平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.50亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.56	-3.09	2.50	-6.62	11.30
混合型名次	7622	7555	6805	7395	2197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.19	-3.40	0.00	-	-8.87
混合型名次	2133	4138	2737	5812	5329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平
7620	银华富饶精选三年持有期混合	-2.55	-3.97	2.93	-13.10	-4.16
7621	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-2.56	0.39	14.00	-0.79	16.88
7622	平安价值回报混合A	-2.56	-3.09	2.50	-6.62	11.30
7623	长城港股通价值精选混合A	-2.57	0.13	26.82	8.47	14.39
7624	长城港股通价值精选混合C	-2.57	0.10	26.30	7.90	13.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7555 位，低于同类基金平均水平
7553	华安聚恒精选混合C	-1.45	-3.09	10.87	-4.38	6.53
7554	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-0.90	-3.09	12.30	-0.20	11.25
7555	平安价值回报混合A	-2.56	-3.09	2.50	-6.62	11.30
7556	汇添富大盘核心资产混合D	-1.35	-3.11	15.86	0.83	10.96
7557	景顺长城核心招景混合A	-1.68	-3.11	7.15	-6.51	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	长城价值领航混合A	-1.92	-4.71	2.50	-2.70	3.39
6804	广发聚荣一年持有期混合A	-0.15	1.19	2.50	1.87	3.99
6805	平安价值回报混合A	-2.56	-3.09	2.50	-6.62	11.30
6806	前海开源盛鑫混合A	0.45	3.37	2.50	0.63	-0.69
6807	融通通盈灵活配置混合	-0.68	8.12	2.50	-9.29	-11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7395 位，低于同类基金平均水平
7393	大成新锐产业混合C	-2.78	1.42	9.44	-6.62	13.58
7394	富安达策略精选混合	-1.52	0.49	9.92	-6.62	-8.98
7395	平安价值回报混合A	-2.56	-3.09	2.50	-6.62	11.30
7396	天弘医疗健康C	1.32	3.70	9.31	-6.63	-10.48
7397	万家健康产业混合C	1.51	6.13	11.23	-6.63	-17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	国泰君安价值精选混合发起A	0.96	11.67	18.86	8.67	11.32
2196	中邮军民融合灵活配置混合	-1.32	15.38	26.78	15.43	11.31
2197	平安价值回报混合A	-2.56	-3.09	2.50	-6.62	11.30
2198	圆信永丰优享生活	2.55	12.45	28.82	12.52	11.30
2199	富国新机遇灵活配置混合C	0.24	7.92	15.90	-0.43	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	招商沪港深科技创新混合A	9.20	-5.17	-25.24	46.95	54.56
2132	大成聚优成长混合A	9.19	-2.54	0.00	-	-6.27
2133	平安价值回报混合A	9.19	-3.40	0.00	-	-8.87
2134	南方前瞻动力混合C	9.18	0.00	0.00	-	-3.83
2135	湘财长兴灵活配置混合C	9.18	-4.11	-31.69	-	-18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	易方达蓝筹精选混合	-4.25	-3.39	-29.02	26.54	83.29
4137	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.75	-3.40	-35.40	-	-32.48
4138	平安价值回报混合A	9.19	-3.40	0.00	-	-8.87
4139	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2.77	-3.42	-25.64	-	-24.41
4140	易方达远见成长混合C	3.83	-3.42	-11.11	-	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	平安恒泰1年持有混合A	-0.10	-2.87	0.00	-	-6.12
2736	平安恒泰1年持有混合C	-0.59	-3.84	0.00	-	-7.39
2737	平安价值回报混合A	9.19	-3.40	0.00	-	-8.87
2738	平安价值回报混合C	8.26	-4.97	0.00	-	-10.77
2739	平安价值领航混合A	7.93	0.00	0.00	-	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	平安恒泰1年持有混合A	-0.10	-2.87	0.00	-	-6.12
5811	平安恒泰1年持有混合C	-0.59	-3.84	0.00	-	-7.39
5812	平安价值回报混合A	9.19	-3.40	0.00	-	-8.87
5813	平安价值回报混合C	8.26	-4.97	0.00	-	-10.77
5814	博时稳益9个月持有期混合A	8.81	9.97	10.22	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	同泰竞争优势混合C	13.43	-11.96	-23.57	-	-8.86
5328	招商裕泰混合	0.25	0.00	0.00	-	-8.86
5329	平安价值回报混合A	9.19	-3.40	0.00	-	-8.87
5330	万家欣远混合C	0.16	-8.24	0.00	-	-8.87
5331	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-6.37	0.00	0.00	-	-8.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首钢资源	00639	80.80	214.95	3.92%
保利发展	600048	18.33	202.18	3.69%
神火股份	000933	10.04	201.60	3.68%
招商公路	001965	13.59	171.09	3.12%
中国外运	00598	46.40	166.54	3.04%
行动教育	605098	4.02	166.79	3.04%
江苏金租	600901	30.95	166.51	3.04%
羚锐制药	600285	6.58	163.05	2.97%
皖通高速	600012	8.47	138.91	2.53%
渝农商行	601077	19.92	108.36	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.20%
工业	0.07	13.26%
金融业	0.05	9.72%
能源	0.05	8.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.65%
金融	0.03	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.05%
采矿业	0.02	4.09%
房地产业	0.02	3.69%
教育	0.02	3.04%

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.935	0.951	0.930	0.934	0.925
累计净值(元)	0.935	0.951	0.930	0.934	0.925

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