平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

数智赋能强化医保基金监管[2026-06-16]

最新动态

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累计净值：0.9259

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.14亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-11.03	-11.99	-6.80	-6.40
混合型名次	1294	7254	7230	6837	6717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.97	-4.22	-1.84	-	-7.42
混合型名次	7241	7252	6573	5948	6523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	华安添瑞6个月混合A	0.60	-1.66	-1.23	2.42	2.03
1293	华安添瑞6个月混合C	0.60	-1.69	-1.36	2.18	1.80
1294	平安价值回报混合A	0.60	-11.03	-11.99	-6.80	-6.40
1295	新机遇A	0.60	3.21	27.96	45.62	45.18
1296	信诚深度价值混合(LOF)	0.60	-4.76	-5.52	-3.06	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7254 位，低于同类基金平均水平
7252	嘉合锦元回报混合A	-2.58	-11.02	-5.03	5.16	-3.40
7253	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
7254	平安价值回报混合A	0.60	-11.03	-11.99	-6.80	-6.40
7255	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
7256	华夏创新研选混合A	-3.65	-11.04	2.86	2.16	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7230 位，低于同类基金平均水平
7228	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7229	嘉合稳健增长混合C	-3.52	-12.48	-11.99	-4.16	-5.40
7230	平安价值回报混合A	0.60	-11.03	-11.99	-6.80	-6.40
7231	工银核心机遇混合C	0.39	-7.00	-12.00	8.58	3.93
7232	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	嘉实时代先锋三年持有期混合C	1.12	-10.96	-7.90	-6.79	-7.32
6836	鹏华创新增长一年持有期混合A	-3.16	-9.92	-6.19	-6.80	-6.77
6837	平安价值回报混合A	0.60	-11.03	-11.99	-6.80	-6.40
6838	银华沪深股通精选混合	2.55	-4.02	-6.52	-6.81	-8.61
6839	中欧远见两年定期开放混合A	0.62	-5.02	-3.88	-6.81	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	富国研究精选灵活配置混合A	-1.72	-12.86	-13.25	-6.01	-6.40
6716	广发行业领先混合A	-1.13	-8.45	-12.86	-3.57	-6.40
6717	平安价值回报混合A	0.60	-11.03	-11.99	-6.80	-6.40
6718	湘财长弘灵活配置混合A	-3.73	-5.43	-0.61	0.47	-6.40
6719	诺德品质消费	-0.86	-7.47	-9.02	-6.20	-6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	317.88	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7241 位，低于同类基金平均水平
7239	中欧睿见混合A	-7.91	0.28	-25.63	-17.45	-17.61
7240	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-8.93	29.21
7241	平安价值回报混合A	-7.97	-4.22	-1.84	-	-7.42
7242	广发消费品精选混合C	-7.99	-5.45	-16.09	-43.98	-38.48
7243	九泰锐丰混合(LOF)C	-8.01	-9.30	-27.79	-63.64	-32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	285.81	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	298.22	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	286.53	293.76
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平
7250	建信智远先锋混合A	2.19	-4.18	-15.65	-	-23.59
7251	华夏优加生活混合A	-12.38	-4.19	-20.32	-	-33.49
7252	平安价值回报混合A	-7.97	-4.22	-1.84	-	-7.42
7253	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	0.95	1.01
7254	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-2.42	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.30	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.06	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	392.22	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	386.58	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6573 位，低于同类基金平均水平
6571	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	9.47	6.70	-1.80	-	-23.44
6572	融通稳健增利6个月持有期混合A	4.80	0.57	-1.81	-	-0.48
6573	平安价值回报混合A	-7.97	-4.22	-1.84	-	-7.42
6574	东方策略成长混合	9.65	1.16	-1.85	-33.31	264.83
6575	融通中国风1号灵活配置混合C	19.38	15.13	-1.85	-18.91	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	423.18	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	418.12	892.20
3	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	398.59	2476.03
4	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	392.22	611.26
5	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	386.58	575.20
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5948 位，低于同类基金平均水平
5946	平安恒泰1年持有混合A	11.18	12.69	11.98	-	7.30
5947	平安恒泰1年持有混合C	10.63	11.57	10.32	-	5.02
5948	平安价值回报混合A	-7.97	-4.22	-1.84	-	-7.42
5949	平安价值回报混合C	-8.71	-5.78	-4.21	-	-10.49
5950	博时稳益9个月持有期混合A	9.31	17.59	22.98	-	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	324.04	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	25.20	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	77.45	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-8.68	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	6.81	2580.23
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
6522	天弘策略精选C	-5.37	-3.39	-2.04	-18.26	-7.41
6523	平安价值回报混合A	-7.97	-4.22	-1.84	-	-7.42
6524	鹏扬产业智选一年持有混合A	31.99	43.85	9.62	-	-7.45
6525	博时研究优选混合A	17.22	43.95	10.66	-16.81	-7.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	18.10	89.02	5.51%
邮储银行	01658	18.40	79.77	4.94%
中国财险	02328	5.80	73.03	4.52%
中国金茂	00817	60.20	68.57	4.25%
厦门象屿	600057	7.87	63.59	3.94%
兖矿能源	600188	3.15	60.95	3.78%
粤海投资	00270	8.80	60.76	3.76%
江苏宁沪高速公路	00177	5.00	44.54	2.76%
安徽皖通高速公路	00995	3.20	41.96	2.60%
重庆农村商业银行	03618	5.60	33.57	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	17.06%
金融业	0.03	16.26%
制造业	0.02	11.83%
采矿业	0.02	9.59%
地产业	0.01	8.00%
租赁和商务服务业	0.01	6.78%
建筑业	0.01	6.07%
工业	0.01	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.9258	0.9102	0.9177	0.9195	0.9140
累计净值(元)	0.9258	0.9102	0.9177	0.9195	0.9140

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