平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.50亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	-4.00	0.14	-8.84	10.50
混合型名次	2616	7472	7407	7360	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.31	-5.81	0.00	-	-9.52
混合型名次	1738	4221	2607	5813	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	南方产业优势两年混合C	0.98	0.51	19.70	3.31	10.37
2615	南方核心竞争混合	0.98	0.89	9.72	0.04	5.34
2616	平安价值回报混合A	0.98	-4.00	0.14	-8.84	10.50
2617	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.98	0.09	21.43	9.56	5.05
2618	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.98	0.05	21.30	9.28	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7472 位，低于同类基金平均水平
7470	嘉实价值成长混合	0.83	-3.99	7.14	-6.40	1.06
7471	广发港股通优质增长混合C	1.64	-4.00	15.32	-6.92	2.31
7472	平安价值回报混合A	0.98	-4.00	0.14	-8.84	10.50
7473	嘉实瑞虹三年定期混合	0.82	-4.01	8.35	-5.78	1.76
7474	博时研究臻选持有期混合A	1.06	-4.02	-0.21	-11.35	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7407 位，低于同类基金平均水平
7405	平安恒鑫混合C	0.30	-0.09	0.15	-2.66	-4.64
7406	九泰天宝灵活配置混合C	0.05	0.32	0.14	-0.91	-20.56
7407	平安价值回报混合A	0.98	-4.00	0.14	-8.84	10.50
7408	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.08	0.30	0.13	0.44	5.31
7409	天弘益新C	0.02	0.16	0.13	1.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7360 位，低于同类基金平均水平
7358	鹏华中国50混合	0.61	-2.30	9.33	-8.83	-0.60
7359	前海开源沪港深优势精选混合C	0.53	-5.18	0.00	-8.83	3.46
7360	平安价值回报混合A	0.98	-4.00	0.14	-8.84	10.50
7361	中融鑫价值混合C	0.11	0.62	2.48	-8.84	-4.58
7362	安信远见成长混合A	1.11	-1.05	4.89	-8.85	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	汇添富品质价值混合	1.01	-1.56	3.98	1.42	10.52
1742	诺德新盛C	-2.46	-5.22	4.51	-3.39	10.51
1743	平安价值回报混合A	0.98	-4.00	0.14	-8.84	10.50
1744	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.96	-5.67	4.98	-5.11	10.49
1745	农银景气优选混合A	0.20	2.64	25.30	13.37	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	汇安行业龙头混合	7.32	-9.75	-32.86	82.80	81.43
1737	平安新鑫先锋C	7.32	-5.93	-16.94	129.01	40.92
1738	平安价值回报混合A	7.31	-5.81	0.00	-	-9.52
1739	万家先进制造混合发起式A	7.31	0.00	0.00	-	5.73
1740	易方达瑞富混合I	7.31	10.82	11.69	34.79	60.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	方正富邦策略轮动混合C	1.03	-5.81	-17.00	-	-17.01
4220	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-	-2.51
4221	平安价值回报混合A	7.31	-5.81	0.00	-	-9.52
4222	中海蓝筹混合	12.04	-5.81	-36.20	-0.54	141.44
4223	华安景气驱动一年持有混合C	-3.93	-5.82	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	平安恒泰1年持有混合A	-0.82	-2.48	0.00	-	-6.60
2606	平安恒泰1年持有混合C	-1.33	-3.46	0.00	-	-7.88
2607	平安价值回报混合A	7.31	-5.81	0.00	-	-9.52
2608	平安价值回报混合C	6.42	-7.34	0.00	-	-11.42
2609	平安价值领航混合A	6.43	0.00	0.00	-	-5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	平安恒泰1年持有混合A	-0.82	-2.48	0.00	-	-6.60
5812	平安恒泰1年持有混合C	-1.33	-3.46	0.00	-	-7.88
5813	平安价值回报混合A	7.31	-5.81	0.00	-	-9.52
5814	平安价值回报混合C	6.42	-7.34	0.00	-	-11.42
5815	博时稳益9个月持有期混合A	8.06	9.99	9.58	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	泰康创新成长混合A	7.67	-2.06	-24.98	-	-9.50
5197	长城价值优选混合A	-7.37	-23.08	-45.75	-	-9.51
5198	平安价值回报混合A	7.31	-5.81	0.00	-	-9.52
5199	申万菱信兴乐优选混合A	-10.25	-9.24	0.00	-	-9.52
5200	兴银碳中和主题混合C	1.34	-11.59	0.00	-	-9.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首钢资源	00639	80.80	214.95	3.92%
保利发展	600048	18.33	202.18	3.69%
神火股份	000933	10.04	201.60	3.68%
招商公路	001965	13.59	171.09	3.12%
中国外运	00598	46.40	166.54	3.04%
行动教育	605098	4.02	166.79	3.04%
江苏金租	600901	30.95	166.51	3.04%
羚锐制药	600285	6.58	163.05	2.97%
皖通高速	600012	8.47	138.91	2.53%
渝农商行	601077	19.92	108.36	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.20%
工业	0.07	13.26%
金融业	0.05	9.72%
能源	0.05	8.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.65%
金融	0.03	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.05%
采矿业	0.02	4.09%
房地产业	0.02	3.69%
教育	0.02	3.04%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.902	0.901	0.896	0.900	0.912
累计净值(元)	0.902	0.901	0.896	0.900	0.912

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