平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.12亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	0.86	5.48	-6.93	-2.36
混合型名次	2720	471	364	4390	4230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.30	0.51	10.30	-	-3.42
混合型名次	5359	6241	4562	5978	5768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	交银鸿信一年持有期混合A	-0.97	-1.83	-6.54	-4.50	-1.40
2719	交银鸿信一年持有期混合C	-0.97	-1.86	-6.63	-4.69	-1.70
2720	平安价值回报混合A	-0.97	0.86	5.48	-6.93	-2.36
2721	信澳红利回报混合	-0.97	-5.91	-1.24	-13.61	-12.77
2722	鑫元欣悦混合C	-0.97	-6.08	-6.90	-8.87	-16.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	南方利众A	0.21	0.86	4.85	2.74	2.27
470	南方利众C	0.21	0.86	4.83	2.69	2.18
471	平安价值回报混合A	-0.97	0.86	5.48	-6.93	-2.36
472	中泰星元灵活配置混合C	-0.07	0.86	4.74	-1.27	0.61
473	东方专精特新混合发起式A	1.44	0.85	14.14	39.38	38.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	嘉实多元动力混合A	-2.57	-5.46	5.50	-1.59	7.75
363	中泰红利价值一年持有混合发起	1.14	1.76	5.50	3.83	5.96
364	平安价值回报混合A	-0.97	0.86	5.48	-6.93	-2.36
365	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	-1.31	-0.61	5.47	-6.55	4.20
366	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	诺德兴新趋势A	-3.56	-15.19	-27.86	-6.92	14.29
4389	中邮研究精选混合	-4.62	-8.12	-22.13	-6.92	-1.93
4390	平安价值回报混合A	-0.97	0.86	5.48	-6.93	-2.36
4391	东吴新经济A	-4.91	-14.36	-27.11	-6.94	10.74
4392	广发睿智两年持有期混合发起式C	-2.32	-6.63	-5.26	-6.94	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	前海开源新经济混合C	-4.27	-11.44	-22.37	-15.64	-2.35
4229	广发核心精选混合	0.16	-1.36	6.14	-5.36	-2.36
4230	平安价值回报混合A	-0.97	0.86	5.48	-6.93	-2.36
4231	浦银经济带崛起混合A	-0.98	-2.29	-4.44	-3.25	-2.36
4232	圆信永丰研究精选A	-3.94	-9.86	-23.68	-10.26	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	国富鑫享价值混合C	-5.29	5.76	15.01	-	2.52
5358	工银专精特新混合C	-5.30	38.16	16.48	-	-10.17
5359	平安价值回报混合A	-5.30	0.51	10.30	-	-3.42
5360	中银顺兴回报一年持有期混合C	-5.31	6.93	9.42	-18.22	-12.85
5361	博道志远混合A	-5.33	15.03	4.79	-16.36	53.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	宝盈祥泰混合C	0.11	0.51	1.92	1.43	17.20
6240	东海证券海盈3个月持有期	6.67	0.51	0.00	-	0.41
6241	平安价值回报混合A	-5.30	0.51	10.30	-	-3.42
6242	泰信均衡价值混合C	-16.04	0.51	-10.78	-	-39.11
6243	宝盈消费主题混合	-4.93	0.50	11.48	7.21	96.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	8.29	42.57
4561	国投瑞银进宝混合	-2.85	37.23	10.30	-39.14	168.57
4562	平安价值回报混合A	-5.30	0.51	10.30	-	-3.42
4563	申万菱信乐道三年持有期混合	-5.59	18.71	10.30	-9.15	1.76
4564	广发聚泰混合A类	2.66	5.89	10.29	18.73	80.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5978 位，低于同类基金平均水平
5976	平安恒泰1年持有混合A	7.19	15.38	14.12	-	7.63
5977	平安恒泰1年持有混合C	6.66	14.25	12.43	-	5.17
5978	平安价值回报混合A	-5.30	0.51	10.30	-	-3.42
5979	平安价值回报混合C	-6.05	-1.08	7.64	-	-6.87
5980	博时稳益9个月持有期混合A	1.90	11.55	20.68	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	安信价值启航混合C	-24.91	-19.51	-7.03	-6.65	-3.41
5767	华夏消费臻选混合发起式C	-22.20	3.13	12.51	-	-3.41
5768	平安价值回报混合A	-5.30	0.51	10.30	-	-3.42
5769	华安兴安优选一年混合C	-12.03	-1.81	3.95	-6.61	-3.44
5770	安信优质企业三年持有混合A	1.13	17.04	16.16	-	-3.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	60.20	64.31	5.01%
药明康德	02359	0.47	62.74	4.89%
海康威视	002415	1.80	61.56	4.80%
昭衍新药	06127	3.36	54.25	4.23%
比音勒芬	002832	2.59	53.46	4.17%
福田汽车	600166	18.12	52.73	4.11%
粤海投资	00270	7.80	52.57	4.10%
杭州银行	600926	3.53	51.01	3.98%
渝农商行	601077	8.31	50.77	3.96%
行动教育	605098	0.91	49.29	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	37.08%
医疗	0.02	12.06%
金融业	0.01	10.93%
科学研究和技术服务业	0.01	9.90%
地产业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	4.10%
教育	0.00	3.84%
非周期性消费品	0.00	3.54%
建筑业	0.00	3.46%
周期性消费品	0.00	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9658	0.9703	0.9752	0.9753	0.9663
累计净值(元)	0.9658	0.9703	0.9752	0.9753	0.9663

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