平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：0.9086

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.14亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-0.59	-12.09	-9.38	-8.14
混合型名次	3880	5490	7248	6559	6738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.42	-5.79	-0.49	-	-9.14
混合型名次	7352	7378	6516	5942	6636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	华夏消费臻选混合发起式C	-1.52	-2.71	-13.14	-14.67	-11.93
3879	建信社会责任混合	-1.52	16.56	50.76	70.60	81.70
3880	平安价值回报混合A	-1.52	-0.59	-12.09	-9.38	-8.14
3881	前海联合添瑞一年持有混合A	-1.52	0.29	2.99	0.16	0.64
3882	天弘创新成长A	-1.52	5.23	18.47	15.44	21.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	鹏华安庆混合C	-0.80	-0.59	-3.06	-3.62	-1.80
5489	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.29	-0.59	0.00	0.38	1.22
5490	平安价值回报混合A	-1.52	-0.59	-12.09	-9.38	-8.14
5491	博时策略混合	-5.08	-0.60	24.10	19.41	22.28
5492	工银绝对收益混合发起A	0.08	-0.60	-2.15	0.46	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	安信中国制造混合	-3.27	-3.72	-12.09	-11.73	-8.72
7247	九泰久益混合A	0.26	-5.63	-12.09	-11.72	-11.14
7248	平安价值回报混合A	-1.52	-0.59	-12.09	-9.38	-8.14
7249	兴银丰盈灵活配置C	-0.75	-1.04	-12.09	-10.20	-7.82
7250	大摩沪港深精选混合A	-4.62	11.98	-12.10	-18.17	-8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6559 位，低于同类基金平均水平
6557	华商鑫选回报一年持有混合A	-4.87	-3.57	-3.77	-9.36	-5.42
6558	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
6559	平安价值回报混合A	-1.52	-0.59	-12.09	-9.38	-8.14
6560	大成创新成长混合(LOF)	-1.01	-0.68	-8.32	-9.39	-8.05
6561	德邦福鑫灵活配置混合C	-7.20	-6.14	-3.51	-9.39	-6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6738 位，低于同类基金平均水平
6736	信诚新机遇混合(LOF)	1.04	-2.74	-6.70	-8.54	-8.13
6737	国联安稳健混合	-1.73	-1.43	-10.83	-10.78	-8.14
6738	平安价值回报混合A	-1.52	-0.59	-12.09	-9.38	-8.14
6739	招商丰利灵活配置混合基金A	-3.24	-2.56	-12.91	-11.40	-8.14
6740	中欧匠心两年持有期混合C	1.06	-3.68	-6.88	-8.27	-8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7352 位，低于同类基金平均水平
7350	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33
7351	华商医药消费精选混合A	-10.41	11.81	-12.96	-	-32.90
7352	平安价值回报混合A	-10.42	-5.79	-0.49	-	-9.14
7353	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-10.46	9.84	3.31	-	-4.22
7354	广发鑫享混合C	-10.48	20.58	-23.79	-	-44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7378 位，低于同类基金平均水平
7376	前海开源沪港深优势精选混合A	-5.15	-5.70	-7.38	-42.20	148.62
7377	易方达优质企业三年持有混合	-15.88	-5.70	-19.11	-44.91	-23.77
7378	平安价值回报混合A	-10.42	-5.79	-0.49	-	-9.14
7379	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-7.03	-5.80	14.56	39.11	54.25
7380	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-5.46	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6516 位，低于同类基金平均水平
6514	博时恒瑞混合C	6.63	2.87	-0.49	-	-0.29
6515	博时恒裕持有期混合C	-3.03	-2.29	-0.49	-9.38	-5.97
6516	平安价值回报混合A	-10.42	-5.79	-0.49	-	-9.14
6517	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	-1.33	15.03
6518	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-5.83	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	平安恒泰1年持有混合A	9.95	14.17	11.44	-	7.07
5941	平安恒泰1年持有混合C	9.41	13.03	9.78	-	4.76
5942	平安价值回报混合A	-10.42	-5.79	-0.49	-	-9.14
5943	平安价值回报混合C	-11.14	-7.32	-2.89	-	-12.20
5944	博时稳益9个月持有期混合A	8.99	19.10	23.84	-	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	富国金安均衡精选混合C	26.86	23.92	11.28	-	-9.12
6635	银河核心优势混合A	56.08	49.73	9.24	-	-9.13
6636	平安价值回报混合A	-10.42	-5.79	-0.49	-	-9.14
6637	博时新能源主题混合A	52.41	90.22	34.91	-	-9.15
6638	广发聚鸿六个月持有期混合C	40.24	64.49	17.21	-8.80	-9.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	18.10	89.02	5.51%
邮储银行	01658	18.40	79.77	4.94%
中国财险	02328	5.80	73.03	4.52%
中国金茂	00817	60.20	68.57	4.25%
厦门象屿	600057	7.87	63.59	3.94%
兖矿能源	600188	3.15	60.95	3.78%
粤海投资	00270	8.80	60.76	3.76%
江苏宁沪高速公路	00177	5.00	44.54	2.76%
安徽皖通高速公路	00995	3.20	41.96	2.60%
重庆农村商业银行	03618	5.60	33.57	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	17.06%
金融业	0.03	16.26%
制造业	0.02	11.83%
采矿业	0.02	9.59%
地产业	0.01	8.00%
租赁和商务服务业	0.01	6.78%
建筑业	0.01	6.07%
工业	0.01	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9186	0.9324	0.9226	0.9121	0.9094
累计净值(元)	0.9186	0.9324	0.9226	0.9121	0.9094

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