平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0377 0.0062(0.60%)

累计净值：1.0377

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.17亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-1.32	4.22	1.76	4.91
混合型名次	4001	5597	1718	5121	3098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.21	12.17	7.59	-	3.77
混合型名次	5228	5728	4639	5934	5772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	汇添富医药保健混合A	0.50	5.73	-3.69	2.29	6.46
4000	金鹰民富收益混合A	0.50	4.18	-1.15	1.49	-0.16
4001	平安价值回报混合A	0.50	-1.32	4.22	1.76	4.91
4002	平安价值回报混合C	0.50	-1.39	4.01	1.35	4.68
4003	前海开源沪港深优势精选混合A	0.50	-1.24	-10.10	-8.18	-5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	摩根动态多因子混合A	1.02	-1.32	0.60	8.17	7.86
5596	鹏扬景泰成长混合A	0.84	-1.32	4.99	16.93	11.93
5597	平安价值回报混合A	0.50	-1.32	4.22	1.76	4.91
5598	平安稳健增长混合C	0.28	-1.32	-1.11	2.69	1.12
5599	太平睿安混合C	0.16	-1.32	-2.32	-1.36	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	博时先进制造混合A	0.33	1.83	4.23	16.00	9.75
1717	金信民长混合C	1.05	-1.51	4.22	10.61	9.30
1718	平安价值回报混合A	0.50	-1.32	4.22	1.76	4.91
1719	上银鑫达灵活配置混合A	1.58	0.32	4.22	12.24	9.05
1720	中欧阿尔法混合A	0.69	6.59	4.22	12.30	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	华安新恒利灵活配置混合A	0.02	0.87	0.74	1.76	1.07
5120	诺德新旺	-0.21	-2.32	-4.40	1.76	5.65
5121	平安价值回报混合A	0.50	-1.32	4.22	1.76	4.91
5122	长信稳健成长混合C	0.55	0.38	-0.67	1.75	3.13
5123	东方红策略精选混合A	-0.04	-0.59	-1.11	1.75	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	大成专精特新混合C	2.48	1.50	-6.88	3.88	4.91
3097	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.87	-0.35	-1.27	0.93	4.91
3098	平安价值回报混合A	0.50	-1.32	4.22	1.76	4.91
3099	招商瑞享1年持有期混合A	0.25	1.17	4.02	5.14	4.91
3100	长盛优势企业精选混合C	1.74	3.53	-0.44	7.48	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	中欧瑾尚混合C	11.22	14.94	6.30	-	3.31
5227	东吴智慧医疗量化混合A	11.21	11.20	-22.67	-38.40	-15.88
5228	平安价值回报混合A	11.21	12.17	7.59	-	3.77
5229	海富通欣睿混合A	11.20	19.91	20.69	38.48	36.60
5230	南方宝丰混合A	11.20	16.71	15.43	20.89	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	长江添利混合A	3.93	12.18	13.70	15.66	26.84
5727	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-	-11.69
5728	平安价值回报混合A	11.21	12.17	7.59	-	3.77
5729	工银丰盈回报灵活配置混合C	4.14	12.16	-13.15	-	-20.79
5730	国融融盛龙头严选混合A	-12.62	12.16	17.44	-6.30	61.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	鹏扬景明一年混合	3.72	11.03	7.60	11.96	9.91
4638	华泰柏瑞优势领航混合A	23.64	27.92	7.59	-18.26	-6.71
4639	平安价值回报混合A	11.21	12.17	7.59	-	3.77
4640	中邮低碳经济灵活配置混合	32.63	29.90	7.59	-7.28	13.40
4641	泓德新能源产业混合发起式C	54.65	68.00	7.59	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	平安恒泰1年持有混合A	10.49	11.97	11.01	-	5.74
5933	平安恒泰1年持有混合C	9.94	10.84	9.35	-	3.57
5934	平安价值回报混合A	11.21	12.17	7.59	-	3.77
5935	平安价值回报混合C	10.33	10.36	5.01	-	0.47
5936	博时稳益9个月持有期混合A	10.31	18.06	21.20	-	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5772 位，低于同类基金平均水平
5770	海富通安益对冲混合C	-1.56	-3.44	-1.70	-0.55	3.81
5771	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
5772	平安价值回报混合A	11.21	12.17	7.59	-	3.77
5773	永赢鑫享混合C	-5.46	4.40	0.00	-	3.76
5774	博时先进制造混合A	51.73	42.55	29.75	-	3.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	32.20	168.10	8.54%
中国金茂	00817	113.80	124.37	6.32%
中国财险	02328	7.60	112.30	5.71%
邮储银行	01658	18.90	90.82	4.62%
招商银行	600036	1.96	82.52	4.19%
中国神华	601088	1.94	78.57	3.99%
晋控煤业	601001	5.45	71.67	3.64%
粤海投资	00270	11.00	67.46	3.43%
首钢资源	00639	23.00	60.87	3.09%
华新建材	600801	2.43	59.63	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.04	22.51%
金融业	0.03	14.67%
采矿业	0.03	12.94%
制造业	0.02	11.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.90%
地产业	0.01	6.32%
公用事业	0.01	5.46%
工业	0.01	4.49%
能源	0.01	3.09%
电信服务	0.00	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0315	1.0325	1.0299	1.0335	1.0260
累计净值(元)	1.0315	1.0325	1.0299	1.0335	1.0260

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