平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

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累计净值：0.956

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.48亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	7.53	5.57	0.48	1.72
混合型名次	6260	3676	897	2998	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	-1.90	-4.44	-	-4.43
混合型名次	4886	3672	5074	5856	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.24	1.19	0.52	-0.52	0.29
6259	鹏扬景欣混合C	0.24	0.96	0.09	-1.79	0.01
6260	平安价值回报混合A	0.24	7.53	5.57	0.48	1.72
6261	平安稳健增长混合C	0.24	1.25	-1.60	-0.94	-1.32
6262	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.24	1.45	-1.74	0.38	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	金鹰新能源混合C	1.39	7.53	-6.04	-10.56	-3.97
3675	民生红利回报	0.58	7.53	3.56	-5.97	-0.08
3676	平安价值回报混合A	0.24	7.53	5.57	0.48	1.72
3677	银华乐享混合C	1.95	7.53	-4.07	-6.29	0.63
3678	招商安德灵活配置混合A	3.76	7.53	-2.32	-11.76	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	国联安行业领先混合	2.08	7.87	5.57	-1.91	6.61
896	江信同福灵活配置A	2.39	9.79	5.57	5.34	6.26
897	平安价值回报混合A	0.24	7.53	5.57	0.48	1.72
898	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.78	15.95	5.56	10.68	12.73
899	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	1.73	14.40	5.55	2.59	10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	交银鸿光一年混合A	0.22	1.82	-0.09	0.48	0.62
2997	交银品质增长一年混合C	-0.50	8.72	10.38	0.48	5.23
2998	平安价值回报混合A	0.24	7.53	5.57	0.48	1.72
2999	兴全多维价值混合C	2.45	11.57	1.75	0.48	6.04
3000	中融景颐6个月持有混合C	0.10	0.37	-0.05	0.48	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	汇安丰利混合A	1.52	11.92	-4.06	-6.19	1.72
3224	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
3225	平安价值回报混合A	0.24	7.53	5.57	0.48	1.72
3226	易方达科益混合C	1.17	7.89	2.59	-6.57	1.72
3227	富国兴远优选12个月持有期混合C	1.48	7.89	-1.02	3.15	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	华夏红利混合	1.11	-10.10	-16.74	-5.05	800.87
4885	汇添富稳健增长混合A	1.11	2.05	6.48	18.08	21.69
4886	平安价值回报混合A	1.11	-1.90	-4.44	-	-4.43
4887	银河鑫利混合C	1.11	-2.43	-6.12	18.13	46.83
4888	工银食品饮料混合A	1.10	-14.66	-2.00	-	-24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，高于同类基金平均水平
3670	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.55	-1.90	-14.36	-	-16.21
3671	汇添富创新成长混合C	17.61	-1.90	0.00	-	-6.42
3672	平安价值回报混合A	1.11	-1.90	-4.44	-	-4.43
3673	长盛互联网+混合	21.11	-1.91	31.09	63.27	70.29
3674	东方精选混合	-5.31	-1.91	-4.38	10.59	616.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	中欧港股通精选一年持有混合A	2.77	-2.15	-4.42	-	-29.12
5073	华宝动力组合混合A	8.36	-17.21	-4.44	57.29	1135.57
5074	平安价值回报混合A	1.11	-1.90	-4.44	-	-4.43
5075	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.53	-1.00	-4.44	-	-11.21
5076	前海联合价值优选混合A	-2.32	-21.28	-4.48	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	平安恒泰1年持有混合A	0.36	0.36	-0.69	-	-4.08
5855	平安恒泰1年持有混合C	-0.15	-0.64	-2.17	-	-5.60
5856	平安价值回报混合A	1.11	-1.90	-4.44	-	-4.43
5857	平安价值回报混合C	0.28	-3.48	-6.73	-	-6.77
5858	博时稳益9个月持有期混合A	7.06	11.49	13.36	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	光大保德信优势配置混合A	-1.19	-14.03	-6.93	-30.25	-4.41
4832	华安景气优选混合C	12.82	-10.10	0.00	-	-4.41
4833	平安价值回报混合A	1.11	-1.90	-4.44	-	-4.43
4834	南方誉尚一年持有期混合A	2.90	-6.08	-5.65	-	-4.44
4835	泉果思源三年持有期混合C	5.81	0.00	0.00	-	-4.44

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤海投资	00270	40.60	214.31	4.14%
农业银行	01288	41.50	179.23	3.46%
美的集团	000333	2.07	162.50	3.14%
重庆农村商业银行	03618	33.20	161.77	3.13%
EFR	00006	3.70	159.11	3.07%
中国神华	601088	4.14	158.77	3.07%
电能实业	00006	3.70	159.11	3.07%
安徽皖通高速公路	00995	15.60	157.49	3.04%
格力电器	000651	3.46	157.29	3.04%
渝农商行	601077	18.48	112.36	2.17%
宁沪高速	600377	7.25	110.78	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.07	13.38%
制造业	0.07	13.18%
采矿业	0.06	10.84%
公用事业	0.06	10.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	10.55%
工业	0.05	10.03%
金融业	0.05	8.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.96%
非周期性消费品	0.02	3.30%
电信服务	0.02	3.00%

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.954	0.953	0.956	0.956	0.949
累计净值(元)	0.954	0.953	0.956	0.956	0.949

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