平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.12亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	-1.75	6.53	-5.24	-1.63
混合型名次	1344	5590	521	6245	5534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.72	15.97	7.23	-	-2.70
混合型名次	5772	5520	5620	5964	6121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	华夏新兴经济一年持有混合A	1.18	-4.59	-3.02	9.58	5.54
1343	华夏新兴经济一年持有混合C	1.18	-4.65	-3.19	9.18	5.01
1344	平安价值回报混合A	1.18	-1.75	6.53	-5.24	-1.63
1345	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.18	2.26	7.69	24.22	15.07
1346	信澳景气优选混合A	1.18	14.62	-14.66	48.23	56.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.20	-1.75	4.57	4.42	13.52
5589	嘉合锦鹏添利混合C	0.16	-1.75	2.72	3.82	8.00
5590	平安价值回报混合A	1.18	-1.75	6.53	-5.24	-1.63
5591	泉果思源三年持有期混合C	0.09	-1.75	-13.97	-3.06	-4.61
5592	申万菱信乐成混合A	0.88	-1.75	13.12	4.93	-9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	兴业医疗保健C	2.77	0.56	6.54	-0.57	-1.34
520	永赢消费主题A	1.36	1.19	6.54	-11.26	-11.84
521	平安价值回报混合A	1.18	-1.75	6.53	-5.24	-1.63
522	宏利红利先锋混合C	0.50	-0.40	6.52	1.53	7.44
523	中融行业先锋6个月持有混合A	0.90	-1.62	6.52	-4.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	国富匠心精选混合C	0.44	-3.12	-18.58	-5.24	-0.31
6244	鹏华安锦一年持有期混合C	0.40	-2.20	-1.58	-5.24	-4.53
6245	平安价值回报混合A	1.18	-1.75	6.53	-5.24	-1.63
6246	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.67	-0.23	3.26	-5.24	-9.49
6247	中欧光熠一年持有混合C	-0.45	2.97	-21.88	-5.24	-9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5534 位，低于同类基金平均水平
5532	博时均衡优选混合C	0.69	-1.65	-3.81	0.25	-1.63
5533	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.24	-0.80	-1.62	-2.31	-1.63
5534	平安价值回报混合A	1.18	-1.75	6.53	-5.24	-1.63
5535	银华积极成长混合C	0.37	-2.50	-12.43	-2.70	-1.63
5536	国泰君安远见价值混合发起A	-0.81	0.80	6.47	-0.03	-1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5772 位，低于同类基金平均水平
5770	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	-0.29	1.70
5771	摩根双息平衡混合C	-2.72	13.79	4.26	-	7.42
5772	平安价值回报混合A	-2.72	15.97	7.23	-	-2.70
5773	华夏行业甄选混合A	-2.73	39.06	25.22	-	7.98
5774	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	-12.79	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-35.03	-43.14
5519	工银聚益混合A	2.60	15.97	15.66	-	7.96
5520	平安价值回报混合A	-2.72	15.97	7.23	-	-2.70
5521	南方宝丰混合C	3.33	15.96	14.29	12.61	31.14
5522	国泰鑫利一年持有期混合A	3.31	15.95	13.27	14.97	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	天弘安康颐利混合A	0.38	4.47	7.24	-	6.27
5619	博时恒玺一年持有期混合A	4.47	12.38	7.23	-	4.65
5620	平安价值回报混合A	-2.72	15.97	7.23	-	-2.70
5621	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-4.86	34.88	7.22	-22.40	-7.51
5622	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.32	7.19	7.21	7.46	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	平安恒泰1年持有混合A	6.88	17.04	13.48	-	7.56
5963	平安恒泰1年持有混合C	6.35	15.88	11.79	-	5.13
5964	平安价值回报混合A	-2.72	15.97	7.23	-	-2.70
5965	平安价值回报混合C	-3.50	14.09	4.65	-	-6.13
5966	博时稳益9个月持有期混合A	3.06	17.40	21.39	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	11.70	70.19	38.18	-	-2.65
6120	浦银安盛增长动力混合A	-1.74	49.91	27.82	-29.86	-2.65
6121	平安价值回报混合A	-2.72	15.97	7.23	-	-2.70
6122	汇安丰恒混合A	1.57	8.04	0.44	0.13	-2.74
6123	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	15.05	86.72	57.38	-	-2.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	60.20	64.31	5.01%
药明康德	02359	0.47	62.74	4.89%
海康威视	002415	1.80	61.56	4.80%
昭衍新药	06127	3.36	54.25	4.23%
比音勒芬	002832	2.59	53.46	4.17%
福田汽车	600166	18.12	52.73	4.11%
粤海投资	00270	7.80	52.57	4.10%
杭州银行	600926	3.53	51.01	3.98%
渝农商行	601077	8.31	50.77	3.96%
行动教育	605098	0.91	49.29	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	37.08%
医疗	0.02	12.06%
金融业	0.01	10.93%
科学研究和技术服务业	0.01	9.90%
地产业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	4.10%
教育	0.00	3.84%
非周期性消费品	0.00	3.54%
建筑业	0.00	3.46%
周期性消费品	0.00	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9748	0.9617	0.9508	0.9464	0.9463
累计净值(元)	0.9748	0.9617	0.9508	0.9464	0.9463

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