平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.12亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	-2.36	-0.91	-10.04	-3.84
混合型名次	3900	3049	1790	3510	3588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.96	2.25	12.41	-	-4.89
混合型名次	5088	5393	3682	5986	5558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	1.58	-15.22	-20.31	-19.08	-6.62
3899	鹏华品质精选混合C	1.58	-20.62	-23.35	-25.82	-16.40
3900	平安价值回报混合A	1.58	-2.36	-0.91	-10.04	-3.84
3901	易方达稳健添利混合A	1.58	-1.60	-3.34	-6.36	-7.88
3902	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.58	-9.73	-13.50	-28.34	-34.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，高于同类基金平均水平
3047	华泰柏瑞富利混合C	2.28	-2.36	-4.11	-13.44	-2.98
3048	南方誉盈一年持有混合A	1.48	-2.36	-4.15	-4.81	-1.19
3049	平安价值回报混合A	1.58	-2.36	-0.91	-10.04	-3.84
3050	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
3051	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.38	-2.37	-3.17	-10.39	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
1789	平安估值精选混合C	2.61	-3.81	-0.91	-11.69	-9.81
1790	平安价值回报混合A	1.58	-2.36	-0.91	-10.04	-3.84
1791	中加心悦混合A	0.25	-0.06	-0.91	-0.98	0.31
1792	宝盈祥泰混合A	0.44	0.29	-0.92	0.00	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	汇添富全球互联混合(QDII)A	-7.75	-18.24	-15.45	-10.02	-0.92
3509	鹏华弘嘉混合C	4.08	-0.87	-2.73	-10.04	-3.84
3510	平安价值回报混合A	1.58	-2.36	-0.91	-10.04	-3.84
3511	永赢新兴消费智选混合发起C	8.37	3.09	5.36	-10.04	-12.49
3512	招商成长精选一年定期开放混合A	4.14	-4.21	-2.80	-10.04	-8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	华安研究智选混合A	0.76	-8.84	-9.65	-19.45	-3.84
3587	鹏华弘嘉混合C	4.08	-0.87	-2.73	-10.04	-3.84
3588	平安价值回报混合A	1.58	-2.36	-0.91	-10.04	-3.84
3589	永赢合享混合发起A	0.28	-3.47	-7.51	-11.34	-3.84
3590	华富荣盛一年持有期混合A	0.80	-2.31	-1.41	-3.65	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	兴全合远两年持有混合A	-10.95	15.94	11.34	-18.52	-15.48
5087	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-10.96	16.13	13.26	-	-18.00
5088	平安价值回报混合A	-10.96	2.25	12.41	-	-4.89
5089	太平灵活配置	-10.96	-12.95	-23.83	-57.61	-61.00
5090	红土创新稳健混合C	-10.99	-9.25	-2.32	2.15	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	易方达招易一年持有期混合A	-0.41	2.26	7.80	7.60	19.71
5392	嘉实欣荣混合(LOF)C	-10.43	2.25	0.09	-	-20.49
5393	平安价值回报混合A	-10.96	2.25	12.41	-	-4.89
5394	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	1.90	71.29
5395	广发瑞福精选混合A	-19.77	2.23	12.75	-13.35	-16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	宏利消费服务混合A	-6.56	14.53	12.42	-6.80	-20.25
3681	华泰柏瑞激励动力混合C	-2.69	7.52	12.42	-30.32	176.66
3682	平安价值回报混合A	-10.96	2.25	12.41	-	-4.89
3683	华商稳健添利一年持有混合C	3.52	9.71	12.40	-	14.14
3684	平安恒泰1年持有混合C	4.87	13.49	12.39	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5986 位，低于同类基金平均水平
5984	平安恒泰1年持有混合A	5.39	14.62	14.08	-	7.34
5985	平安恒泰1年持有混合C	4.87	13.49	12.39	-	4.85
5986	平安价值回报混合A	-10.96	2.25	12.41	-	-4.89
5987	平安价值回报混合C	-11.68	0.61	9.71	-	-8.34
5988	博时稳益9个月持有期混合A	1.21	10.98	20.35	-	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平
5556	招商成长精选一年定期开放混合C	-6.90	16.18	20.43	-16.98	-4.86
5557	华夏产业升级混合C	-18.45	-0.74	8.46	-	-4.88
5558	平安价值回报混合A	-10.96	2.25	12.41	-	-4.89
5559	安信均衡成长18个月持有混合C	-18.59	6.52	16.79	-5.19	-4.92
5560	博时远见回报混合A	-35.79	-9.13	-0.50	-	-4.92

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	60.20	68.21	5.03%
泰格医药	03347	1.64	66.00	4.87%
迈瑞医疗	300760	0.38	61.30	4.52%
伊利股份	600887	2.23	60.88	4.49%
海康威视	002415	1.86	60.38	4.45%
中国动力	600482	1.77	59.31	4.37%
新产业	300832	1.09	54.90	4.05%
昭衍新药	06127	2.05	54.20	4.00%
大参林	603233	2.55	46.41	3.42%
药明康德	02359	0.25	46.18	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	46.10%
医疗	0.02	12.27%
科学研究和技术服务业	0.01	8.83%
地产业	0.01	6.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.82%
批发和零售业	0.00	3.42%
公用事业	0.00	3.04%
教育	0.00	2.98%
金融业	0.00	2.97%
农、林、牧、渔业	0.00	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9670	0.9542	0.9388	0.9403	0.9363
累计净值(元)	0.9670	0.9542	0.9388	0.9403	0.9363

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