
4018	汇安量化先锋混合A	0.42	3978.54	-179.24	480.25	659.49
4019	中信保诚盛世蓝筹混合	0.75	5601.55	-179.56	57.01	236.58
4020	金鹰责任投资混合A	0.09	2050.05	-180.10	297.74	477.85
4021	融通稳健增长一年持有期混合A	0.46	4374.00	-180.30	7.31	187.61
4022	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.06	1647.53	-180.55	48.67	229.22
4023	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.42	5074.51	-180.79	21.35	202.14
4024	景顺量化对冲三月定开混合	0.39	3822.21	-180.85	0.47	181.32
4025	建信优势动力混合(LOF)	4.20	11700.16	-180.96	195.68	376.64
4026	益民品质升级混合	0.30	3332.09	-180.98	67.53	248.51
4027	华夏圆和混合A	0.27	3081.11	-181.38	9.60	190.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平

3689	泰康优势企业混合C	0.67	11449.51	-3124.14	299.27	3423.41
3690	博时科技创新混合C	0.86	9337.09	-636.86	298.64	935.50
3691	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.15	1265.24	201.40	298.40	96.99
3692	上银鑫恒混合C	0.02	234.66	-56.14	298.31	354.45
3693	工银核心优势混合A	4.11	46453.55	-2607.99	298.19	2906.19
3694	新疆前海联合泓鑫混合C	0.17	588.38	78.30	298.19	219.89
3695	兴全合远两年持有混合A	7.05	83404.36	-4397.88	297.82	4695.71
3696	金鹰责任投资混合A	0.09	2050.05	-180.10	297.74	477.85
3697	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.49	4987.56	-559.52	297.53	857.05
3698	嘉合锦荣混合C	0.09	1633.39	64.22	297.38	233.16
3699	摩根慧见两年持有期混合	4.52	43424.95	-3713.63	296.76	4010.39
3700	嘉实价值长青混合C	4.40	48744.67	-304.32	296.58	600.89
3701	长信易进混合C	0.37	2731.04	216.92	296.53	79.61
3702	华宝动力组合混合A	8.20	24693.10	-546.30	296.32	842.62
3703	泰信先行策略混合	2.70	66680.08	-708.80	296.06	1004.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	中海量化策略混合	0.81	8125.22	-40.23	440.41	480.64
4441	广发逆向策略混合A	1.00	2936.46	-381.20	98.72	479.92
4442	建信智远先锋混合C	0.94	13307.95	-283.48	196.02	479.49
4443	博时汇誉回报混合A	0.51	5421.77	-387.41	92.07	479.48
4444	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.55	4957.73	-461.37	17.84	479.21
4445	东方红优质甄选一年持有混合C	0.18	1774.50	-411.56	67.00	478.57
4446	申万菱信消费增长混合C	0.21	2290.42	-73.08	404.81	477.89
4447	金鹰责任投资混合A	0.09	2050.05	-180.10	297.74	477.85
4448	汇丰晋信慧盈混合	0.42	4028.47	-469.95	6.82	476.77
4449	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.41	12051.08	1848.54	2325.11	476.57
4450	泓德高端装备混合发起式C	0.07	470.20	95.15	571.57	476.43
4451	工银悦享混合C	0.01	129.27	-433.72	41.81	475.52
4452	银河蓝筹混合A	2.66	5558.43	-309.93	165.47	475.40
4453	财通资管消费精选混合A	1.82	6011.29	-300.10	175.03	475.13
4454	招商稳兴混合A	0.22	2169.68	-455.87	18.60	474.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1726

12920.9600

0.00%

100.00%

2025-12-31

1864

13300.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

2076

14746.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2304

14748.6500

0.00%

100.00%

2024-06-30

2608

15038.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1726	12920.9600	2230.16	100.00
2025-12-31	1864	13300.8900	2479.29	100.00
2025-06-30	2076	14746.3500	3061.34	100.00
2024-12-31	2304	14748.6500	3398.09	100.00
2024-06-30	2608	15038.6900	3922.09	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。