平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：0.9635

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.12亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	3.82	-9.62	-4.70	-3.16
混合型名次	4795	828	5490	4704	5335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.70	6.07	3.22	-	-4.22
混合型名次	6623	6475	5359	5959	6023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	南方价值臻选混合A	-0.88	-10.28	-3.02	1.21	7.31
4794	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.88	-10.07	-13.10	-11.45	-3.60
4795	平安价值回报混合A	-0.88	3.82	-9.62	-4.70	-3.16
4796	平安价值回报混合C	-0.88	3.76	-9.81	-5.07	-3.62
4797	浦银安盛景气优选混合A	-0.88	13.37	-10.17	-15.42	-9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	安信稳健聚申一年持有混合A	-0.27	3.83	-2.10	0.05	3.13
827	大摩优悦安和混合A	-1.54	3.82	12.30	13.49	22.37
828	平安价值回报混合A	-0.88	3.82	-9.62	-4.70	-3.16
829	大摩优悦安和混合C	-1.53	3.80	12.20	13.27	22.09
830	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.99	3.80	-4.02	2.80	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.25	1.53	-9.62	-16.40	-13.05
5489	诺安先锋混合C	-1.01	-15.85	-9.62	-3.67	5.74
5490	平安价值回报混合A	-0.88	3.82	-9.62	-4.70	-3.16
5491	人保转型混合C	-3.26	-22.75	-9.62	-6.13	-0.30
5492	宝盈科技30混合	-1.50	-26.48	-9.63	4.14	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	东方红恒元五年定开混合	-0.66	9.44	-4.47	-4.70	-0.58
4703	富国生物医药科技混合型A	-2.43	-9.86	-6.80	-4.70	-5.64
4704	平安价值回报混合A	-0.88	3.82	-9.62	-4.70	-3.16
4705	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.09	-2.96	-1.76	-4.70	1.65
4706	上银价值增长3个月持有期混合C	0.02	-2.99	-9.03	-4.72	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
5334	华安兴安优选一年混合A	0.80	-7.80	-8.61	-12.40	-3.16
5335	平安价值回报混合A	-0.88	3.82	-9.62	-4.70	-3.16
5336	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16
5337	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平
6621	信澳医药健康混合	-4.69	53.42	13.05	-2.24	9.16
6622	方正富邦策略轮动混合C	-4.70	9.54	-6.11	-	-16.44
6623	平安价值回报混合A	-4.70	6.07	3.22	-	-4.22
6624	新华钻石品质企业混合	-4.71	30.27	0.43	-22.73	160.35
6625	华宝海外中国混合	-4.72	24.38	-7.90	-28.50	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	招商瑞丰混合发起式基金C	1.26	6.09	5.57	14.38	62.77
6474	嘉实融惠混合C	2.76	6.08	7.08	-	11.36
6475	平安价值回报混合A	-4.70	6.07	3.22	-	-4.22
6476	泰康合润混合A	1.69	6.05	5.68	9.30	10.13
6477	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	财通资管医疗保健混合A	-18.26	21.52	3.22	-	3.22
5358	华夏翔阳两年定开混合	7.60	36.13	3.22	-20.39	24.60
5359	平安价值回报混合A	-4.70	6.07	3.22	-	-4.22
5360	广发恒隆一年持有期混合A	2.70	10.24	3.20	6.23	16.54
5361	弘毅远方久盈混合A	2.91	5.74	3.18	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	平安恒泰1年持有混合A	8.97	15.50	11.99	-	7.29
5958	平安恒泰1年持有混合C	8.43	14.36	10.32	-	4.94
5959	平安价值回报混合A	-4.70	6.07	3.22	-	-4.22
5960	平安价值回报混合C	-5.46	4.35	0.74	-	-7.49
5961	博时稳益9个月持有期混合A	6.13	17.20	20.31	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	长盛优势企业精选混合C	15.31	50.73	27.09	-6.48	-4.21
6022	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22
6023	平安价值回报混合A	-4.70	6.07	3.22	-	-4.22
6024	鑫元鑫新收益灵活配置C	27.91	41.80	-7.20	-30.65	-4.22
6025	上银鑫恒混合C	29.96	40.36	35.08	-	-4.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	60.20	64.31	5.01%
药明康德	02359	0.47	62.74	4.89%
海康威视	002415	1.80	61.56	4.80%
昭衍新药	06127	3.36	54.25	4.23%
比音勒芬	002832	2.59	53.46	4.17%
福田汽车	600166	18.12	52.73	4.11%
粤海投资	00270	7.80	52.57	4.10%
杭州银行	600926	3.53	51.01	3.98%
渝农商行	601077	8.31	50.77	3.96%
安井食品	02648	0.57	32.25	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	37.08%
医疗	0.02	12.06%
金融业	0.01	10.93%
科学研究和技术服务业	0.01	9.90%
地产业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	4.10%
教育	0.00	3.84%
非周期性消费品	0.00	3.54%
建筑业	0.00	3.46%
周期性消费品	0.00	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9578	0.9663	0.9678	0.9657	0.9432
累计净值(元)	0.9578	0.9663	0.9678	0.9657	0.9432

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