平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0257

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.17亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.91	3.60	-1.37	-0.05	3.70
混合型名次	427	4260	6960	7062	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.32	21.90	4.60	-	2.57
混合型名次	5653	5424	4820	5923	5957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	长信均衡策略一年持有混合A	2.91	4.14	2.74	18.07	4.39
426	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.91	10.94	11.96	25.55	11.06
427	平安价值回报混合A	2.91	3.60	-1.37	-0.05	3.70
428	平安价值回报混合C	2.90	3.53	-1.56	-0.44	3.64
429	招商瑞智优选混合(LOF)	2.90	16.80	19.93	36.89	17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	光大保德信锦弘混合C	0.32	3.60	3.93	7.64	3.66
4259	嘉实瑞成两年持有期混合A	-0.06	3.60	1.82	8.56	3.49
4260	平安价值回报混合A	2.91	3.60	-1.37	-0.05	3.70
4261	银华优质增长混合	-0.19	3.60	3.43	14.88	3.74
4262	浙商汇金新兴消费	-3.94	3.60	2.95	5.75	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6960 位，低于同类基金平均水平
6958	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
6959	中银宏观策略混合A	0.33	0.00	-1.36	20.88	1.15
6960	平安价值回报混合A	2.91	3.60	-1.37	-0.05	3.70
6961	中融沪港深大消费主题C	-0.81	6.11	-1.37	7.32	6.58
6962	宝盈研究精选混合C	1.24	1.03	-1.38	2.17	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.08	0.64	-0.02	-0.03	0.66
7061	前海开源盈鑫A	0.14	-0.30	-0.29	-0.04	-0.01
7062	平安价值回报混合A	2.91	3.60	-1.37	-0.05	3.70
7063	前海开源沪港深裕鑫A	1.87	3.70	0.47	-0.07	3.97
7064	天弘医药创新C	-3.89	5.38	-3.93	-0.07	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	景顺安泽回报一年持有混合A	0.13	3.70	3.36	7.85	3.70
4523	诺德兴新趋势C	4.66	0.96	10.95	69.39	3.70
4524	平安价值回报混合A	2.91	3.60	-1.37	-0.05	3.70
4525	工银新财富灵活配置混合	-0.63	3.74	1.38	6.50	3.69
4526	光大保德信恒鑫混合A	-1.46	3.79	5.03	11.86	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5653 位，低于同类基金平均水平
5651	鹏华安悦一年持有期混合C	11.34	16.66	12.67	-	9.15
5652	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	13.57	16.93
5653	平安价值回报混合A	11.32	21.90	4.60	-	2.57
5654	民生红利回报	11.31	16.68	-5.66	-27.53	228.09
5655	景顺长城安益回报一年持有期混合C	11.28	22.02	18.91	-	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	东方红智逸沪港深定开混合	9.80	21.95	9.55	4.09	51.41
5423	天弘裕利A	11.82	21.91	4.26	5.37	26.22
5424	平安价值回报混合A	11.32	21.90	4.60	-	2.57
5425	华夏消费优选混合A	5.90	21.89	-9.81	-	-39.30
5426	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	12.65	21.88	-3.79	-	-6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	信诚至利C	6.20	11.77	4.63	7.90	26.77
4819	广发睿鑫混合C	29.01	45.09	4.60	-	-11.51
4820	平安价值回报混合A	11.32	21.90	4.60	-	2.57
4821	浦银安盛消费升级混合A	7.83	21.82	4.60	4.18	186.19
4822	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	11.12	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	平安恒泰1年持有混合A	12.59	15.29	10.17	-	5.65
5922	平安恒泰1年持有混合C	12.04	14.15	8.54	-	3.60
5923	平安价值回报混合A	11.32	21.90	4.60	-	2.57
5924	平安价值回报混合C	10.44	19.93	2.08	-	-0.53
5925	博时稳益9个月持有期混合A	9.51	19.52	19.97	-	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	湘财研究精选一年持有期混合C	18.08	50.08	-0.27	-	2.58
5956	平安安心灵活配置混合A	6.86	11.61	-25.99	-38.64	2.57
5957	平安价值回报混合A	11.32	21.90	4.60	-	2.57
5958	大成消费机遇混合C	9.98	31.88	-2.59	-	2.56
5959	长信稳健均衡6个月持有期混合A	4.79	11.52	1.08	-	2.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	32.20	168.10	8.54%
中国金茂	00817	113.80	124.37	6.32%
中国财险	02328	7.60	112.30	5.71%
邮储银行	01658	18.90	90.82	4.62%
招商银行	600036	1.96	82.52	4.19%
中国神华	601088	1.94	78.57	3.99%
晋控煤业	601001	5.45	71.67	3.64%
粤海投资	00270	11.00	67.46	3.43%
江苏宁沪高速公路	00177	5.60	50.53	2.57%
宁沪高速	600377	3.20	38.75	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.04	22.51%
金融业	0.03	14.67%
采矿业	0.03	12.94%
制造业	0.02	11.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.90%
地产业	0.01	6.32%
公用事业	0.01	5.46%
工业	0.01	4.49%
能源	0.01	3.09%
电信服务	0.00	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0373	1.0262	1.0034	1.0067	0.9967
累计净值(元)	1.0373	1.0262	1.0034	1.0067	0.9967

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