平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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累计净值：0.9934

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.20亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.15	-7.77	-2.67	-1.25	5.74
混合型名次	7802	7761	6141	7244	5878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.00	18.94	1.20	-	-0.66
混合型名次	5244	4108	4931	5889	5818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7802 位，低于同类基金平均水平
7800	工银消费服务混合A	-3.11	-7.92	-12.52	-9.54	13.04
7801	工银消费服务混合C	-3.11	-7.96	-12.66	-9.75	12.47
7802	平安价值回报混合A	-3.15	-7.77	-2.67	-1.25	5.74
7803	平安价值回报混合C	-3.16	-7.83	-2.85	-1.64	4.94
7804	前海开源量化优选A	-3.18	-5.88	0.96	12.90	31.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7761 位，低于同类基金平均水平
7759	长城港股通价值精选混合A	-1.60	-7.75	-11.16	0.66	35.60
7760	富荣福鑫混合A	6.92	-7.77	-4.70	13.90	6.71
7761	平安价值回报混合A	-3.15	-7.77	-2.67	-1.25	5.74
7762	富荣福鑫混合C	6.91	-7.78	-4.73	13.84	6.62
7763	长城港股通价值精选混合C	-1.60	-7.79	-11.27	0.41	34.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	鹏华优选成长混合A	0.81	-2.24	-2.67	11.75	33.24
6140	鹏华睿进一年持有期混合C	0.40	1.73	-2.67	11.39	18.03
6141	平安价值回报混合A	-3.15	-7.77	-2.67	-1.25	5.74
6142	前海开源沪港深隆鑫混合C	-2.93	-7.45	-2.67	-1.97	5.40
6143	易米研究精选混合发起C	-1.42	-3.67	-2.67	1.56	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7244 位，低于同类基金平均水平
7242	中信建投智享生活A	0.25	-2.82	-9.46	-1.24	-17.50
7243	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
7244	平安价值回报混合A	-3.15	-7.77	-2.67	-1.25	5.74
7245	银河文体娱乐混合C	3.06	0.74	-3.98	-1.26	4.18
7246	长城大健康混合C	-0.58	1.42	-12.67	-1.27	53.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5878 位，低于同类基金平均水平
5876	博时汇誉回报混合A	-0.67	-3.10	-0.71	1.64	5.74
5877	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.35	0.22	0.73	5.46	5.74
5878	平安价值回报混合A	-3.15	-7.77	-2.67	-1.25	5.74
5879	宏利红利先锋混合A	0.95	-4.48	-10.09	2.37	5.73
5880	鹏华鑫享稳健混合C	0.55	0.32	0.54	5.10	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	长盛安睿一年持有混合C	7.00	14.57	12.22	-	11.88
5243	交银鸿信一年持有期混合C	7.00	12.63	11.90	-	8.99
5244	平安价值回报混合A	7.00	18.94	1.20	-	-0.66
5245	泓德慧享混合C	7.00	11.14	6.19	-	1.78
5246	大成至诚鑫选混合A	6.99	17.01	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	嘉实价值丰润混合A	11.62	18.94	8.94	-	15.47
4107	鹏华弘惠混合C	20.63	18.94	14.77	27.45	56.24
4108	平安价值回报混合A	7.00	18.94	1.20	-	-0.66
4109	万家瑞富灵活配置混合A	13.39	18.94	7.33	1.02	28.91
4110	工银兴瑞一年持有期混合A	40.17	18.93	6.10	-	-18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	华夏睿阳一年持有混合	18.11	22.12	1.20	-28.12	7.55
4930	嘉实鑫和一年持有期混合C	-1.04	1.99	1.20	4.44	11.44
4931	平安价值回报混合A	7.00	18.94	1.20	-	-0.66
4932	兴银高端制造混合A	14.28	18.85	1.20	-	-14.62
4933	广发稳健回报混合A	10.04	7.52	1.19	-10.30	-10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平
5887	平安恒泰1年持有混合A	8.76	9.73	7.70	-	2.81
5888	平安恒泰1年持有混合C	8.21	8.65	6.09	-	0.87
5889	平安价值回报混合A	7.00	18.94	1.20	-	-0.66
5890	平安价值回报混合C	6.15	17.02	-1.23	-	-3.56
5891	博时稳益9个月持有期混合A	8.00	18.54	20.10	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-	-0.63
5817	国寿安保裕丰混合C	4.99	7.64	0.09	-	-0.65
5818	平安价值回报混合A	7.00	18.94	1.20	-	-0.66
5819	汇添富产业升级混合C	57.39	74.63	29.29	-	-0.69
5820	泓德新能源产业混合发起式C	37.01	50.56	0.00	-	-0.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	41.50	198.92	8.73%
中国金茂	00817	113.80	161.04	7.07%
中国财险	02328	7.60	121.84	5.35%
邮储银行	01658	21.70	108.17	4.75%
晋控煤业	601001	7.41	101.96	4.47%
潞安环能	601699	6.45	91.85	4.03%
粤海投资	00270	12.60	81.33	3.57%
招商银行	600036	1.96	79.20	3.48%
招商蛇口	001979	7.72	78.51	3.45%
中国神华	601088	1.78	68.53	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.05	20.68%
采矿业	0.04	17.72%
金融业	0.03	14.68%
地产业	0.02	7.07%
公用事业	0.01	5.63%
制造业	0.01	5.06%
房地产业	0.01	3.85%
工业	0.01	3.55%
能源	0.01	3.30%
批发和零售业	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9997	1.0020	0.9987	1.0160	1.0257
累计净值(元)	0.9997	1.0020	0.9987	1.0160	1.0257

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